鱼跃医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鱼跃医疗(002223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,325.91401,031.26275,730.01179,370.3184,668.69
收到的税费返还3,375.7219,565.1315,310.7611,755.244,658.85
收到的其他与经营活动有关的现金10,219.8422,110.759,812.557,402.501,827.28
经营活动现金流入小计199,921.48442,707.14300,853.33198,528.0591,154.82
购买商品、接受劳务支付的现金56,403.22208,864.35161,487.3599,987.8760,547.47
支付给职工以及为职工支付的现金22,468.6565,669.6643,905.2430,393.0217,452.45
支付的各项税费10,000.9942,886.1935,308.2923,181.959,089.54
支付的其他与经营活动有关的现金16,046.1563,866.6546,627.7831,815.3515,993.04
经营活动现金流出小计104,919.01381,286.84287,328.65185,378.20103,082.49
经营活动产生的现金流量净额95,002.4761,420.3013,524.6713,149.85-11,927.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182,344.00485,714.86388,378.05298,774.61175,964.00
取得投资收益所收到的现金633.141,809.821,350.041,124.01400.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--49.0011.0211.030.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----47.2547.25--
收到的其他与投资活动有关的现金--53.003.003.00--
投资活动现金流入小计182,977.14487,626.68389,789.35299,959.89176,365.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,270.8244,038.9339,078.3632,630.6317,963.59
投资所支付的现金243,701.77498,904.47447,592.94320,024.00223,554.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,600.20--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.00--------
投资活动现金流出小计286,572.78542,943.39486,671.30352,654.63241,517.59
投资活动产生的现金流量净额-103,595.64-55,316.72-96,881.95-52,694.74-65,151.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金152,000.0015,652.0015,652.0015,531.00353.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计152,000.0015,652.0015,652.0015,531.00353.00
偿还债务支付的现金137,839.1116,346.0016,048.1915,941.19194.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金447.0215,925.7215,628.8215,479.30189.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计138,286.1332,271.7231,677.0131,420.49383.51
筹资活动产生的现金流量净额13,713.87-16,619.72-16,025.01-15,889.49-30.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,168.47710.291,380.84261.73-498.36
五、现金及现金等价物净增加额6,289.16-9,805.85-98,001.45-55,172.66-77,608.52
加:期初现金及现金等价物余额156,309.42166,115.27166,115.27166,115.27166,115.27
六、期末现金及现金等价物余额162,598.58156,309.4268,113.81110,942.6188,506.75
附注
净利润--76,157.49--53,719.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,705.84--1,895.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,651.71--3,758.86--
无形资产摊销--1,976.97--957.42--
长期待摊费用摊销--2,071.62--778.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---124.30--70.12--
固定资产报废损失--198.72------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--235.54---102.09--
投资损失---2,365.72---1,169.72--
递延所得税资产减少---375.11---322.39--
递延所得税负债增加--624.64--9.20--
存货的减少---27,191.99---6,315.33--
经营性应收项目的减少---23,080.53---51,373.91--
经营性应付项目的增加--23,935.44--11,244.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--61,420.30--13,149.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--156,196.36--110,863.53--
现金的期初余额--166,085.77--166,085.77--
现金等价物的期末余额--113.06--79.08--
现金等价物的期初余额--29.50--29.50--
现金及现金等价物的净增加额---9,805.85---55,172.66--
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