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| 广田集团(002482) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,670.19 | 657,286.17 | 659,000.78 | 432,297.01 | 196,250.10 |
| 收到的税费返还 | 2.70 | 280.56 | 567.31 | 537.74 | 322.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,154.84 | 62,459.07 | 39,960.57 | 27,961.72 | 13,299.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 419,827.73 | 720,025.80 | 699,528.65 | 460,796.47 | 209,872.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,047.17 | 666,765.64 | 659,970.94 | 431,244.28 | 258,551.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,288.50 | 64,461.44 | 50,164.50 | 34,785.89 | 18,586.69 |
| 支付的各项税费 | 6,934.42 | 34,899.77 | 25,992.13 | 17,843.95 | 7,228.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,908.10 | 53,615.47 | 59,110.32 | 25,949.38 | 40,361.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 391,178.19 | 819,742.32 | 795,237.89 | 509,823.49 | 324,727.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,649.54 | -99,716.52 | -95,709.24 | -49,027.03 | -114,855.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,622.89 | 47,821.28 | 29,894.24 | 25,990.52 | 23,689.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.48 | 989.00 | 705.24 | 468.77 | 232.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.39 | 1,602.09 | 45.21 | 45.13 | 8.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.00 | 4.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,761.75 | 50,412.38 | 30,648.70 | 26,508.42 | 23,930.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,228.57 | 31,213.40 | 13,531.48 | 13,252.33 | 5,158.95 |
| 投资所支付的现金 | 16,656.00 | 36,596.31 | 28,057.50 | 15,535.71 | 6,737.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 892.39 | 896.39 | 896.39 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,384.57 | 68,702.10 | 42,485.38 | 29,684.43 | 11,895.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,622.82 | -18,289.72 | -11,836.68 | -3,176.02 | 12,034.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,130.00 | 462,430.09 | 327,410.50 | 269,300.00 | 186,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 796.91 | 4,212.00 | 113,319.67 | 56,962.31 | 20,867.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,926.91 | 466,642.09 | 440,730.17 | 326,262.31 | 207,767.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,254.92 | 336,275.93 | 230,708.00 | 197,500.00 | 143,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,182.70 | 34,369.41 | 27,354.94 | 16,895.30 | 3,357.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,470.00 | 1,470.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,750.00 | 179,959.51 | 110,540.96 | 65,232.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,437.62 | 394,395.33 | 438,022.45 | 324,936.26 | 211,590.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,489.29 | 72,246.76 | 2,707.72 | 1,326.05 | -3,822.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -832.49 | -563.70 | 4.87 | 45.64 | -80.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,683.52 | -46,323.19 | -104,833.32 | -50,831.35 | -106,723.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,070.26 | 207,393.45 | 207,393.45 | 207,393.45 | 207,393.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,753.79 | 161,070.26 | 102,560.13 | 156,562.10 | 100,669.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,259.97 | -- | 17,937.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 48,271.87 | -- | 6,941.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,596.55 | -- | 555.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 898.10 | -- | 1,282.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,594.23 | -- | 750.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 305.80 | -- | -0.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.28 | -- | 18.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 325.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36,188.22 | -- | 13,109.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,240.23 | -- | -6,730.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,286.84 | -- | -3,627.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -97.80 | -- | -198.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,687.44 | -- | 3,911.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -445,845.71 | -- | 15,638.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 266,015.39 | -- | -98,615.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6,400.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -99,716.52 | -- | -49,027.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 161,070.26 | -- | 156,562.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 207,393.45 | -- | 207,393.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,323.19 | -- | -50,831.35 | -- |
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