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| 中远海科(002401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,324.52 | 53,873.28 | 22,666.59 | 10,249.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,743.65 | 7,500.55 | 4,640.84 | 2,291.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,068.17 | 61,373.83 | 27,307.43 | 12,540.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,109.97 | 32,694.72 | 18,518.24 | 10,528.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,575.65 | 6,169.93 | 4,264.73 | 2,332.22 | |
| 支付的各项税费 | 4,111.80 | 1,884.05 | 1,263.82 | 647.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,291.56 | 10,681.85 | 6,176.03 | 2,989.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,088.99 | 51,430.55 | 30,222.83 | 16,497.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,979.18 | 9,943.28 | -2,915.41 | -3,956.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.68 | 12.06 | 10.89 | 3.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.68 | 12.06 | 10.89 | 3.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,017.88 | 1,008.12 | 759.28 | 262.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,400.89 | 3,401.39 | 3,401.39 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,017.88 | 4,409.01 | 4,160.67 | 3,663.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,000.19 | -4,396.95 | -4,149.78 | -3,660.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 531.00 | 531.00 | 531.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,707.01 | 1,707.01 | 190.81 | 70.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,158.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,396.13 | 2,238.01 | 721.81 | 70.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,396.13 | -2,238.01 | -721.81 | -70.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.72 | 3.38 | 2.35 | 0.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,587.58 | 3,311.70 | -7,784.65 | -7,686.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,609.06 | 35,851.83 | 35,851.83 | 35,851.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,196.64 | 39,163.54 | 28,067.18 | 28,165.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,776.37 | -- | 3,235.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 434.23 | -- | 304.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,353.97 | -- | 587.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.46 | -- | 73.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.40 | -- | -0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4.72 | -- | -2.35 | -- | |
| 投资损失 | 449.92 | -- | 300.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,017.72 | -- | 434.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,980.72 | -- | -6,669.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,853.56 | -- | -1,178.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,979.18 | -- | -2,915.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,196.64 | -- | 28,067.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,609.06 | -- | 35,851.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,587.58 | -- | -7,784.65 | -- | |
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