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| 康盛股份(002418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,038.45 | 93,075.11 | 56,215.07 | 25,446.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,110.22 | 1,712.33 | 1,489.78 | 654.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,843.08 | 17,753.21 | 4,105.48 | 2,289.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,991.74 | 112,540.65 | 61,810.34 | 28,390.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,819.42 | 48,807.86 | 27,163.56 | 12,916.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,487.98 | 17,688.11 | 11,936.03 | 6,042.23 | |
| 支付的各项税费 | 6,956.94 | 6,279.23 | 3,860.81 | 1,930.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,947.72 | 15,334.48 | 9,218.69 | 2,481.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,212.06 | 88,109.68 | 52,179.09 | 23,370.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,779.68 | 24,430.97 | 9,631.24 | 5,020.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,136.00 | 5,466.20 | 5,466.20 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 332.26 | 1.94 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,841.34 | 4.99 | 4.99 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,974.90 | -24.18 | -24.18 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.14 | 131.32 | 131.32 | 131.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,287.65 | 5,580.27 | 5,578.33 | 2,131.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,919.65 | 580.99 | 428.25 | 263.22 | |
| 投资所支付的现金 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 340.49 | 340.49 | 131.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,974.65 | 921.48 | 768.74 | 394.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,313.00 | 4,658.79 | 4,809.59 | 1,737.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,847.58 | 69,972.88 | 42,506.36 | 25,526.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,690.73 | 60,019.00 | 30,319.00 | 22,348.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,538.31 | 129,991.88 | 72,825.36 | 47,874.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,442.99 | 84,771.22 | 53,468.53 | 35,496.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,699.32 | 2,930.41 | 2,085.12 | 1,250.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,149.15 | 56,292.62 | 26,496.62 | 11,196.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,291.45 | 143,994.25 | 82,050.27 | 47,943.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,753.14 | -14,002.37 | -9,224.91 | -69.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.77 | -76.78 | -30.95 | -31.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,216.76 | 15,010.61 | 5,184.97 | 6,656.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,060.14 | 8,060.14 | 8,060.14 | 8,060.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,276.90 | 23,070.74 | 13,245.11 | 14,716.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,055.24 | -- | -2,687.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,818.44 | -- | 2,755.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,258.02 | -- | 5,004.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.16 | -- | 159.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.90 | -- | 97.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,945.95 | -- | -4.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 982.93 | -- | -84.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,142.01 | -- | 2,981.66 | -- | |
| 投资损失 | -5,388.29 | -- | -3,466.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 393.43 | -- | -939.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,122.07 | -- | 21,617.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,251.76 | -- | 47,282.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,742.35 | -- | -63,085.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 263.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,779.68 | -- | 9,631.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,276.90 | -- | 13,245.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,060.14 | -- | 8,060.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,216.76 | -- | 5,184.97 | -- | |
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