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鱼跃医疗(002223) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,142.56 | 265,674.12 | 780,096.94 | 513,438.34 | 331,959.51 |
收到的税费返还 | 5,155.94 | 1,251.17 | 7,255.92 | 6,817.47 | 4,744.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,991.23 | 5,980.50 | 39,386.81 | 24,759.60 | 18,536.63 |
经营活动现金流入小计 | 509,289.73 | 272,905.79 | 826,739.68 | 545,015.42 | 355,240.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,631.23 | 76,801.78 | 303,880.31 | 208,105.13 | 109,279.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,345.82 | 42,154.04 | 110,785.01 | 83,672.91 | 59,258.97 |
支付的各项税费 | 69,875.06 | 41,392.70 | 56,985.02 | 48,241.05 | 32,711.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,471.07 | 31,024.11 | 124,597.40 | 88,391.30 | 61,265.45 |
经营活动现金流出小计 | 359,323.19 | 191,372.63 | 596,247.74 | 428,410.40 | 262,515.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,966.54 | 81,533.16 | 230,491.94 | 116,605.02 | 92,724.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 193,928.14 | 9,537.45 | 1,056,406.27 | 644,334.04 | 528,002.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,598.89 | 5.00 | 11,184.91 | 5,639.43 | 4,446.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,613.26 | 60.79 | 20,165.48 | 587.54 | 467.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,420.63 | 624.60 | 3,489.40 | 1,000.00 | 1,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 203,560.91 | 10,227.84 | 1,091,246.06 | 651,561.01 | 533,916.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,305.31 | 4,169.98 | 37,937.04 | 19,463.87 | 7,575.61 |
投资所支付的现金 | 167,941.19 | 159,687.01 | 1,083,148.27 | 631,452.30 | 532,352.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,707.90 | -- | 8,154.47 | 8,154.47 | 8,154.47 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,165.05 | 1,741.15 | 3,795.71 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 179,119.45 | 165,598.14 | 1,133,035.49 | 659,070.64 | 548,082.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,441.46 | -155,370.30 | -41,789.43 | -7,509.64 | -14,165.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 29,068.32 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 29,068.32 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 55,533.03 | 25,500.00 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,625.00 | 3,375.00 | 500.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,625.00 | 23,375.00 | 85,101.36 | 25,500.00 | 20,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 108,615.75 | 55,500.00 | 4,909.38 | 2,500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,309.38 | 2,692.50 | 35,080.69 | 33,870.35 | 31,878.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,600.00 | 2,250.00 | 9,621.82 | 6,248.93 | 6,248.93 |
筹资活动现金流出小计 | 185,525.13 | 60,442.50 | 49,611.88 | 42,619.28 | 38,127.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -159,900.13 | -37,067.50 | 35,489.47 | -17,119.28 | -18,127.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,537.98 | -1,495.19 | 13,608.57 | 13,899.90 | 5,370.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,045.85 | -112,399.83 | 237,800.56 | 105,876.00 | 65,802.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 476,658.42 | 476,658.42 | 238,857.87 | 238,857.87 | 238,857.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 493,704.27 | 364,258.59 | 476,658.42 | 344,733.87 | 304,660.25 |
附注 | |||||
净利润 | 148,149.09 | -- | 157,268.99 | -- | 77,578.78 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,711.56 | -- | 11,674.70 | -- | 2,696.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,287.46 | -- | 16,898.67 | -- | 8,496.84 |
无形资产摊销 | 1,241.65 | -- | 3,015.83 | -- | 1,391.88 |
长期待摊费用摊销 | 1,246.73 | -- | 3,824.46 | -- | 2,337.49 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,596.44 | -- | -17,069.79 | -- | -0.06 |
固定资产报废损失 | -21.26 | -- | 85.84 | -- | -14.71 |
公允价值变动损失 | -2,538.88 | -- | -216.03 | -- | -2,413.28 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,621.88 | -- | -4,159.07 | -- | -1,855.99 |
投资损失 | -3,730.20 | -- | -12,913.20 | -- | -4,311.42 |
递延所得税资产减少 | -136.14 | -- | -3,439.73 | -- | -961.83 |
递延所得税负债增加 | -214.67 | -- | -801.75 | -- | -63.90 |
存货的减少 | 26,842.18 | -- | -25,943.09 | -- | -4,737.67 |
经营性应收项目的减少 | -33,978.12 | -- | 9,512.23 | -- | -26,692.30 |
经营性应付项目的增加 | 19,914.29 | -- | 85,377.00 | -- | 40,353.96 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,092.72 | -- | 5,053.05 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 149,966.54 | -- | 230,491.94 | -- | 92,724.86 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 493,704.27 | -- | 476,658.42 | -- | 304,660.25 |
现金的期初余额 | 476,658.42 | -- | 238,857.87 | -- | 238,857.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,045.85 | -- | 237,800.56 | -- | 65,802.38 |
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