鱼跃医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鱼跃医疗(002223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,730.01179,370.3184,668.69374,481.16259,336.72
收到的税费返还15,310.7611,755.244,658.8510,943.369,612.14
收到的其他与经营活动有关的现金9,812.557,402.501,827.2814,867.268,950.64
经营活动现金流入小计300,853.33198,528.0591,154.82400,291.78277,899.50
购买商品、接受劳务支付的现金161,487.3599,987.8760,547.47179,044.00133,057.83
支付给职工以及为职工支付的现金43,905.2430,393.0217,452.4555,878.4438,302.21
支付的各项税费35,308.2923,181.959,089.5436,733.3035,333.68
支付的其他与经营活动有关的现金46,627.7831,815.3515,993.0448,821.5833,783.42
经营活动现金流出小计287,328.65185,378.20103,082.49320,477.32240,477.14
经营活动产生的现金流量净额13,524.6713,149.85-11,927.6779,814.4637,422.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金388,378.05298,774.61175,964.00416,322.86351,527.67
取得投资收益所收到的现金1,350.041,124.01400.933,069.052,225.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.0211.030.69267.26309.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47.2547.25------
收到的其他与投资活动有关的现金3.003.00--260.00--
投资活动现金流入小计389,789.35299,959.89176,365.62419,919.17354,063.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,078.3632,630.6317,963.5938,954.3834,873.14
投资所支付的现金447,592.94320,024.00223,554.00487,587.93397,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------63,269.06
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计486,671.30352,654.63241,517.59526,542.31495,192.20
投资活动产生的现金流量净额-96,881.95-52,694.74-65,151.98-106,623.14-141,128.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,652.0015,531.00353.0017,720.4017,526.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,652.0015,531.00353.0017,920.4017,726.40
偿还债务支付的现金16,048.1915,941.19194.0017,026.4015,530.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,628.8215,479.30189.5115,580.6615,416.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计31,677.0131,420.49383.5132,607.0630,946.77
筹资活动产生的现金流量净额-16,025.01-15,889.49-30.51-14,686.66-13,220.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,380.84261.73-498.362,271.632,448.72
五、现金及现金等价物净增加额-98,001.45-55,172.66-77,608.52-39,223.71-114,478.04
加:期初现金及现金等价物余额166,115.27166,115.27166,115.27205,338.98205,338.98
六、期末现金及现金等价物余额68,113.81110,942.6188,506.75166,115.2790,860.94
附注
净利润--53,719.06--75,088.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,895.91--1,362.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,758.86--6,958.41--
无形资产摊销--957.42--2,106.09--
长期待摊费用摊销--778.54--1,334.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70.12--31.27--
固定资产报废损失------163.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---102.09---1,782.04--
投资损失---1,169.72---3,564.30--
递延所得税资产减少---322.39---613.26--
递延所得税负债增加--9.20---187.38--
存货的减少---6,315.33---2,323.09--
经营性应收项目的减少---51,373.91---8,566.34--
经营性应付项目的增加--11,244.17--9,805.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,149.85--79,814.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,863.53--166,085.77--
现金的期初余额--166,085.77--205,323.48--
现金等价物的期末余额--79.08--29.50--
现金等价物的期初余额--29.50--15.50--
现金及现金等价物的净增加额---55,172.66---39,223.71--
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