广田集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广田集团(002482) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金862,551.39658,220.51349,129.561,128,793.23736,586.00
收到的税费返还208.38198.7415.26113.61145.13
收到的其他与经营活动有关的现金55,378.0444,223.94107,254.4713,610.51108,765.22
经营活动现金流入小计918,137.81702,643.19456,399.281,142,517.35845,496.34
购买商品、接受劳务支付的现金653,702.70423,823.58251,045.60895,792.38629,098.14
支付给职工以及为职工支付的现金47,965.5133,739.8218,254.9563,910.8949,336.44
支付的各项税费31,705.5625,494.9815,682.4250,530.5629,580.88
支付的其他与经营活动有关的现金115,525.71117,123.25122,640.4671,981.78130,816.51
经营活动现金流出小计848,899.48600,181.63407,623.441,082,215.61838,831.97
经营活动产生的现金流量净额69,238.33102,461.5648,775.8560,301.746,664.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,818.2831,229.484,091.1785,708.5848,517.22
取得投资收益所收到的现金1.581.580.28138.16137.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额600.19599.75--1,304.67119.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,157.81----10,349.01--
投资活动现金流入小计47,577.8631,830.804,091.4597,500.4248,774.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,361.937,432.435,082.0119,439.8015,133.69
投资所支付的现金16,350.3410,350.346,875.3456,981.5032,552.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,016.9610,016.963.0010,000.00--
投资活动现金流出小计34,729.2327,799.7311,960.3686,421.3047,686.19
投资活动产生的现金流量净额12,848.634,031.07-7,868.9111,079.121,087.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金154,639.5082,839.5064,519.77417,689.28322,924.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00500.00--25,845.00--
筹资活动现金流入小计155,139.5083,339.5064,519.77443,534.28322,924.44
偿还债务支付的现金337,404.10221,468.63133,241.99490,698.30389,491.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,533.359,506.4410,096.8124,962.3823,758.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,173.671,451.196.2119,095.00--
筹资活动现金流出小计353,111.12232,426.26143,345.02534,755.68413,249.59
筹资活动产生的现金流量净额-197,971.62-149,086.76-78,825.25-91,221.40-90,325.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.09-18.60-7.87-308.24-693.54
五、现金及现金等价物净增加额-115,897.76-42,612.73-37,926.18-20,148.77-83,266.35
加:期初现金及现金等价物余额140,921.49140,921.49140,921.49161,070.26161,070.26
六、期末现金及现金等价物余额25,023.7498,308.76102,995.31140,921.4977,803.91
附注
净利润--5,097.12---79,203.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,267.98--105,045.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--462.94--1,392.24--
无形资产摊销--1,632.97--3,170.20--
长期待摊费用摊销--824.93--1,789.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75.61---101.28--
固定资产报废损失--14.01--2.04--
公允价值变动损失-------1,025.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,789.76--45,087.73--
投资损失---159.30---1,420.93--
递延所得税资产减少---1,307.23---10,706.35--
递延所得税负债增加-------252.13--
存货的减少--13,560.96--5,800.66--
经营性应收项目的减少--147,090.12---98,768.61--
经营性应付项目的增加---96,040.44--32,434.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------57,057.33--
经营活动产生现金流量净额--102,461.56--60,301.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,308.76--140,921.49--
现金的期初余额--140,921.49--161,070.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,612.73---20,148.77--
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