得利斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
得利斯(002330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,131.9761,139.75187,531.14135,246.8686,462.86
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,592.922,016.746,735.072,875.602,506.18
经营活动现金流入小计105,724.8963,156.49194,266.21138,122.4688,969.04
购买商品、接受劳务支付的现金91,748.8056,276.48156,811.68118,531.6376,238.65
支付给职工以及为职工支付的现金7,529.164,056.4113,328.419,484.746,537.87
支付的各项税费3,730.932,684.795,824.634,422.093,318.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,676.111,453.999,665.964,203.103,668.61
经营活动现金流出小计106,684.9964,471.67185,630.68136,641.5689,763.85
经营活动产生的现金流量净额-960.10-1,315.178,635.531,480.91-794.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,360.00500.003,990.009,420.006,080.00
取得投资收益所收到的现金----175.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----34.49----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,360.00500.004,200.419,420.006,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,489.83808.425,911.571,652.081,174.86
投资所支付的现金7,260.00--4,400.009,040.005,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------275.57275.57
投资活动现金流出小计8,749.83808.4210,311.5710,967.656,890.43
投资活动产生的现金流量净额-1,389.83-308.42-6,111.17-1,547.65-810.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----10.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----8,370.008,300.008,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------365.53363.00
筹资活动现金流入小计----8,380.008,665.538,663.00
偿还债务支付的现金3,300.00--17,000.0017,200.0014,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41.2741.27212.08106.3767.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,341.2741.2717,212.0817,306.3714,267.85
筹资活动产生的现金流量净额-3,341.27-41.27-8,832.08-8,640.84-5,604.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.09----
五、现金及现金等价物净增加额-5,691.20-1,664.86-6,307.80-8,707.57-7,210.10
加:期初现金及现金等价物余额8,679.688,679.6814,987.4914,987.4914,987.49
六、期末现金及现金等价物余额2,988.487,014.838,679.686,279.917,777.39
附注
净利润119.05--582.47--38.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,519.62--2,581.03---115.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,412.98--5,227.50--2,530.75
无形资产摊销199.26--398.23--198.04
长期待摊费用摊销36.16--10.52----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-69.19--54.63----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4.07--249.90---1.32
投资损失-----175.91----
递延所得税资产减少-339.29---554.53---53.77
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,872.78---24.43--1,821.42
经营性应收项目的减少-3,977.93--3,580.79--1,990.80
经营性应付项目的增加1,007.96---3,294.68---7,203.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-960.10--8,635.53---794.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,988.48--8,679.68--7,777.39
现金的期初余额8,679.68--14,987.49--14,987.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,691.20---6,307.80---7,210.10
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