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| 得利斯(002330) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,622.30 | 94,672.65 | 62,423.17 | 35,705.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 435.46 | 1,188.55 | 71.94 | 49.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,057.76 | 95,861.20 | 62,495.11 | 35,754.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,083.85 | 72,799.45 | 45,110.82 | 23,719.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,834.08 | 3,605.56 | 2,381.22 | 1,269.32 | |
| 支付的各项税费 | 6,052.73 | 4,881.50 | 3,913.96 | 2,067.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,566.67 | 2,126.87 | 1,033.27 | 728.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,537.33 | 83,413.39 | 52,439.27 | 27,783.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,520.43 | 12,447.82 | 10,055.84 | 7,970.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,056.77 | 13,092.61 | 6,538.22 | 1,660.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,056.77 | 13,092.61 | 6,538.22 | 1,660.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,052.27 | -13,088.11 | -6,533.72 | -1,660.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,884.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 19,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,884.00 | 19,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,491.26 | 2,197.63 | 1,967.37 | 1,731.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,656.78 | 13,197.63 | 9,967.37 | 2,731.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,227.22 | 5,802.37 | -3,967.37 | 1,268.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,695.38 | 5,162.07 | -445.25 | 7,578.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,575.46 | 5,575.46 | 5,575.46 | 5,575.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,270.83 | 10,737.53 | 5,130.21 | 13,153.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,056.19 | -- | 5,711.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227.02 | -- | 142.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,411.53 | -- | 1,134.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 199.01 | -- | 24.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 991.26 | -- | 467.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 265.97 | -- | 311.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,885.93 | -- | 2,854.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 154.43 | -- | 552.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,520.80 | -- | -735.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -419.84 | -- | -407.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,520.43 | -- | 10,055.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,270.83 | 10,737.53 | 5,130.21 | 13,153.91 | |
| 现金的期初余额 | 5,575.46 | 5,575.46 | 5,575.46 | 5,575.46 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,695.38 | 5,162.07 | -445.25 | 7,578.46 | |
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