报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,166.39 | 138,410.85 | 90,834.04 | 48,784.33 |
收到的税费返还 | 0.28 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,198.71 | 1,110.11 | 861.88 | 1,169.39 |
经营活动现金流入小计 | 193,365.38 | 139,520.96 | 91,695.92 | 49,953.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,477.00 | 117,209.77 | 74,714.52 | 40,875.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,769.71 | 8,942.73 | 6,184.19 | 3,009.74 |
支付的各项税费 | 6,155.34 | 4,986.06 | 3,659.67 | 2,673.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,103.75 | 4,767.15 | 3,720.34 | 1,083.20 |
经营活动现金流出小计 | 184,505.80 | 135,905.70 | 88,278.72 | 47,642.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,859.59 | 3,615.26 | 3,417.20 | 2,311.15 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,180.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 150.80 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,030.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,360.80 | 6,630.00 | 6,630.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,480.12 | 4,215.67 | 3,211.46 | 3,093.95 |
投资所支付的现金 | 2,850.84 | 8,800.00 | 6,700.00 | 5,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.48 | 90.48 | 90.48 |
投资活动现金流出小计 | 6,330.96 | 13,106.15 | 10,001.94 | 8,984.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,029.85 | -6,476.15 | -3,371.94 | -8,984.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 90.91 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,200.00 | 12,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,290.91 | 12,000.02 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,200.00 | 10,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 545.76 | -- | -- | 3.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,745.76 | 10,000.00 | -- | 3.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,545.15 | 2,000.02 | -- | -3.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,434.76 | -860.88 | 45.27 | -6,676.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,552.73 | 3,552.73 | 3,552.73 | 10,518.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,987.49 | 2,691.86 | 3,598.00 | 3,842.05 |
附注 |
净利润 | 828.87 | -- | 1,570.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 466.93 | -- | -164.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,316.56 | -- | 2,660.33 | -- |
无形资产摊销 | 391.06 | -- | 193.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.42 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 545.59 | -- | 171.43 | -- |
投资损失 | -150.80 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -155.74 | -- | -44.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,345.08 | -- | 6,423.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -16,515.34 | -- | -3,646.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14,782.95 | -- | -3,744.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,859.59 | -- | 3,417.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,987.49 | -- | 3,598.00 | -- |
现金的期初余额 | 3,552.73 | -- | 3,552.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,434.76 | -- | 45.27 | -- |