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| 广田集团(002482) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,250.10 | 1,153,704.96 | 830,259.42 | 533,355.91 | 236,447.98 |
| 收到的税费返还 | 322.82 | -- | 356.83 | 338.65 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,299.21 | 48,424.45 | 17,310.63 | 18,708.78 | 22,064.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,872.13 | 1,202,129.41 | 847,926.89 | 552,403.34 | 258,512.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,551.30 | 943,936.96 | 744,143.07 | 468,397.48 | 266,400.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,586.69 | 67,277.75 | 51,256.33 | 32,706.48 | 18,219.71 |
| 支付的各项税费 | 7,228.42 | 40,832.29 | 31,574.11 | 23,356.86 | 10,405.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,361.46 | 105,153.83 | 36,408.04 | 14,612.88 | 5,158.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 324,727.88 | 1,157,200.83 | 863,381.54 | 539,073.70 | 300,183.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,855.75 | 44,928.58 | -15,454.65 | 13,329.64 | -41,671.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,689.69 | 50,844.74 | 56,895.50 | 41,329.28 | 31,045.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 232.83 | 2,817.93 | 6,412.74 | 6,058.41 | 4,643.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.28 | 58.88 | 11.16 | 8.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,607.20 | 2,006.96 | 2,006.96 | 2,006.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,930.80 | 68,328.75 | 65,326.37 | 49,402.66 | 37,695.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,158.95 | 47,943.45 | 41,627.42 | 38,516.90 | 34,083.99 |
| 投资所支付的现金 | 6,737.00 | 65,458.00 | 76,027.68 | 73,825.35 | 39,579.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,865.97 | 4,298.73 | 2,011.13 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,895.95 | 123,267.42 | 121,953.82 | 114,353.38 | 75,663.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,034.85 | -54,938.66 | -56,627.46 | -64,950.71 | -37,968.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.91 |
| 取得借款收到的现金 | 186,900.00 | 444,205.76 | 213,893.63 | 172,900.00 | 157,419.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 160,000.00 | 110,000.00 | 109,690.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,867.60 | 186,903.22 | 19,429.83 | 11,130.43 | 3,115.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,767.60 | 791,108.98 | 343,323.46 | 293,720.43 | 160,535.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,000.00 | 406,444.58 | 228,293.92 | 183,988.33 | 101,862.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,357.86 | 27,542.04 | 23,500.28 | 12,695.84 | 1,314.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,232.18 | 262,483.01 | 43,536.33 | 18,360.26 | 6,787.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,590.03 | 696,469.63 | 295,330.53 | 215,044.42 | 109,964.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,822.44 | 94,639.34 | 47,992.93 | 78,676.01 | 50,570.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.30 | -368.34 | 1,371.96 | -222.44 | -347.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,723.63 | 84,260.93 | -22,717.21 | 26,832.50 | -29,415.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,393.45 | 123,132.52 | 123,132.52 | 123,132.52 | 123,132.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,669.82 | 207,393.45 | 100,415.31 | 149,965.02 | 93,716.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,820.70 | -- | 27,718.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 49,258.01 | -- | 7,005.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,149.65 | -- | 568.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,879.40 | -- | 248.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,515.50 | -- | 1,321.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 139.75 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,931.63 | -- | 9,545.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,997.46 | -- | -4,362.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,523.20 | -- | -346.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,427.82 | -- | -7,872.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -329,342.52 | -- | -128,839.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 280,333.73 | -- | 108,342.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,163.46 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,928.58 | -- | 13,329.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 207,393.45 | -- | 149,965.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,132.52 | -- | 123,132.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 84,260.93 | -- | 26,832.50 | -- |
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