鱼跃医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
鱼跃医疗(002223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,420.61658,008.98486,872.83328,442.43140,995.44
收到的税费返还1,110.799,454.6713,954.9310,723.492,731.11
收到的其他与经营活动有关的现金9,776.9823,322.1523,609.3615,722.236,117.86
经营活动现金流入小计172,308.38690,785.80524,437.12354,888.14149,844.41
购买商品、接受劳务支付的现金41,174.18306,166.89215,085.25144,937.6461,173.68
支付给职工以及为职工支付的现金36,364.2492,403.1266,211.7145,715.0228,584.22
支付的各项税费15,323.0154,313.7355,120.3234,585.7019,177.93
支付的其他与经营活动有关的现金38,255.26117,781.8979,251.3349,599.4723,665.61
经营活动现金流出小计131,116.70570,665.63415,668.62274,837.82132,601.45
经营活动产生的现金流量净额41,191.68120,120.16108,768.5080,050.3217,242.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金334,502.94854,299.57542,730.63444,922.63246,113.08
取得投资收益所收到的现金2,794.499,512.504,346.492,381.79844.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.0072.2175.1033.9514.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--49,454.687,454.687,454.686,618.68
投资活动现金流入小计337,404.43913,338.95554,606.89454,793.05253,589.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,796.5428,432.3732,028.1525,601.1018,841.12
投资所支付的现金379,723.801,034,941.50638,901.22481,655.69295,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--31,837.3031,211.27----
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.002,491.642,485.821,000.00
投资活动现金流出小计384,520.341,096,211.17704,632.29509,742.60315,141.12
投资活动产生的现金流量净额-47,115.91-182,872.23-150,025.39-54,949.56-61,551.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--14,900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.00149,217.75149,217.74146,717.7450,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--45,674.3060,574.3045,674.3045,674.30
筹资活动现金流入小计20,000.00209,792.05209,792.04192,392.0495,674.30
偿还债务支付的现金--65,439.0864,000.0064,000.0064,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,634.8431,884.5131,577.5230,442.98345.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,248.9334,997.9735,000.0135,000.0135,000.01
筹资活动现金流出小计7,883.77132,321.57130,577.53129,442.9999,345.95
筹资活动产生的现金流量净额12,116.2377,470.4879,214.5262,949.05-3,671.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-463.13-2,782.17-907.04-1,272.46589.26
五、现金及现金等价物净增加额5,728.8611,936.2637,050.5886,777.35-47,390.63
加:期初现金及现金等价物余额238,857.87226,921.61226,921.61226,921.61226,921.61
六、期末现金及现金等价物余额244,586.73238,857.87263,972.19313,698.96179,530.98
附注
净利润--148,402.40--96,754.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,771.74--2,240.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,463.62--7,360.37--
无形资产摊销--2,263.23--732.32--
长期待摊费用摊销--4,126.68--1,652.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.98---8.36--
固定资产报废损失--85.91---0.65--
公允价值变动损失---216.52--2,161.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,053.28--1,622.10--
投资损失---11,583.12---7,272.63--
递延所得税资产减少---1,229.74---300.12--
递延所得税负债增加---981.86---80.27--
存货的减少---30,280.65---9,765.42--
经营性应收项目的减少--30,895.28---30,000.04--
经营性应付项目的增加---47,141.86--14,334.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--120,120.16--80,050.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--238,857.87--313,698.96--
现金的期初余额--226,921.61--226,921.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,936.26--86,777.35--
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