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| 中远海科(002401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,039.49 | 55,536.94 | 33,435.87 | 18,576.43 | |
| 收到的税费返还 | 81.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,954.29 | 7,182.28 | 4,842.90 | 1,990.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,075.50 | 62,719.22 | 38,278.77 | 20,567.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,714.26 | 42,154.83 | 24,891.68 | 15,772.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,725.36 | 6,164.20 | 4,089.02 | 2,264.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,864.04 | 2,677.83 | 1,848.55 | 1,183.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,523.11 | 14,213.18 | 8,765.50 | 4,738.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,826.76 | 65,210.05 | 39,594.75 | 23,958.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,248.73 | -2,490.83 | -1,315.98 | -3,390.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.67 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.63 | 14.96 | 8.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 365.30 | 14.96 | 8.78 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,101.08 | 1,573.07 | 1,526.66 | 1,270.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,101.08 | 1,573.07 | 1,526.66 | 1,270.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,735.78 | -1,558.12 | -1,517.88 | -1,270.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,428.88 | 1,206.48 | 1,206.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,428.88 | 1,206.48 | 1,206.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,223.88 | -1,206.48 | -1,206.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.63 | 0.04 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,285.44 | -5,255.39 | -4,040.34 | -4,661.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,748.20 | 75,764.68 | 75,764.68 | 75,764.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,033.64 | 70,509.29 | 71,724.34 | 71,102.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,052.72 | -- | 3,397.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 485.12 | -- | -97.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,194.93 | -- | 604.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.33 | -- | 46.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -146.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.63 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 68.71 | -- | 233.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -219.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,912.97 | -- | -2,907.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,633.47 | -- | 465.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,236.09 | -- | -3,058.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,248.73 | -- | -1,315.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,033.64 | -- | 71,724.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,748.20 | -- | 75,764.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,285.44 | -- | -4,040.34 | -- | |
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