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| 鱼跃医疗(002223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,730.01 | 179,370.31 | 84,668.69 | 374,481.16 | 259,336.72 |
| 收到的税费返还 | 15,310.76 | 11,755.24 | 4,658.85 | 10,943.36 | 9,612.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,812.55 | 7,402.50 | 1,827.28 | 14,867.26 | 8,950.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,853.33 | 198,528.05 | 91,154.82 | 400,291.78 | 277,899.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,487.35 | 99,987.87 | 60,547.47 | 179,044.00 | 133,057.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,905.24 | 30,393.02 | 17,452.45 | 55,878.44 | 38,302.21 |
| 支付的各项税费 | 35,308.29 | 23,181.95 | 9,089.54 | 36,733.30 | 35,333.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,627.78 | 31,815.35 | 15,993.04 | 48,821.58 | 33,783.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,328.65 | 185,378.20 | 103,082.49 | 320,477.32 | 240,477.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,524.67 | 13,149.85 | -11,927.67 | 79,814.46 | 37,422.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 388,378.05 | 298,774.61 | 175,964.00 | 416,322.86 | 351,527.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,350.04 | 1,124.01 | 400.93 | 3,069.05 | 2,225.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.02 | 11.03 | 0.69 | 267.26 | 309.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47.25 | 47.25 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | 3.00 | -- | 260.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 389,789.35 | 299,959.89 | 176,365.62 | 419,919.17 | 354,063.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,078.36 | 32,630.63 | 17,963.59 | 38,954.38 | 34,873.14 |
| 投资所支付的现金 | 447,592.94 | 320,024.00 | 223,554.00 | 487,587.93 | 397,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 63,269.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 486,671.30 | 352,654.63 | 241,517.59 | 526,542.31 | 495,192.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,881.95 | -52,694.74 | -65,151.98 | -106,623.14 | -141,128.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,652.00 | 15,531.00 | 353.00 | 17,720.40 | 17,526.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,652.00 | 15,531.00 | 353.00 | 17,920.40 | 17,726.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,048.19 | 15,941.19 | 194.00 | 17,026.40 | 15,530.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,628.82 | 15,479.30 | 189.51 | 15,580.66 | 15,416.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,677.01 | 31,420.49 | 383.51 | 32,607.06 | 30,946.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,025.01 | -15,889.49 | -30.51 | -14,686.66 | -13,220.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,380.84 | 261.73 | -498.36 | 2,271.63 | 2,448.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,001.45 | -55,172.66 | -77,608.52 | -39,223.71 | -114,478.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,115.27 | 166,115.27 | 166,115.27 | 205,338.98 | 205,338.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,113.81 | 110,942.61 | 88,506.75 | 166,115.27 | 90,860.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,719.06 | -- | 75,088.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,895.91 | -- | 1,362.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,758.86 | -- | 6,958.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 957.42 | -- | 2,106.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 778.54 | -- | 1,334.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 70.12 | -- | 31.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 163.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -102.09 | -- | -1,782.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,169.72 | -- | -3,564.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -322.39 | -- | -613.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.20 | -- | -187.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,315.33 | -- | -2,323.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,373.91 | -- | -8,566.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,244.17 | -- | 9,805.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,149.85 | -- | 79,814.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,863.53 | -- | 166,085.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 166,085.77 | -- | 205,323.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 79.08 | -- | 29.50 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 29.50 | -- | 15.50 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,172.66 | -- | -39,223.71 | -- |
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