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| 中远海科(002401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,814.64 | 25,124.53 | 14,557.90 | 8,909.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,357.59 | 7,019.12 | 5,045.10 | 2,515.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,172.23 | 32,143.65 | 19,603.00 | 11,424.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,755.42 | 24,381.09 | 17,251.67 | 10,888.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,949.04 | 4,062.12 | 2,699.11 | 1,451.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,276.29 | 1,766.25 | 1,115.01 | 688.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,174.31 | 8,331.51 | 6,241.08 | 3,138.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,155.06 | 38,540.96 | 27,306.87 | 16,166.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,982.83 | -6,397.32 | -7,703.88 | -4,741.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.91 | 10.34 | 1.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.91 | 10.34 | 1.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,365.38 | 1,064.27 | 879.36 | 847.17 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,365.38 | 2,064.27 | 879.36 | 847.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,353.47 | -2,053.93 | -877.99 | -847.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,531.00 | 4,531.00 | 4,531.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,531.00 | 4,531.00 | 4,531.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 286.20 | 234.90 | 176.63 | 118.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,286.20 | 234.90 | 176.63 | 118.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244.80 | 4,296.10 | 4,354.37 | 3,881.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,091.51 | -4,155.15 | -4,227.50 | -1,707.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,943.34 | 40,943.34 | 40,943.34 | 40,943.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,851.83 | 36,788.19 | 36,715.84 | 39,236.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,312.09 | -- | 3,125.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -84.09 | -- | 57.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 348.63 | -- | 173.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.72 | -- | 71.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.92 | -- | 1.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186.20 | -- | 82.07 | -- | |
| 投资损失 | 61.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 525.74 | -- | -824.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,637.66 | -- | -7,354.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,159.99 | -- | -3,036.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,982.83 | -- | -7,703.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,851.83 | -- | 36,715.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,943.34 | -- | 40,943.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,091.51 | -- | -4,227.50 | -- | |
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