报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,246.82 | 65,162.40 | 44,047.07 | 19,829.13 |
收到的税费返还 | 47.96 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,378.05 | 4,348.33 | 2,818.99 | 828.18 |
经营活动现金流入小计 | 95,672.83 | 69,510.73 | 46,866.06 | 20,657.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,279.48 | 19,389.82 | 13,290.51 | 6,536.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,165.66 | 15,830.50 | 11,568.30 | 6,820.88 |
支付的各项税费 | 4,281.53 | 3,594.47 | 2,685.35 | 1,327.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,082.31 | 8,935.35 | 5,973.69 | 2,951.20 |
经营活动现金流出小计 | 60,808.98 | 47,750.15 | 33,517.85 | 17,635.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,863.84 | 21,760.58 | 13,348.20 | 3,021.47 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.77 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 258.50 | 178.50 | 100.50 | 45.00 |
投资活动现金流入小计 | 272.27 | 178.50 | 100.50 | 45.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,572.91 | 14,602.14 | 9,248.76 | 4,604.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,572.91 | 14,602.14 | 9,248.76 | 4,604.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,300.64 | -14,423.64 | -9,148.26 | -4,559.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,133.20 | 1,140.80 | 1,140.80 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,133.20 | 1,140.80 | 1,140.80 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,133.20 | 1,140.80 | 1,140.80 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,284.00 | 3,284.00 | 1,385.83 | 80.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 80.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,284.00 | 3,284.00 | 1,385.83 | 80.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,150.80 | -2,143.20 | -245.04 | -80.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.84 | -1.76 | -1.43 | -0.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,410.56 | 5,191.97 | 3,953.48 | -1,617.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,550.31 | 57,550.31 | 57,550.31 | 57,550.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,960.87 | 62,742.28 | 61,503.79 | 55,932.54 |
附注 |
净利润 | 15,162.74 | -- | 7,476.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 299.40 | -- | 19.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,637.36 | -- | 6,293.24 | -- |
无形资产摊销 | 3,734.73 | -- | 1,836.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | 6,196.24 | -- | 2,928.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.28 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.84 | -- | -- | -- |
投资损失 | 14.65 | -- | 7.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -67.00 | -- | -8.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 212.40 | -- | 57.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,664.16 | -- | -311.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,148.55 | -- | -4,949.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -642.42 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 34,863.84 | -- | 13,348.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 66,960.87 | -- | 61,503.79 | -- |
现金的期初余额 | 57,550.31 | -- | 57,550.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,410.56 | -- | 3,953.48 | -- |