广田集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广田集团(002482) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金432,297.01196,250.101,153,704.96830,259.42533,355.91
收到的税费返还537.74322.82--356.83338.65
收到的其他与经营活动有关的现金27,961.7213,299.2148,424.4517,310.6318,708.78
经营活动现金流入小计460,796.47209,872.131,202,129.41847,926.89552,403.34
购买商品、接受劳务支付的现金431,244.28258,551.30943,936.96744,143.07468,397.48
支付给职工以及为职工支付的现金34,785.8918,586.6967,277.7551,256.3332,706.48
支付的各项税费17,843.957,228.4240,832.2931,574.1123,356.86
支付的其他与经营活动有关的现金25,949.3840,361.46105,153.8336,408.0414,612.88
经营活动现金流出小计509,823.49324,727.881,157,200.83863,381.54539,073.70
经营活动产生的现金流量净额-49,027.03-114,855.7544,928.58-15,454.6513,329.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,990.5223,689.6950,844.7456,895.5041,329.28
取得投资收益所收到的现金468.77232.832,817.936,412.746,058.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.138.2858.8811.168.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.00--14,607.202,006.962,006.96
投资活动现金流入小计26,508.4223,930.8068,328.7565,326.3749,402.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,252.335,158.9547,943.4541,627.4238,516.90
投资所支付的现金15,535.716,737.0065,458.0076,027.6873,825.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金896.39--9,865.974,298.732,011.13
投资活动现金流出小计29,684.4311,895.95123,267.42121,953.82114,353.38
投资活动产生的现金流量净额-3,176.0212,034.85-54,938.66-56,627.46-64,950.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金269,300.00186,900.00444,205.76213,893.63172,900.00
发行债券收到的现金----160,000.00110,000.00109,690.00
收到其他与筹资活动有关的现金56,962.3120,867.60186,903.2219,429.8311,130.43
筹资活动现金流入小计326,262.31207,767.60791,108.98343,323.46293,720.43
偿还债务支付的现金197,500.00143,000.00406,444.58228,293.92183,988.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,895.303,357.8627,542.0423,500.2812,695.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,470.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金110,540.9665,232.18262,483.0143,536.3318,360.26
筹资活动现金流出小计324,936.26211,590.03696,469.63295,330.53215,044.42
筹资活动产生的现金流量净额1,326.05-3,822.4494,639.3447,992.9378,676.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.64-80.30-368.341,371.96-222.44
五、现金及现金等价物净增加额-50,831.35-106,723.6384,260.93-22,717.2126,832.50
加:期初现金及现金等价物余额207,393.45207,393.45123,132.52123,132.52123,132.52
六、期末现金及现金等价物余额156,562.10100,669.82207,393.45100,415.31149,965.02
附注
净利润17,937.82--31,820.70--27,718.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,941.23--49,258.01--7,005.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧555.52--1,149.65--568.06
无形资产摊销1,282.49--1,879.40--248.97
长期待摊费用摊销750.17--2,515.50--1,321.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.43--12.64----
固定资产报废损失18.28--139.75----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,109.68--21,931.63--9,545.92
投资损失-6,730.60---2,997.46---4,362.46
递延所得税资产减少-3,627.67---8,523.20---346.64
递延所得税负债增加-198.52--15.13----
存货的减少3,911.04---5,427.82---7,872.56
经营性应收项目的减少15,638.94---329,342.52---128,839.31
经营性应付项目的增加-98,615.00--280,333.73--108,342.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,163.46----
经营活动产生现金流量净额-49,027.03--44,928.58--13,329.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额156,562.10--207,393.45--149,965.02
现金的期初余额207,393.45--123,132.52--123,132.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-50,831.35--84,260.93--26,832.50
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