报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,635.82 | 68,125.84 | 44,899.88 | 22,717.13 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 666.44 | 1,331.18 | 712.45 | 281.11 |
经营活动现金流入小计 | 93,302.26 | 69,457.01 | 45,612.33 | 22,998.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,115.31 | 71,534.78 | 44,891.21 | 24,741.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,586.39 | 6,934.19 | 4,582.18 | 2,303.32 |
支付的各项税费 | 4,424.44 | 2,894.91 | 1,840.83 | 718.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,365.35 | 4,946.18 | 2,120.43 | 2,430.02 |
经营活动现金流出小计 | 117,491.49 | 86,310.06 | 53,434.64 | 30,194.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,189.23 | -16,853.05 | -7,822.32 | -7,195.80 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,084.42 | 5,834.77 | 4,232.47 | 1,260.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.69 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,098.12 | 5,834.77 | 4,232.47 | 1,260.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,098.12 | -5,834.77 | -4,232.47 | -1,260.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 95,730.00 | 95,730.00 | 95,730.00 | 95,730.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95,730.00 | 95,730.00 | 95,730.00 | 95,730.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,749.00 | 8,749.00 | 8,749.00 | 8,749.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,051.25 | 6,062.41 | 6,062.41 | 51.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,408.50 | 1,408.50 | 1,408.50 | 748.08 |
筹资活动现金流出小计 | 16,208.75 | 16,219.91 | 16,219.91 | 9,548.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,521.25 | 79,510.09 | 79,510.09 | 86,181.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,233.91 | 56,822.28 | 67,455.30 | 77,724.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,305.09 | 5,305.09 | 5,305.09 | 5,305.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,539.00 | 62,127.36 | 72,760.39 | 83,030.03 |
附注 |
净利润 | 10,844.04 | -- | 5,611.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 18.21 | -- | 8.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 413.56 | -- | 188.82 | -- |
无形资产摊销 | 172.23 | -- | 69.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2,091.22 | -- | 868.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 51.25 | -- | 51.73 | -- |
投资损失 | 13.69 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -45.70 | -- | -8.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -36,142.75 | -- | -15,629.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,751.15 | -- | -1,763.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,146.17 | -- | 2,781.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -24,189.23 | -- | -7,822.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 47,539.00 | 62,127.36 | 72,760.39 | 83,030.03 |
现金的期初余额 | 5,305.09 | 5,305.09 | 5,305.09 | 5,305.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 42,233.91 | 56,822.28 | 67,455.30 | 77,724.95 |