鱼跃医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
鱼跃医疗(002223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金493,142.56265,674.12780,096.94513,438.34331,959.51
收到的税费返还5,155.941,251.177,255.926,817.474,744.31
收到的其他与经营活动有关的现金10,991.235,980.5039,386.8124,759.6018,536.63
经营活动现金流入小计509,289.73272,905.79826,739.68545,015.42355,240.46
购买商品、接受劳务支付的现金165,631.2376,801.78303,880.31208,105.13109,279.99
支付给职工以及为职工支付的现金67,345.8242,154.04110,785.0183,672.9159,258.97
支付的各项税费69,875.0641,392.7056,985.0248,241.0532,711.19
支付的其他与经营活动有关的现金56,471.0731,024.11124,597.4088,391.3061,265.45
经营活动现金流出小计359,323.19191,372.63596,247.74428,410.40262,515.60
经营活动产生的现金流量净额149,966.5481,533.16230,491.94116,605.0292,724.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金193,928.149,537.451,056,406.27644,334.04528,002.94
取得投资收益所收到的现金2,598.895.0011,184.915,639.434,446.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,613.2660.7920,165.48587.54467.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,420.63624.603,489.401,000.001,000.00
投资活动现金流入小计203,560.9110,227.841,091,246.06651,561.01533,916.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,305.314,169.9837,937.0419,463.877,575.61
投资所支付的现金167,941.19159,687.011,083,148.27631,452.30532,352.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,707.90--8,154.478,154.478,154.47
支付的其他与投资活动有关的现金2,165.051,741.153,795.71----
投资活动现金流出小计179,119.45165,598.141,133,035.49659,070.64548,082.38
投资活动产生的现金流量净额24,441.46-155,370.30-41,789.43-7,509.64-14,165.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----29,068.32----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----29,068.32----
取得借款收到的现金20,000.0020,000.0055,533.0325,500.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,625.003,375.00500.00----
筹资活动现金流入小计25,625.0023,375.0085,101.3625,500.0020,000.00
偿还债务支付的现金108,615.7555,500.004,909.382,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,309.382,692.5035,080.6933,870.3531,878.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,600.002,250.009,621.826,248.936,248.93
筹资活动现金流出小计185,525.1360,442.5049,611.8842,619.2838,127.18
筹资活动产生的现金流量净额-159,900.13-37,067.5035,489.47-17,119.28-18,127.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,537.98-1,495.1913,608.5713,899.905,370.31
五、现金及现金等价物净增加额17,045.85-112,399.83237,800.56105,876.0065,802.38
加:期初现金及现金等价物余额476,658.42476,658.42238,857.87238,857.87238,857.87
六、期末现金及现金等价物余额493,704.27364,258.59476,658.42344,733.87304,660.25
附注
净利润148,149.09--157,268.99--77,578.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,711.56--11,674.70--2,696.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,287.46--16,898.67--8,496.84
无形资产摊销1,241.65--3,015.83--1,391.88
长期待摊费用摊销1,246.73--3,824.46--2,337.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25,596.44---17,069.79---0.06
固定资产报废损失-21.26--85.84---14.71
公允价值变动损失-2,538.88---216.03---2,413.28
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,621.88---4,159.07---1,855.99
投资损失-3,730.20---12,913.20---4,311.42
递延所得税资产减少-136.14---3,439.73---961.83
递延所得税负债增加-214.67---801.75---63.90
存货的减少26,842.18---25,943.09---4,737.67
经营性应收项目的减少-33,978.12--9,512.23---26,692.30
经营性应付项目的增加19,914.29--85,377.00--40,353.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,092.72--5,053.05----
经营活动产生现金流量净额149,966.54--230,491.94--92,724.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额493,704.27--476,658.42--304,660.25
现金的期初余额476,658.42--238,857.87--238,857.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,045.85--237,800.56--65,802.38
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