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| 鱼跃医疗(002223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,344.94 | 444,357.01 | 186,325.91 | 401,031.26 | 275,730.01 |
| 收到的税费返还 | 14,388.83 | 7,952.88 | 3,375.72 | 19,565.13 | 15,310.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,914.02 | 9,694.41 | 10,219.84 | 22,110.75 | 9,812.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,647.79 | 462,004.29 | 199,921.48 | 442,707.14 | 300,853.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,347.09 | 124,145.56 | 56,403.22 | 208,864.35 | 161,487.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,596.75 | 36,243.09 | 22,468.65 | 65,669.66 | 43,905.24 |
| 支付的各项税费 | 48,622.91 | 25,115.90 | 10,000.99 | 42,886.19 | 35,308.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,717.23 | 38,871.75 | 16,046.15 | 63,866.65 | 46,627.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,283.98 | 224,376.31 | 104,919.01 | 381,286.84 | 287,328.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,363.81 | 237,627.98 | 95,002.47 | 61,420.30 | 13,524.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 466,006.13 | 384,896.13 | 182,344.00 | 485,714.86 | 388,378.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,983.79 | 8,476.66 | 633.14 | 1,809.82 | 1,350.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.18 | 36.39 | -- | 49.00 | 11.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,256.52 | 4,411.83 | -- | -- | 47.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 53.00 | 3.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 489,310.62 | 397,821.01 | 182,977.14 | 487,626.68 | 389,789.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,267.22 | 17,130.62 | 19,270.82 | 44,038.93 | 39,078.36 |
| 投资所支付的现金 | 642,282.13 | 473,992.13 | 243,701.77 | 498,904.47 | 447,592.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,400.20 | 3,400.20 | 3,600.20 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 686,949.55 | 514,522.95 | 286,572.78 | 542,943.39 | 486,671.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,638.93 | -116,701.93 | -103,595.64 | -55,316.72 | -96,881.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 247.13 | 247.13 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 192,950.00 | 152,950.00 | 152,000.00 | 15,652.00 | 15,652.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,197.13 | 153,197.13 | 152,000.00 | 15,652.00 | 15,652.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,186.11 | 143,186.11 | 137,839.11 | 16,346.00 | 16,048.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,817.04 | 40,656.00 | 447.02 | 15,925.72 | 15,628.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,003.15 | 183,842.11 | 138,286.13 | 32,271.72 | 31,677.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,193.98 | -30,644.98 | 13,713.87 | -16,619.72 | -16,025.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,865.36 | 1,133.84 | 1,168.47 | 710.29 | 1,380.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,053.49 | 91,414.90 | 6,289.16 | -9,805.85 | -98,001.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,309.42 | 156,309.42 | 156,309.42 | 166,115.27 | 166,115.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,362.91 | 247,724.32 | 162,598.58 | 156,309.42 | 68,113.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 111,721.40 | -- | 76,157.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -226.74 | -- | 1,705.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,698.98 | -- | 7,651.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 983.69 | -- | 1,976.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,993.27 | -- | 2,071.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.76 | -- | -124.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 198.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -577.15 | -- | 235.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,755.54 | -- | -2,365.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,735.74 | -- | -375.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.98 | -- | 624.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,116.80 | -- | -27,191.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41,179.82 | -- | -23,080.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 114,520.53 | -- | 23,935.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 237,627.98 | -- | 61,420.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 247,711.32 | -- | 156,196.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 156,196.36 | -- | 166,085.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 13.00 | -- | 113.06 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 113.06 | -- | 29.50 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 91,414.90 | -- | -9,805.85 | -- |
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