鱼跃医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
鱼跃医疗(002223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金513,438.34331,959.51161,420.61658,008.98486,872.83
收到的税费返还6,817.474,744.311,110.799,454.6713,954.93
收到的其他与经营活动有关的现金24,759.6018,536.639,776.9823,322.1523,609.36
经营活动现金流入小计545,015.42355,240.46172,308.38690,785.80524,437.12
购买商品、接受劳务支付的现金208,105.13109,279.9941,174.18306,166.89215,085.25
支付给职工以及为职工支付的现金83,672.9159,258.9736,364.2492,403.1266,211.71
支付的各项税费48,241.0532,711.1915,323.0154,313.7355,120.32
支付的其他与经营活动有关的现金88,391.3061,265.4538,255.26117,781.8979,251.33
经营活动现金流出小计428,410.40262,515.60131,116.70570,665.63415,668.62
经营活动产生的现金流量净额116,605.0292,724.8641,191.68120,120.16108,768.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金644,334.04528,002.94334,502.94854,299.57542,730.63
取得投资收益所收到的现金5,639.434,446.592,794.499,512.504,346.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额587.54467.25107.0072.2175.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00--49,454.687,454.68
投资活动现金流入小计651,561.01533,916.78337,404.43913,338.95554,606.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,463.877,575.614,796.5428,432.3732,028.15
投资所支付的现金631,452.30532,352.30379,723.801,034,941.50638,901.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,154.478,154.47--31,837.3031,211.27
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.002,491.64
投资活动现金流出小计659,070.64548,082.38384,520.341,096,211.17704,632.29
投资活动产生的现金流量净额-7,509.64-14,165.60-47,115.91-182,872.23-150,025.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------14,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,500.0020,000.0020,000.00149,217.75149,217.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------45,674.3060,574.30
筹资活动现金流入小计25,500.0020,000.0020,000.00209,792.05209,792.04
偿还债务支付的现金2,500.00----65,439.0864,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,870.3531,878.251,634.8431,884.5131,577.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,248.936,248.936,248.9334,997.9735,000.01
筹资活动现金流出小计42,619.2838,127.187,883.77132,321.57130,577.53
筹资活动产生的现金流量净额-17,119.28-18,127.1812,116.2377,470.4879,214.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,899.905,370.31-463.13-2,782.17-907.04
五、现金及现金等价物净增加额105,876.0065,802.385,728.8611,936.2637,050.58
加:期初现金及现金等价物余额238,857.87238,857.87238,857.87226,921.61226,921.61
六、期末现金及现金等价物余额344,733.87304,660.25244,586.73238,857.87263,972.19
附注
净利润--77,578.78--148,402.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,696.92--4,771.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,496.84--16,463.62--
无形资产摊销--1,391.88--2,263.23--
长期待摊费用摊销--2,337.49--4,126.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.06---28.98--
固定资产报废损失---14.71--85.91--
公允价值变动损失---2,413.28---216.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,855.99--3,053.28--
投资损失---4,311.42---11,583.12--
递延所得税资产减少---961.83---1,229.74--
递延所得税负债增加---63.90---981.86--
存货的减少---4,737.67---30,280.65--
经营性应收项目的减少---26,692.30--30,895.28--
经营性应付项目的增加--40,353.96---47,141.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--92,724.86--120,120.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--304,660.25--238,857.87--
现金的期初余额--238,857.87--226,921.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,802.38--11,936.26--
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