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| 康盛股份(002418) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,920.33 | 172,046.75 | 90,457.60 | 39,976.85 | |
| 收到的税费返还 | 3,336.44 | 3,447.94 | 2,677.83 | 147.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,043.14 | 34,269.74 | 27,144.06 | 22,939.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,299.90 | 209,764.43 | 120,279.49 | 63,063.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,707.34 | 145,878.28 | 81,012.20 | 56,595.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,614.42 | 22,704.40 | 16,299.88 | 9,020.81 | |
| 支付的各项税费 | 8,778.42 | 5,740.76 | 3,879.92 | 2,563.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,273.80 | 25,462.77 | 21,606.32 | 14,909.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,373.98 | 199,786.22 | 122,798.32 | 83,089.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,925.93 | 9,978.21 | -2,518.83 | -20,025.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,540.58 | 2,061.65 | 2,061.65 | 2,061.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.57 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,167.09 | 19.56 | 17.56 | 14.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,709.24 | 2,081.21 | 2,079.21 | 2,076.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,599.28 | 4,111.04 | 3,803.53 | 190.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,599.28 | 4,111.04 | 3,803.53 | 190.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -890.04 | -2,029.83 | -1,724.32 | 1,885.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,244.69 | 98,546.91 | 78,446.00 | 51,444.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,990.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,284.69 | 100,046.91 | 79,946.00 | 52,944.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,882.48 | 81,143.40 | 62,122.70 | 30,437.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,782.44 | 2,368.29 | 1,714.46 | 898.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,758.19 | 634.48 | 389.91 | 145.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,423.11 | 84,146.17 | 64,227.06 | 31,481.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,861.59 | 15,900.74 | 15,718.94 | 21,462.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.33 | 150.58 | 90.03 | 36.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,974.80 | 23,999.70 | 11,565.82 | 3,359.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,508.66 | 8,508.66 | 8,508.66 | 8,508.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,483.46 | 32,508.36 | 20,074.48 | 11,867.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,742.23 | -- | -1,084.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -306.81 | -- | 523.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,035.44 | -- | 2,896.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.15 | -- | 175.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.54 | -- | 37.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -263.75 | -- | 14.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.21 | -- | 62.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,954.07 | -- | 2,103.99 | -- | |
| 投资损失 | -244.24 | -- | -1.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -826.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 659.63 | -- | -570.20 | -- | |
| 存货的减少 | 7,960.01 | -- | 6,614.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 76,985.49 | -- | -24,688.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -95,149.61 | -- | 10,970.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -138.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,925.93 | -- | -2,518.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,483.46 | -- | 20,074.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,508.66 | -- | 8,508.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,974.80 | -- | 11,565.82 | -- | |
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