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鱼跃医疗(002223) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,438.34 | 331,959.51 | 161,420.61 | 658,008.98 | 486,872.83 |
收到的税费返还 | 6,817.47 | 4,744.31 | 1,110.79 | 9,454.67 | 13,954.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,759.60 | 18,536.63 | 9,776.98 | 23,322.15 | 23,609.36 |
经营活动现金流入小计 | 545,015.42 | 355,240.46 | 172,308.38 | 690,785.80 | 524,437.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,105.13 | 109,279.99 | 41,174.18 | 306,166.89 | 215,085.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,672.91 | 59,258.97 | 36,364.24 | 92,403.12 | 66,211.71 |
支付的各项税费 | 48,241.05 | 32,711.19 | 15,323.01 | 54,313.73 | 55,120.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,391.30 | 61,265.45 | 38,255.26 | 117,781.89 | 79,251.33 |
经营活动现金流出小计 | 428,410.40 | 262,515.60 | 131,116.70 | 570,665.63 | 415,668.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,605.02 | 92,724.86 | 41,191.68 | 120,120.16 | 108,768.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 644,334.04 | 528,002.94 | 334,502.94 | 854,299.57 | 542,730.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,639.43 | 4,446.59 | 2,794.49 | 9,512.50 | 4,346.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 587.54 | 467.25 | 107.00 | 72.21 | 75.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 49,454.68 | 7,454.68 |
投资活动现金流入小计 | 651,561.01 | 533,916.78 | 337,404.43 | 913,338.95 | 554,606.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,463.87 | 7,575.61 | 4,796.54 | 28,432.37 | 32,028.15 |
投资所支付的现金 | 631,452.30 | 532,352.30 | 379,723.80 | 1,034,941.50 | 638,901.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,154.47 | 8,154.47 | -- | 31,837.30 | 31,211.27 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 2,491.64 |
投资活动现金流出小计 | 659,070.64 | 548,082.38 | 384,520.34 | 1,096,211.17 | 704,632.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,509.64 | -14,165.60 | -47,115.91 | -182,872.23 | -150,025.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14,900.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 149,217.75 | 149,217.74 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45,674.30 | 60,574.30 |
筹资活动现金流入小计 | 25,500.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 209,792.05 | 209,792.04 |
偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | 65,439.08 | 64,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,870.35 | 31,878.25 | 1,634.84 | 31,884.51 | 31,577.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,248.93 | 6,248.93 | 6,248.93 | 34,997.97 | 35,000.01 |
筹资活动现金流出小计 | 42,619.28 | 38,127.18 | 7,883.77 | 132,321.57 | 130,577.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,119.28 | -18,127.18 | 12,116.23 | 77,470.48 | 79,214.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,899.90 | 5,370.31 | -463.13 | -2,782.17 | -907.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 105,876.00 | 65,802.38 | 5,728.86 | 11,936.26 | 37,050.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 238,857.87 | 238,857.87 | 238,857.87 | 226,921.61 | 226,921.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 344,733.87 | 304,660.25 | 244,586.73 | 238,857.87 | 263,972.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 77,578.78 | -- | 148,402.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,696.92 | -- | 4,771.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,496.84 | -- | 16,463.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,391.88 | -- | 2,263.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,337.49 | -- | 4,126.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -28.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -14.71 | -- | 85.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,413.28 | -- | -216.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,855.99 | -- | 3,053.28 | -- |
投资损失 | -- | -4,311.42 | -- | -11,583.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -961.83 | -- | -1,229.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -63.90 | -- | -981.86 | -- |
存货的减少 | -- | -4,737.67 | -- | -30,280.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,692.30 | -- | 30,895.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,353.96 | -- | -47,141.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,724.86 | -- | 120,120.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 304,660.25 | -- | 238,857.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 238,857.87 | -- | 226,921.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 65,802.38 | -- | 11,936.26 | -- |
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