报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,304.13 | 20,766.99 | 12,614.20 | 5,196.88 |
收到的税费返还 | 1,267.38 | 907.71 | 523.37 | 142.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,763.99 | 1,468.12 | 1,107.58 | 748.39 |
经营活动现金流入小计 | 34,335.51 | 23,142.82 | 14,245.15 | 6,088.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,108.68 | 10,410.59 | 6,194.16 | 2,788.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,928.53 | 5,614.28 | 3,957.61 | 2,609.98 |
支付的各项税费 | 3,657.67 | 2,493.23 | 1,751.27 | 1,037.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,445.15 | 3,192.62 | 1,896.82 | 665.46 |
经营活动现金流出小计 | 32,140.03 | 21,710.73 | 13,799.86 | 7,101.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,195.48 | 1,432.09 | 445.30 | -1,013.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.77 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,210.75 | 2,659.96 | 2,029.80 | 1,421.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 510.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 470.19 | 470.19 | 470.19 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,680.94 | 3,130.16 | 2,499.99 | 1,931.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,679.18 | -3,130.16 | -2,499.99 | -1,931.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 80.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,081.31 | 1,081.00 | 1,079.40 | 1.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,161.31 | 1,081.00 | 1,079.40 | 1.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,071.31 | -991.00 | -989.40 | -1.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,555.01 | -2,689.07 | -3,044.10 | -2,945.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,083.16 | 38,083.16 | 38,083.16 | 38,122.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,528.16 | 35,394.10 | 35,039.07 | 35,177.38 |
附注 |
净利润 | 4,355.05 | -- | 1,942.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 910.50 | -- | 260.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,376.04 | -- | 715.42 | -- |
无形资产摊销 | 719.88 | -- | 360.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.54 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.06 | -- | 3.15 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -140.08 | -- | -37.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,746.73 | -- | -3,001.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,004.16 | -- | -2,092.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,712.38 | -- | 2,294.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,195.48 | -- | 445.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,528.16 | -- | 35,039.07 | -- |
现金的期初余额 | 38,083.16 | -- | 38,083.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,555.01 | -- | -3,044.10 | -- |