报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,697.43 | 166,745.56 | 114,533.09 | 55,701.66 |
收到的税费返还 | 255.31 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,186.34 | 1,133.56 | 860.85 | 954.38 |
经营活动现金流入小计 | 240,139.08 | 167,879.12 | 115,393.94 | 56,656.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,412.28 | 141,943.74 | 95,670.48 | 49,306.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,471.22 | 10,563.24 | 7,568.43 | 4,172.62 |
支付的各项税费 | 6,347.23 | 4,765.52 | 3,439.25 | 2,082.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,275.99 | 5,210.46 | 4,017.33 | 1,635.94 |
经营活动现金流出小计 | 230,506.72 | 162,482.97 | 110,695.49 | 57,198.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,632.36 | 5,396.15 | 4,698.45 | -542.24 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 181.66 | 181.66 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 181.66 | 181.66 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,618.86 | 6,333.37 | 4,976.11 | 3,668.37 |
投资所支付的现金 | 5,600.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,218.86 | 6,333.37 | 4,976.11 | 3,668.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,218.86 | -6,151.72 | -4,794.45 | -3,668.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,281.58 | 772.06 | 588.51 | 214.15 |
筹资活动现金流入小计 | 1,281.58 | 772.06 | 588.51 | 214.15 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 901.31 | 861.38 | 861.38 | 861.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 877.92 | 840.04 | 482.56 | 400.56 |
筹资活动现金流出小计 | 1,779.23 | 1,701.42 | 1,343.94 | 1,261.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -497.64 | -929.36 | -755.43 | -1,047.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,084.15 | -1,684.92 | -851.42 | -5,258.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,237.89 | 14,237.89 | 14,237.89 | 14,237.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,153.74 | 12,552.96 | 13,386.46 | 8,979.49 |
附注 |
净利润 | 4,085.73 | -- | 3,032.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 550.39 | -- | 434.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,096.52 | -- | 2,187.84 | -- |
无形资产摊销 | 312.85 | -- | 156.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -336.15 | -- | -223.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -726.57 | -- | 369.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -153.87 | -- | -3,482.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | 803.45 | -- | 2,223.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,632.36 | -- | 4,698.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,153.74 | -- | 13,386.46 | -- |
现金的期初余额 | 14,237.89 | -- | 14,237.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,084.15 | -- | -851.42 | -- |