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| 科远智慧(002380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,051.16 | 19,788.36 | 12,708.13 | 5,049.02 | |
| 收到的税费返还 | 675.43 | 551.66 | 345.35 | 115.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,142.44 | 1,007.67 | 1,008.31 | 513.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,869.04 | 21,347.70 | 14,061.79 | 5,677.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,112.97 | 9,057.42 | 5,351.35 | 2,261.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,879.10 | 4,612.54 | 3,199.56 | 2,119.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,024.87 | 2,087.10 | 1,147.19 | 302.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,662.57 | 2,159.09 | 1,119.61 | 137.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,679.50 | 17,916.14 | 10,817.71 | 4,820.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,189.54 | 3,431.55 | 3,244.08 | 856.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.69 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.69 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,058.05 | 5,035.07 | 3,824.67 | 2,647.14 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,158.05 | 5,135.07 | 3,924.67 | 2,647.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,150.35 | -5,135.07 | -3,924.67 | -2,647.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,388.13 | 1,388.13 | 1,388.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,388.13 | 1,388.13 | 1,388.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,388.13 | -1,388.13 | -1,388.13 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,348.94 | -3,091.64 | -2,068.71 | -1,790.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,115.39 | 43,115.39 | 43,115.39 | 43,314.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,766.45 | 40,023.75 | 41,046.68 | 41,524.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,006.94 | -- | 1,542.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 307.02 | -- | 74.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,030.72 | -- | 434.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 611.91 | -- | 292.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -626.78 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.79 | -- | 32.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -591.50 | -- | -923.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 599.96 | -- | -180.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,295.70 | -- | 2,599.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,189.54 | -- | 3,244.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,766.45 | -- | 41,046.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,115.39 | -- | 43,115.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,348.94 | -- | -2,068.71 | -- | |
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