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| 科远智慧(002380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,458.62 | 18,602.40 | 10,708.36 | 5,147.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,083.91 | 799.33 | 355.64 | 180.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,503.81 | 1,278.20 | 770.51 | 271.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,046.34 | 20,679.93 | 11,834.51 | 5,600.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,502.50 | 10,229.53 | 5,622.72 | 3,015.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,670.31 | 4,860.74 | 3,402.53 | 2,246.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,473.51 | 1,949.80 | 1,008.22 | 451.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,039.61 | 2,420.83 | 1,441.99 | 828.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,685.92 | 19,460.90 | 11,475.45 | 6,541.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,360.42 | 1,219.04 | 359.06 | -941.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,891.58 | 2,937.44 | 2,404.63 | 1,244.00 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,141.58 | 3,187.44 | 2,654.63 | 1,244.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,135.58 | -3,187.44 | -2,654.63 | -1,244.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,048.13 | 1,048.13 | 1,048.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,048.13 | 1,048.13 | 1,048.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -908.13 | -1,048.13 | -1,048.13 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,683.29 | -3,016.53 | -3,343.70 | -2,185.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,766.45 | 39,766.45 | 39,766.45 | 39,766.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,083.16 | 36,749.92 | 36,422.75 | 37,580.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,233.88 | -- | 1,454.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 450.83 | -- | 258.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,047.12 | -- | 549.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 702.86 | -- | 348.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -563.97 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.46 | -- | 49.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,798.08 | -- | -2,303.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -373.92 | -- | -2,816.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,201.33 | -- | 3,383.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,360.42 | -- | 359.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,083.16 | -- | 36,422.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,766.45 | -- | 39,766.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,683.29 | -- | -3,343.70 | -- | |
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