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| 得利斯(002330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,848.98 | 189,680.95 | 159,821.30 | 69,224.62 | |
| 收到的税费返还 | 722.92 | 818.03 | 934.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,432.47 | 6,363.92 | 4,534.82 | 4,767.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 341,004.37 | 196,862.90 | 165,290.12 | 73,991.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,034.27 | 197,140.12 | 164,733.19 | 66,187.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,928.22 | 12,963.88 | 8,746.03 | 5,321.43 | |
| 支付的各项税费 | 5,263.82 | 5,100.91 | 3,935.69 | 2,030.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,560.27 | 7,108.11 | 6,714.77 | 4,885.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,786.57 | 222,313.02 | 184,129.68 | 78,425.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,782.19 | -25,450.11 | -18,839.55 | -4,433.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,754.09 | 11,586.25 | 6,792.92 | 3,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 47.10 | 37.53 | 3.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,073.95 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,892.62 | 5,892.62 | 5,892.62 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,720.65 | 17,525.97 | 12,723.07 | 3,803.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,839.27 | 21,360.06 | 16,149.63 | 1,986.85 | |
| 投资所支付的现金 | 12,966.87 | 17,915.00 | 6,665.00 | 7,015.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,806.14 | 39,275.06 | 22,814.63 | 9,001.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,085.49 | -21,749.09 | -10,091.57 | -5,198.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,805.42 | 97,604.46 | 97,914.60 | 97,827.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,374.54 | 59,869.84 | 32,101.51 | 26,096.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,252.80 | 11,067.89 | 10,767.89 | 10,255.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,432.75 | 168,542.19 | 140,784.01 | 134,179.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,137.35 | 27,301.20 | 2,634.64 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,890.31 | 1,940.22 | 1,342.08 | 740.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,447.82 | 38,099.63 | 30,773.36 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,475.48 | 67,341.06 | 34,750.07 | 30,740.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,957.27 | 101,201.13 | 106,033.93 | 103,439.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.56 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,014.04 | 54,001.93 | 77,102.81 | 93,807.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,109.91 | 9,109.91 | 9,109.91 | 9,120.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,123.94 | 63,111.84 | 86,212.72 | 102,928.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,439.37 | -- | 4,551.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,735.23 | -- | -2,659.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,333.85 | -- | 2,288.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.45 | -- | -76.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.01 | -- | 9.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.70 | -- | -1,140.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -16.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.37 | -- | 6.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,337.19 | -- | 492.73 | -- | |
| 投资损失 | 253.07 | -- | -85.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 65.72 | -- | -615.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 990.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,646.55 | -- | -14,322.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,822.36 | -- | -3,744.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,836.44 | -- | -4,152.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,782.19 | -- | -18,839.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,123.94 | -- | 86,212.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,109.91 | -- | 9,109.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,014.04 | -- | 77,102.81 | -- | |
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