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| 兴森科技(002436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,728.02 | 411,995.17 | 261,010.01 | 130,463.50 | |
| 收到的税费返还 | 6,617.99 | 5,468.18 | 4,301.21 | 1,115.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,331.44 | 6,873.05 | 4,149.28 | 2,635.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 581,677.45 | 424,336.39 | 269,460.50 | 134,214.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,546.49 | 261,861.43 | 169,487.50 | 82,129.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,338.62 | 89,229.49 | 59,346.47 | 30,910.28 | |
| 支付的各项税费 | 18,950.00 | 14,290.20 | 9,996.37 | 5,648.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,098.14 | 16,474.71 | 9,459.74 | 3,647.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 508,933.26 | 381,855.83 | 248,290.08 | 122,336.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,744.19 | 42,480.57 | 21,170.42 | 11,878.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,016.00 | 29,625.00 | 2,651.00 | 2,270.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 984.39 | 564.33 | 414.39 | 228.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 313.03 | 355.42 | 244.54 | 199.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,245.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,558.42 | 34,544.74 | 7,309.93 | 2,698.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 236,874.91 | 172,310.84 | 86,253.87 | 37,901.61 | |
| 投资所支付的现金 | 51,316.00 | 23,925.00 | 1,601.00 | 1,501.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,076.52 | 8,416.12 | 8,302.52 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,381.06 | 4,030.28 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,648.49 | 208,682.24 | 100,157.39 | 39,402.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,090.07 | -174,137.50 | -92,847.46 | -36,704.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,123.21 | 198,123.21 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 333,731.52 | 272,879.96 | 193,089.13 | 83,034.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,069.66 | 61,319.86 | 36,842.30 | 16,194.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 611,924.38 | 532,323.02 | 229,931.44 | 99,228.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,489.46 | 225,779.94 | 79,159.02 | 56,472.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,681.51 | 20,759.96 | 17,876.77 | 1,377.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,197.27 | 79,829.82 | 53,175.42 | 21,341.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 459,368.24 | 326,369.73 | 150,211.21 | 79,190.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,556.15 | 205,953.29 | 79,720.22 | 20,037.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,591.77 | 2,557.09 | 759.58 | -433.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,197.96 | 76,853.45 | 8,802.76 | -5,221.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,959.95 | 98,959.95 | 98,959.95 | 98,959.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,761.99 | 175,813.41 | 107,762.71 | 93,738.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,707.72 | -- | 34,283.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,533.56 | -- | 833.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,888.52 | -- | 10,346.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,216.76 | -- | 965.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,631.04 | -- | 1,415.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.30 | -- | -3.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 231.50 | -- | 228.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,186.05 | -- | 4,009.56 | -- | |
| 投资损失 | -13,310.97 | -- | -8,896.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,095.63 | -- | 1,564.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,723.85 | -- | -2,075.53 | -- | |
| 存货的减少 | -6,122.13 | -- | -7,331.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,278.53 | -- | -23,182.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,399.16 | -- | 5,101.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,279.92 | -- | 3,150.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,744.19 | -- | 21,170.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,761.99 | -- | 107,762.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,959.95 | -- | 98,959.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,197.96 | -- | 8,802.76 | -- | |
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