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| *ST广田(002482) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,915.17 | 275,967.25 | 176,283.92 | 105,521.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,085.13 | 5,804.45 | 2,515.60 | 837.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,000.30 | 281,771.70 | 178,799.52 | 106,359.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,672.58 | 318,844.94 | 186,524.04 | 93,347.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,310.06 | 10,265.56 | 6,844.82 | 3,651.56 | |
| 支付的各项税费 | 33,537.52 | 24,498.40 | 17,558.13 | 5,861.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,341.24 | 10,478.87 | 7,276.37 | 4,139.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 467,861.41 | 364,087.77 | 218,203.35 | 107,000.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,861.11 | -82,316.06 | -39,403.83 | -641.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.80 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,365.50 | 22,794.20 | 8,397.10 | 4,556.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,390.30 | 22,795.70 | 8,398.60 | 4,558.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,788.68 | 14,914.58 | 8,806.84 | 3,858.21 | |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,561.79 | 4,821.31 | 4,821.31 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 19,454.54 | 9,146.66 | 1,047.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,770.47 | 39,190.43 | 22,774.81 | 4,905.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,619.83 | -16,394.73 | -14,376.21 | -347.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,328.43 | 800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,328.43 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,596.00 | 143,000.00 | 102,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,017.75 | 143,800.00 | 102,000.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,090.00 | 68,000.00 | 56,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,426.22 | 4,437.01 | 2,020.26 | 427.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.07 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,466.28 | 72,637.01 | 58,220.26 | 5,427.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,551.47 | 71,162.99 | 43,779.74 | 6,572.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,310.19 | -27,547.81 | -10,000.30 | 5,583.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,970.58 | 55,970.58 | 55,970.58 | 55,970.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,280.77 | 28,422.77 | 45,970.28 | 61,554.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,035.93 | -- | 13,784.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,610.24 | -- | 3,817.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 985.51 | -- | 451.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.17 | -- | 54.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 381.24 | -- | 145.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80.61 | -- | -284.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 573.90 | -- | -980.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,653.90 | -- | 286.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -138,406.66 | -- | -52,686.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,394.59 | -- | -3,994.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -75,861.11 | -- | -39,403.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,280.77 | -- | 45,970.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,970.58 | -- | 55,970.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,310.19 | -- | -10,000.30 | -- | |
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