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| 兴森科技(002436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,938.82 | 539,062.04 | 395,059.81 | 261,368.88 | 123,558.06 |
| 收到的税费返还 | 441.52 | 2,715.73 | 799.96 | 521.27 | 472.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,939.75 | 9,168.82 | 7,560.89 | 4,034.06 | 1,567.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,320.09 | 550,946.59 | 403,420.65 | 265,924.22 | 125,598.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,608.01 | 344,514.43 | 249,147.79 | 167,718.23 | 82,190.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,984.26 | 149,044.15 | 117,068.12 | 64,789.00 | 34,821.28 |
| 支付的各项税费 | 3,544.65 | 14,440.14 | 13,013.80 | 9,341.68 | 5,106.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,821.81 | 30,401.16 | 21,009.20 | 12,996.75 | 6,273.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,958.73 | 538,399.87 | 400,238.90 | 254,845.66 | 128,391.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,361.36 | 12,546.72 | 3,181.75 | 11,078.57 | -2,793.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,193.00 | 50,590.80 | 23,987.00 | 8,630.00 | 3,980.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 330.20 | 2,039.73 | 1,969.69 | 634.22 | 190.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.05 | 317.13 | 21.03 | 4.27 | 0.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 29,271.73 | 29,473.85 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 19,400.00 | 19,400.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,625.25 | 101,619.39 | 74,851.56 | 9,268.50 | 4,171.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,605.76 | 188,120.21 | 142,972.24 | 80,369.36 | 37,082.11 |
| 投资所支付的现金 | 32,291.71 | 51,643.80 | 35,643.80 | 92,565.93 | 4,483.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,932.72 | 38,394.25 | 38,394.25 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.40 | 2,497.49 | 2,208.12 | 1,009.47 | 510.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,851.58 | 280,655.75 | 219,218.41 | 173,944.76 | 42,076.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,226.33 | -179,036.36 | -144,366.85 | -164,676.26 | -37,905.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 105,000.00 | 105,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 105,000.00 | 105,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,292.78 | 394,353.16 | 311,421.64 | 228,857.30 | 77,208.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,441.38 | 64,331.62 | 55,621.94 | 33,682.22 | 19,109.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,734.16 | 563,684.79 | 472,043.58 | 262,539.52 | 96,317.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,130.16 | 209,292.79 | 160,300.25 | 53,608.13 | 36,903.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,274.26 | 23,516.67 | 21,048.50 | 17,458.87 | 1,708.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,745.79 | 73,667.02 | 48,589.89 | 33,889.97 | 16,208.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,150.21 | 306,476.48 | 229,938.64 | 104,956.97 | 54,820.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,416.05 | 257,208.30 | 242,104.94 | 157,582.55 | 41,496.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.03 | 2,395.31 | 1,198.09 | 1,404.50 | -266.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,387.06 | 93,113.96 | 102,117.92 | 5,389.35 | 532.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,875.96 | 94,761.99 | 94,761.99 | 94,761.99 | 94,761.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,488.90 | 187,875.96 | 196,879.91 | 100,151.34 | 95,294.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,406.94 | -- | 168.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,210.22 | -- | 3,961.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,954.54 | -- | 14,571.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,656.75 | -- | 1,338.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,395.22 | -- | 1,196.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.31 | -- | -521.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 215.59 | -- | 190.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 796.89 | -- | -233.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,592.13 | -- | 3,227.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,683.67 | -- | -1,758.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,142.80 | -- | -6,202.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 702.97 | -- | -278.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,365.76 | -- | 11,815.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,862.90 | -- | -12,297.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,327.10 | -- | -6,430.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,095.22 | -- | 1,530.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,546.72 | -- | 11,078.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 187,875.96 | -- | 100,151.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,761.99 | -- | 94,761.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 93,113.96 | -- | 5,389.35 | -- |
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