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| 天威视讯(002238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,323.03 | 58,677.19 | 37,620.68 | 18,796.98 | |
| 收到的税费返还 | 65.96 | 1,709.77 | 2.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,302.47 | 7,606.27 | 6,658.18 | 5,611.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,691.46 | 67,993.22 | 44,281.53 | 24,408.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,773.74 | 18,905.45 | 12,003.99 | 6,162.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,341.25 | 11,601.88 | 7,773.54 | 4,596.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,752.14 | 4,054.09 | 2,579.08 | 1,338.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,302.94 | 12,268.52 | 9,836.52 | 7,616.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,170.08 | 46,829.94 | 32,193.12 | 19,714.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,521.38 | 21,163.28 | 12,088.41 | 4,694.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.15 | 0.79 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.15 | 0.79 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,963.99 | 32,455.98 | 29,738.79 | 24,947.28 | |
| 投资所支付的现金 | 267.02 | 6,148.09 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,148.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.44 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,379.10 | 38,607.50 | 29,738.79 | 24,947.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,365.94 | -38,606.71 | -29,738.79 | -24,947.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,300.00 | 12,800.44 | 800.44 | 800.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,798.33 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,850.56 | 3,218.68 | 2,702.62 | 68.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 403.81 | 403.81 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,648.89 | 8,218.68 | 7,702.62 | 68.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,651.11 | 4,581.76 | -6,902.18 | 732.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.70 | -2.78 | -1.73 | -0.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,197.15 | -12,864.44 | -24,554.28 | -19,521.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,368.21 | 74,163.94 | 74,163.94 | 74,163.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,171.06 | 61,299.50 | 49,609.66 | 54,642.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,949.61 | -- | 5,770.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 217.16 | -- | 33.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,567.95 | -- | 4,891.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,177.79 | -- | 902.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,104.05 | -- | 3,275.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 399.52 | -- | 91.20 | -- | |
| 投资损失 | 9.36 | -- | 5.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.30 | -- | -106.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 289.76 | -- | 92.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,137.02 | -- | -2,278.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 189.05 | -- | -648.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -652.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,521.38 | -- | 12,088.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,171.06 | -- | 49,609.66 | 54,642.22 | |
| 现金的期初余额 | 74,368.21 | -- | 74,163.94 | 74,163.94 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,197.15 | -- | -24,554.28 | -19,521.72 | |
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