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| *ST人乐(002336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 884,493.77 | 682,325.74 | 457,859.23 | 262,597.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,155.11 | 23,576.39 | 12,456.76 | 8,224.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 914,648.88 | 705,902.13 | 470,315.99 | 270,821.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 709,999.70 | 542,642.31 | 374,198.76 | 213,191.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,751.24 | 58,972.85 | 39,173.16 | 20,115.99 | |
| 支付的各项税费 | 12,114.87 | 8,953.97 | 6,340.50 | 4,141.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,374.22 | 104,599.33 | 69,866.43 | 34,064.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 937,240.02 | 715,168.46 | 489,578.85 | 271,512.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,591.14 | -9,266.33 | -19,262.85 | -691.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.96 | 17.62 | 16.75 | 16.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,065.75 | 65,127.00 | 50,934.10 | 37,530.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,761.73 | 66,644.61 | 51,950.85 | 37,547.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,564.19 | 17,342.30 | 10,641.43 | 6,407.91 | |
| 投资所支付的现金 | 34,417.42 | 34,417.42 | 34,417.42 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 27,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,981.60 | 86,759.71 | 72,058.85 | 21,407.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,219.87 | -20,115.10 | -20,108.00 | 16,139.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,979.69 | 9,979.69 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,224.69 | 10,224.69 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.85 | 86.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 237.85 | 86.49 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,986.84 | 10,138.20 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,824.17 | -19,243.23 | -39,370.85 | 15,448.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,282.68 | 74,282.68 | 74,282.68 | 74,282.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,458.51 | 55,039.45 | 34,911.83 | 89,730.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,535.47 | -- | 2,444.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,078.62 | -- | -412.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,897.50 | -- | 6,667.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.58 | -- | 122.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,163.00 | -- | 4,986.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,460.42 | -- | 368.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 249.80 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,689.15 | -- | -2,218.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.79 | -- | 93.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,583.38 | -- | 7,220.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,588.38 | -- | 1,370.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,414.65 | -- | -39,904.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,591.14 | -- | -19,262.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,458.51 | -- | 34,911.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,282.68 | -- | 74,282.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,824.17 | -- | -39,370.85 | -- | |
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