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| 鱼跃医疗(002223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,325.91 | 401,031.26 | 275,730.01 | 179,370.31 | 84,668.69 |
| 收到的税费返还 | 3,375.72 | 19,565.13 | 15,310.76 | 11,755.24 | 4,658.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,219.84 | 22,110.75 | 9,812.55 | 7,402.50 | 1,827.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,921.48 | 442,707.14 | 300,853.33 | 198,528.05 | 91,154.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,403.22 | 208,864.35 | 161,487.35 | 99,987.87 | 60,547.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,468.65 | 65,669.66 | 43,905.24 | 30,393.02 | 17,452.45 |
| 支付的各项税费 | 10,000.99 | 42,886.19 | 35,308.29 | 23,181.95 | 9,089.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,046.15 | 63,866.65 | 46,627.78 | 31,815.35 | 15,993.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,919.01 | 381,286.84 | 287,328.65 | 185,378.20 | 103,082.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,002.47 | 61,420.30 | 13,524.67 | 13,149.85 | -11,927.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,344.00 | 485,714.86 | 388,378.05 | 298,774.61 | 175,964.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 633.14 | 1,809.82 | 1,350.04 | 1,124.01 | 400.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 49.00 | 11.02 | 11.03 | 0.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 47.25 | 47.25 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 53.00 | 3.00 | 3.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 182,977.14 | 487,626.68 | 389,789.35 | 299,959.89 | 176,365.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,270.82 | 44,038.93 | 39,078.36 | 32,630.63 | 17,963.59 |
| 投资所支付的现金 | 243,701.77 | 498,904.47 | 447,592.94 | 320,024.00 | 223,554.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,600.20 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 286,572.78 | 542,943.39 | 486,671.30 | 352,654.63 | 241,517.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,595.64 | -55,316.72 | -96,881.95 | -52,694.74 | -65,151.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 152,000.00 | 15,652.00 | 15,652.00 | 15,531.00 | 353.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,000.00 | 15,652.00 | 15,652.00 | 15,531.00 | 353.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,839.11 | 16,346.00 | 16,048.19 | 15,941.19 | 194.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 447.02 | 15,925.72 | 15,628.82 | 15,479.30 | 189.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,286.13 | 32,271.72 | 31,677.01 | 31,420.49 | 383.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,713.87 | -16,619.72 | -16,025.01 | -15,889.49 | -30.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,168.47 | 710.29 | 1,380.84 | 261.73 | -498.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,289.16 | -9,805.85 | -98,001.45 | -55,172.66 | -77,608.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,309.42 | 166,115.27 | 166,115.27 | 166,115.27 | 166,115.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,598.58 | 156,309.42 | 68,113.81 | 110,942.61 | 88,506.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 76,157.49 | -- | 53,719.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,705.84 | -- | 1,895.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,651.71 | -- | 3,758.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,976.97 | -- | 957.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,071.62 | -- | 778.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -124.30 | -- | 70.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 198.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 235.54 | -- | -102.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,365.72 | -- | -1,169.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -375.11 | -- | -322.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 624.64 | -- | 9.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,191.99 | -- | -6,315.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,080.53 | -- | -51,373.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,935.44 | -- | 11,244.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,420.30 | -- | 13,149.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 156,196.36 | -- | 110,863.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 166,085.77 | -- | 166,085.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 113.06 | -- | 79.08 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 29.50 | -- | 29.50 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,805.85 | -- | -55,172.66 | -- |
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