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| 兴森科技(002436) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,029.38 | 328,418.69 | 210,950.35 | 100,017.62 | |
| 收到的税费返还 | 3,699.31 | 3,316.70 | 2,460.14 | 1,698.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,251.52 | 4,117.45 | 2,736.18 | 1,338.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 468,980.21 | 335,852.84 | 216,146.66 | 103,053.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,009.84 | 199,520.47 | 128,742.08 | 62,654.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,025.92 | 73,879.80 | 49,510.96 | 26,175.92 | |
| 支付的各项税费 | 13,427.29 | 9,476.85 | 6,233.52 | 4,279.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,545.38 | 14,666.11 | 9,330.52 | 4,190.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 411,008.43 | 297,543.23 | 193,817.07 | 97,298.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,971.78 | 38,309.60 | 22,329.59 | 5,754.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,773.00 | 114,833.00 | 73,346.00 | 43,281.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,042.53 | 1,965.03 | 1,862.71 | 1,650.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 607.18 | 668.44 | 572.36 | 299.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,422.71 | 117,466.47 | 75,781.07 | 45,230.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,533.61 | 68,085.11 | 32,839.07 | 16,161.89 | |
| 投资所支付的现金 | 136,034.00 | 111,634.00 | 73,123.00 | 42,987.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.00 | 19,409.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,576.61 | 199,128.11 | 105,962.07 | 59,148.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,153.90 | -81,661.64 | -30,181.00 | -13,918.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 233,962.76 | 182,165.55 | 106,798.14 | 70,576.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,816.52 | 7,439.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,179.28 | 189,605.05 | 106,798.14 | 70,576.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,240.35 | 104,596.26 | 53,024.30 | 30,377.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,974.59 | 17,248.92 | 14,641.00 | 1,385.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 495.30 | 499.51 | 498.54 | 283.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,932.91 | 23,658.53 | 22,644.40 | 15,186.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,147.85 | 145,503.71 | 90,309.70 | 46,950.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,031.43 | 44,101.34 | 16,488.44 | 23,626.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,902.46 | -685.15 | -727.75 | 262.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,946.85 | 64.15 | 7,909.28 | 15,725.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,013.10 | 86,013.10 | 86,013.10 | 86,013.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,959.95 | 86,077.26 | 93,922.38 | 101,738.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,266.47 | -- | 29,125.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,129.63 | -- | 3,930.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,326.84 | -- | 9,738.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,842.11 | -- | 860.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,169.96 | -- | 1,037.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -295.54 | -- | -355.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.12 | -- | -30.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,247.57 | -- | 3,397.96 | -- | |
| 投资损失 | -868.64 | -- | 253.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,207.84 | -- | 486.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.60 | -- | 39.94 | -- | |
| 存货的减少 | -28,596.19 | -- | -17,856.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,991.30 | -- | -27,150.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,715.40 | -- | 17,922.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 679.82 | -- | 299.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,971.78 | -- | 22,329.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,959.95 | -- | 93,922.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,013.10 | -- | 86,013.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,946.85 | -- | 7,909.28 | -- | |
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