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| *ST人乐(002336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,466.94 | 576,487.44 | 386,367.50 | 222,625.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,113.44 | 17,280.56 | 10,796.67 | 4,892.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 809,580.38 | 593,768.00 | 397,164.16 | 227,518.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 626,787.86 | 450,622.45 | 325,609.95 | 174,450.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,738.74 | 52,961.25 | 35,668.57 | 17,243.43 | |
| 支付的各项税费 | 7,776.60 | 5,679.40 | 5,151.27 | 2,920.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,619.46 | 90,586.46 | 59,248.95 | 25,777.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 820,922.67 | 599,849.57 | 425,678.73 | 220,392.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,342.29 | -6,081.56 | -28,514.57 | 7,126.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,836.19 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,338.14 | 10.27 | 10.27 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64,602.40 | 19,762.03 | 19,762.03 | 19,762.03 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,289.32 | 30,281.23 | 30,281.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,066.05 | 50,053.52 | 50,053.52 | 19,772.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,200.43 | 12,013.15 | 10,161.87 | 5,639.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,200.43 | 42,013.15 | 40,161.87 | 35,639.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,865.62 | 8,040.37 | 9,891.66 | -15,867.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,815.63 | 9,815.63 | 9,815.63 | 41.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,815.63 | 9,815.63 | 9,815.63 | 41.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,363.93 | 27,351.33 | 8,454.31 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 841.37 | 638.40 | 474.23 | 228.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,205.29 | 27,989.72 | 8,928.54 | 228.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,389.66 | -18,174.09 | 887.09 | -187.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,133.67 | -16,215.28 | -17,735.83 | -8,929.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,718.80 | 55,718.80 | 55,718.80 | 55,718.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,852.47 | 39,503.52 | 37,982.98 | 46,789.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,463.47 | -- | -14,193.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 332.04 | -- | 475.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,788.91 | -- | 6,125.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.31 | -- | 137.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,572.99 | -- | 5,088.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,069.33 | -- | 884.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,117.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 853.58 | -- | 490.71 | -- | |
| 投资损失 | -37,165.69 | -- | -265.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.10 | -- | 14.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -747.23 | -- | 13,124.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,290.35 | -- | -19,202.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,657.34 | -- | -21,195.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,342.29 | -- | -28,514.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,852.47 | -- | 37,982.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,718.80 | -- | 55,718.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,133.67 | -- | -17,735.83 | -- | |
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