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| *ST人乐(002336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,880.69 | 275,303.75 | 193,229.71 | 117,780.08 | |
| 收到的税费返还 | 47.83 | 47.83 | 35.23 | 35.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,196.66 | 6,712.08 | 4,644.11 | 2,677.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,125.19 | 282,063.66 | 197,909.05 | 120,492.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,184.52 | 182,614.01 | 120,876.00 | 69,456.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,990.39 | 35,631.80 | 23,863.17 | 12,203.09 | |
| 支付的各项税费 | 7,259.02 | 5,647.55 | 4,165.78 | 3,297.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,808.76 | 41,546.65 | 27,059.29 | 11,979.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 339,242.69 | 265,440.01 | 175,964.24 | 96,936.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,882.50 | 16,623.65 | 21,944.81 | 23,555.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 586.40 | 471.40 | 471.40 | 471.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,329.39 | 30,329.39 | 15,223.15 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,915.79 | 30,800.79 | 15,694.55 | 471.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,961.38 | 1,004.73 | 643.00 | 347.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,961.38 | 16,004.73 | 15,643.00 | 347.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,954.41 | 14,796.07 | 51.55 | 123.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 16,500.00 | 11,500.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 552.60 | 386.17 | 219.74 | 219.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,052.60 | 16,886.17 | 11,719.74 | 6,719.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 611.08 | 423.39 | 258.64 | 135.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,103.05 | 24,109.06 | 15,936.61 | 8,516.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,714.13 | 34,532.45 | 26,195.25 | 13,651.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,661.53 | -17,646.28 | -14,475.51 | -6,931.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,175.39 | 13,773.44 | 7,520.85 | 16,747.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,845.23 | 20,845.23 | 20,845.23 | 20,845.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,020.62 | 34,618.67 | 28,366.09 | 37,592.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,754.21 | -- | -30,871.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -128.93 | -- | 259.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,854.00 | -- | 4,537.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.38 | -- | 166.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,371.41 | -- | 2,214.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,114.31 | -- | -183.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,122.88 | -- | 409.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43.01 | -- | 11.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,390.63 | -- | 5,714.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,141.89 | -- | -626.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.53 | -- | -6.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 49,543.83 | -- | 32,386.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,819.70 | -- | 4,775.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,604.89 | -- | -9,359.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,882.50 | -- | 21,944.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,020.62 | -- | 28,366.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,845.23 | -- | 20,845.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,175.39 | -- | 7,520.85 | -- | |
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