*ST广田

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST广田(002482) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,469.44142,706.65151,605.15111,827.8755,073.81
收到的税费返还--59.38166.374.351.93
收到的其他与经营活动有关的现金6,557.3748,556.0425,322.7224,865.0115,085.89
经营活动现金流入小计12,026.81191,322.07177,094.23136,697.2370,161.63
购买商品、接受劳务支付的现金10,809.92105,974.69120,659.58100,077.9648,022.30
支付给职工以及为职工支付的现金11,336.4734,557.5411,532.197,322.862,219.80
支付的各项税费1,413.394,287.821,670.151,313.02791.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,079.9456,402.3536,741.9929,536.4323,336.18
经营活动现金流出小计28,639.72201,222.40170,603.91138,250.2874,369.56
经营活动产生的现金流量净额-16,612.90-9,900.336,490.32-1,553.05-4,207.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--721.90625.00625.00275.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--348.30806.18291.8910.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,070.201,431.18916.89285.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155.9355.74421.37180.2245.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--819.52------
投资活动现金流出小计155.93875.25421.37180.2245.81
投资活动产生的现金流量净额-155.93194.941,009.81736.68239.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,962.5016,986.42------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,962.5016,986.42------
偿还债务支付的现金100.002,420.002,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金942.36831.8691.0791.0242.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金337.88883.89------
筹资活动现金流出小计1,380.244,135.752,091.072,091.0242.04
筹资活动产生的现金流量净额52,582.2612,850.67-2,091.07-2,091.02-42.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---459.69-31.40-6.91-17.97
五、现金及现金等价物净增加额35,813.442,685.595,377.66-2,914.30-4,028.67
加:期初现金及现金等价物余额10,162.517,476.927,476.927,476.927,476.92
六、期末现金及现金等价物余额45,975.9410,162.5112,854.584,562.623,448.25
附注
净利润--200,267.14---59,408.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,457.89---15,665.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,386.64--1,896.81--
无形资产摊销--3,214.11--1,624.62--
长期待摊费用摊销--7,376.64--972.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---737.09--1,849.19--
固定资产报废损失--58.76--59.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54,383.01--30,650.18--
投资损失---45,944.59--38.61--
递延所得税资产减少--74,529.97---494.38--
递延所得税负债增加---2,385.09---195.34--
存货的减少--31,463.54--12,897.57--
经营性应收项目的减少--225,356.24---91,858.78--
经营性应付项目的增加---586,567.68--114,778.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--17,643.19------
经营活动产生现金流量净额---9,900.33---1,553.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,162.51--4,562.62--
现金的期初余额--7,476.92--7,476.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,685.59---2,914.30--
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