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| 康盛股份(002418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,002.95 | 106,130.94 | 75,878.55 | 38,952.95 | |
| 收到的税费返还 | 3,194.07 | 2,489.96 | 1,502.78 | 790.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,223.75 | 14,967.39 | 11,706.69 | 4,927.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,420.77 | 123,588.30 | 89,088.02 | 44,670.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,688.24 | 60,093.20 | 42,171.69 | 16,960.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,534.09 | 21,857.83 | 15,136.53 | 7,769.93 | |
| 支付的各项税费 | 7,084.49 | 5,422.63 | 3,804.59 | 1,757.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,848.60 | 23,409.97 | 14,769.10 | 5,994.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,155.43 | 110,783.63 | 75,881.91 | 32,481.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,265.34 | 12,804.67 | 13,206.11 | 12,188.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,380.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750.84 | 750.51 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.11 | 11.42 | 11.32 | 11.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 437.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,757.95 | 11,131.93 | 10,371.32 | 11.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,201.24 | 13,042.12 | 12,596.46 | 587.89 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 518.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,519.24 | 13,052.12 | 12,596.46 | 587.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,238.71 | -1,920.18 | -2,225.14 | -576.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,220.84 | 76,101.52 | 41,325.06 | 14,741.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,356.61 | 37,106.61 | 24,956.61 | 2,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,577.45 | 113,208.13 | 66,281.67 | 17,661.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,619.00 | 98,077.22 | 59,642.98 | 28,412.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,090.60 | 4,609.79 | 2,574.50 | 1,523.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,598.93 | 20,232.36 | 14,205.69 | 3,245.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,308.52 | 122,919.36 | 76,423.18 | 33,180.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,731.07 | -9,711.23 | -10,141.51 | -15,519.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.57 | 73.90 | 20.92 | -29.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 833.55 | 1,247.16 | 860.38 | -3,937.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,226.59 | 7,226.59 | 7,226.59 | 7,226.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,060.14 | 8,473.75 | 8,086.97 | 3,289.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,158.61 | -- | -9,830.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,656.32 | -- | 2,955.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,199.40 | -- | 5,316.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.29 | -- | 148.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 370.15 | -- | 126.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.40 | -- | -11.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 238.18 | -- | 1.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,969.14 | -- | 5,703.53 | -- | |
| 投资损失 | -424.88 | -- | -16.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 511.02 | -- | 360.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,284.50 | -- | 8,265.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,551.89 | -- | 15,678.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,570.21 | -- | -15,492.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 336.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,265.34 | -- | 13,206.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,060.14 | -- | 8,086.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,226.59 | -- | 7,226.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 833.55 | -- | 860.38 | -- | |
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