鱼跃医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鱼跃医疗(002223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,442.43140,995.44712,615.16536,344.94444,357.01
收到的税费返还10,723.492,731.1113,200.1214,388.837,952.88
收到的其他与经营活动有关的现金15,722.236,117.8620,324.3033,914.029,694.41
经营活动现金流入小计354,888.14149,844.41746,139.58584,647.79462,004.29
购买商品、接受劳务支付的现金144,937.6461,173.68235,772.39148,347.09124,145.56
支付给职工以及为职工支付的现金45,715.0228,584.2274,993.3254,596.7536,243.09
支付的各项税费34,585.7019,177.9357,415.6048,622.9125,115.90
支付的其他与经营活动有关的现金49,599.4723,665.6194,873.1777,717.2338,871.75
经营活动现金流出小计274,837.82132,601.45463,054.47329,283.98224,376.31
经营活动产生的现金流量净额80,050.3217,242.96283,085.11255,363.81237,627.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金444,922.63246,113.08658,057.13466,006.13384,896.13
取得投资收益所收到的现金2,381.79844.0913,171.098,983.798,476.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.9514.08118.0464.1836.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----12,456.5214,256.524,411.83
收到的其他与投资活动有关的现金7,454.686,618.68------
投资活动现金流入小计454,793.05253,589.93683,802.78489,310.62397,821.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,601.1018,841.1267,891.9521,267.2217,130.62
投资所支付的现金481,655.69295,300.00765,390.06642,282.13473,992.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,308.813,400.203,400.20
支付的其他与投资活动有关的现金2,485.821,000.005,042.4020,000.0020,000.00
投资活动现金流出小计509,742.60315,141.12839,633.21686,949.55514,522.95
投资活动产生的现金流量净额-54,949.56-61,551.19-155,830.44-197,638.93-116,701.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----247.13247.13247.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----247.13----
取得借款收到的现金146,717.7450,000.00192,950.00192,950.00152,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45,674.3045,674.30------
筹资活动现金流入小计192,392.0495,674.30193,197.13193,197.13153,197.13
偿还债务支付的现金64,000.0064,000.00148,717.00143,186.11143,186.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,442.98345.9441,515.2240,817.0440,656.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,000.0135,000.0148,331.21----
筹资活动现金流出小计129,442.9999,345.95238,563.43184,003.15183,842.11
筹资活动产生的现金流量净额62,949.05-3,671.65-45,366.319,193.98-30,644.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,272.46589.26-11,276.17-5,865.361,133.84
五、现金及现金等价物净增加额86,777.35-47,390.6370,612.1961,053.4991,414.90
加:期初现金及现金等价物余额226,921.61226,921.61156,309.42156,309.42156,309.42
六、期末现金及现金等价物余额313,698.96179,530.98226,921.61217,362.91247,724.32
附注
净利润96,754.61--175,660.98--111,721.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,240.81--2,156.48---226.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,360.37--14,302.92--6,698.98
无形资产摊销732.32--1,798.63--983.69
长期待摊费用摊销1,652.88--5,297.67--3,993.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.36--588.01---11.76
固定资产报废损失-0.65--11.78----
公允价值变动损失2,161.22--32.20----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,622.10--15,330.94---577.15
投资损失-7,272.63---12,709.58---9,755.54
递延所得税资产减少-300.12---4,868.38---3,735.74
递延所得税负债增加-80.27--95.33---45.98
存货的减少-9,765.42---12,242.67---27,116.80
经营性应收项目的减少-30,000.04--61,448.62--41,179.82
经营性应付项目的增加14,334.89--36,182.16--114,520.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额80,050.32--283,085.11--237,627.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额313,698.96--226,921.61--247,711.32
现金的期初余额226,921.61--156,196.36--156,196.36
现金等价物的期末余额--------13.00
现金等价物的期初余额----113.06--113.06
现金及现金等价物的净增加额86,777.35--70,612.19--91,414.90
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