鱼跃医疗

- 002223

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鱼跃医疗(002223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金536,344.94444,357.01186,325.91401,031.26275,730.01
收到的税费返还14,388.837,952.883,375.7219,565.1315,310.76
收到的其他与经营活动有关的现金33,914.029,694.4110,219.8422,110.759,812.55
经营活动现金流入小计584,647.79462,004.29199,921.48442,707.14300,853.33
购买商品、接受劳务支付的现金148,347.09124,145.5656,403.22208,864.35161,487.35
支付给职工以及为职工支付的现金54,596.7536,243.0922,468.6565,669.6643,905.24
支付的各项税费48,622.9125,115.9010,000.9942,886.1935,308.29
支付的其他与经营活动有关的现金77,717.2338,871.7516,046.1563,866.6546,627.78
经营活动现金流出小计329,283.98224,376.31104,919.01381,286.84287,328.65
经营活动产生的现金流量净额255,363.81237,627.9895,002.4761,420.3013,524.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金466,006.13384,896.13182,344.00485,714.86388,378.05
取得投资收益所收到的现金8,983.798,476.66633.141,809.821,350.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.1836.39--49.0011.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,256.524,411.83----47.25
收到的其他与投资活动有关的现金------53.003.00
投资活动现金流入小计489,310.62397,821.01182,977.14487,626.68389,789.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,267.2217,130.6219,270.8244,038.9339,078.36
投资所支付的现金642,282.13473,992.13243,701.77498,904.47447,592.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,400.203,400.203,600.20----
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0020,000.0020,000.00----
投资活动现金流出小计686,949.55514,522.95286,572.78542,943.39486,671.30
投资活动产生的现金流量净额-197,638.93-116,701.93-103,595.64-55,316.72-96,881.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金247.13247.13------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金192,950.00152,950.00152,000.0015,652.0015,652.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计193,197.13153,197.13152,000.0015,652.0015,652.00
偿还债务支付的现金143,186.11143,186.11137,839.1116,346.0016,048.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,817.0440,656.00447.0215,925.7215,628.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计184,003.15183,842.11138,286.1332,271.7231,677.01
筹资活动产生的现金流量净额9,193.98-30,644.9813,713.87-16,619.72-16,025.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,865.361,133.841,168.47710.291,380.84
五、现金及现金等价物净增加额61,053.4991,414.906,289.16-9,805.85-98,001.45
加:期初现金及现金等价物余额156,309.42156,309.42156,309.42166,115.27166,115.27
六、期末现金及现金等价物余额217,362.91247,724.32162,598.58156,309.4268,113.81
附注
净利润--111,721.40--76,157.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---226.74--1,705.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,698.98--7,651.71--
无形资产摊销--983.69--1,976.97--
长期待摊费用摊销--3,993.27--2,071.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.76---124.30--
固定资产报废损失------198.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---577.15--235.54--
投资损失---9,755.54---2,365.72--
递延所得税资产减少---3,735.74---375.11--
递延所得税负债增加---45.98--624.64--
存货的减少---27,116.80---27,191.99--
经营性应收项目的减少--41,179.82---23,080.53--
经营性应付项目的增加--114,520.53--23,935.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--237,627.98--61,420.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--247,711.32--156,196.36--
现金的期初余额--156,196.36--166,085.77--
现金等价物的期末余额--13.00--113.06--
现金等价物的期初余额--113.06--29.50--
现金及现金等价物的净增加额--91,414.90---9,805.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶