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| *ST人乐(002336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,226,250.90 | 943,784.36 | 631,418.58 | 351,188.28 | |
| 收到的税费返还 | 12.09 | 9.77 | 3.98 | 0.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,626.62 | 29,626.12 | 21,762.57 | 13,466.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,267,889.61 | 973,420.25 | 653,185.13 | 364,655.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,004,860.61 | 757,727.66 | 527,259.76 | 286,827.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,373.17 | 67,416.45 | 46,082.42 | 23,163.50 | |
| 支付的各项税费 | 28,555.99 | 22,135.63 | 16,490.17 | 10,357.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,712.67 | 113,430.70 | 74,115.29 | 41,607.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,283,502.45 | 960,710.44 | 663,947.65 | 361,956.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,612.84 | 12,709.82 | -10,762.52 | 2,698.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | 0.29 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,658.79 | 66,122.08 | 40,757.28 | 10,044.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,659.59 | 66,122.87 | 40,757.56 | 10,044.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,768.57 | 23,499.00 | 15,321.92 | 8,289.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,000.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,768.57 | 58,499.00 | 25,321.92 | 18,289.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,891.02 | 7,623.87 | 15,435.64 | -8,244.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,721.81 | 20,333.68 | 4,673.12 | -5,545.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,396.48 | 139,396.48 | 139,396.48 | 139,396.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,674.66 | 159,730.16 | 144,069.60 | 133,850.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,472.96 | -- | 4,524.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,801.92 | -- | 375.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,714.17 | -- | 5,426.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.91 | -- | 189.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,625.72 | -- | 9,883.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,107.38 | -- | 117.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,658.79 | -- | -757.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -545.86 | -- | 367.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 370.57 | -- | 4,296.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,435.17 | -- | 12,168.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,348.06 | -- | -47,354.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,612.84 | -- | -10,762.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,674.66 | -- | 144,069.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,396.48 | -- | 139,396.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,721.81 | -- | 4,673.12 | -- | |
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