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| 康盛股份(002418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,712.57 | 157,485.21 | 98,580.61 | 32,650.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,134.51 | 1,273.11 | 634.57 | 191.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,365.95 | 99,733.73 | 3,906.51 | 4,543.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,213.04 | 258,492.06 | 103,121.69 | 37,384.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,757.25 | 97,389.87 | 59,746.58 | 32,979.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,680.57 | 20,253.97 | 13,552.03 | 6,949.66 | |
| 支付的各项税费 | 18,471.14 | 15,070.52 | 9,385.54 | 5,102.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 362,319.26 | 310,704.47 | 181,016.17 | 6,955.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 544,228.22 | 443,418.83 | 263,700.31 | 51,986.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -233,015.19 | -184,926.77 | -160,578.63 | -14,601.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,968.55 | 1,097.50 | 536.86 | 129.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 601.70 | 4.35 | 4.30 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 202,233.08 | 169,700.00 | 80,150.00 | 35,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,803.33 | 170,801.85 | 80,691.16 | 35,831.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,980.33 | 7,080.42 | 5,178.23 | 2,441.42 | |
| 投资所支付的现金 | 6,750.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,556.85 | 33,956.32 | 33,956.32 | 952.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 193,900.00 | 163,600.00 | 76,900.00 | 32,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 244,187.18 | 210,636.75 | 120,034.56 | 35,493.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,383.85 | -39,834.90 | -39,343.40 | 337.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 447,344.78 | 73,130.78 | 51,880.78 | 18,980.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,389.96 | 258,180.00 | 215,680.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 452,734.74 | 331,310.78 | 267,560.78 | 18,980.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,280.78 | 45,430.78 | 20,500.00 | 15,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,072.89 | 7,372.10 | 5,736.41 | 977.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,367.41 | 66,562.81 | 26,015.87 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,721.07 | 119,365.69 | 52,252.28 | 20,377.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 297,013.67 | 211,945.09 | 215,308.49 | -1,397.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.40 | 9.85 | 7.03 | -0.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,708.02 | -12,806.74 | 15,393.50 | -15,661.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,508.85 | 28,508.85 | 28,508.85 | 28,508.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,216.87 | 15,702.11 | 43,902.35 | 12,846.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,966.81 | -- | 13,087.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,711.66 | -- | 788.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,319.81 | -- | 4,247.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.87 | -- | 90.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.61 | -- | 25.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 996.51 | -- | -4.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 243.54 | -- | 306.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 263.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,227.96 | -- | 2,179.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,716.52 | -- | -623.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -412.79 | -- | -108.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -65.97 | -- | -65.97 | -- | |
| 存货的减少 | -11,481.91 | -- | -4,089.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -292,918.13 | -- | -185,682.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,627.47 | -- | 9,270.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -233,015.19 | -- | -160,578.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,216.87 | -- | 43,902.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,508.85 | -- | 28,508.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,708.02 | -- | 15,393.50 | -- | |
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