ST广田

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST广田(002482) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,046.05109,917.66801,918.75862,551.39658,220.51
收到的税费返还1,190.7833.9328.40208.38198.74
收到的其他与经营活动有关的现金40,419.1212,339.4651,314.3655,378.0444,223.94
经营活动现金流入小计210,655.95122,291.06853,261.51918,137.81702,643.19
购买商品、接受劳务支付的现金246,656.88124,110.19798,037.91653,702.70423,823.58
支付给职工以及为职工支付的现金14,677.859,353.3462,261.9747,965.5133,739.82
支付的各项税费5,343.783,591.6833,107.5731,705.5625,494.98
支付的其他与经营活动有关的现金33,250.2120,420.5250,333.69115,525.71117,123.25
经营活动现金流出小计299,928.71157,475.72943,741.14848,899.48600,181.63
经营活动产生的现金流量净额-89,272.76-35,184.67-90,479.6469,238.33102,461.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,537.671,480.0966,848.4536,818.2831,229.48
取得投资收益所收到的现金----1.581.581.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----768.48600.19599.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----172.16----
收到的其他与投资活动有关的现金----10,157.8110,157.81--
投资活动现金流入小计1,537.671,480.0977,948.4847,577.8631,830.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,094.582,477.748,755.738,361.937,432.43
投资所支付的现金200.00200.0029,517.0016,350.3410,350.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----10,013.9610,016.9610,016.96
投资活动现金流出小计3,294.582,677.7448,286.6934,729.2327,799.73
投资活动产生的现金流量净额-1,756.91-1,197.6529,661.7912,848.634,031.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,660.0067,700.00297,543.33154,639.5082,839.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金60,018.0016,000.0054,250.00500.00500.00
筹资活动现金流入小计144,678.0083,700.00351,793.33155,139.5083,339.50
偿还债务支付的现金58,743.1755,353.43372,123.53337,404.10221,468.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,674.482,640.7218,858.4513,533.359,506.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----45.45----
支付其他与筹资活动有关的现金1,035.1943.9923,058.722,173.671,451.19
筹资活动现金流出小计64,452.8458,038.13414,040.70353,111.12232,426.26
筹资活动产生的现金流量净额80,225.1625,661.87-62,247.37-197,971.62-149,086.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响251.91-66.14294.25-13.09-18.60
五、现金及现金等价物净增加额-10,552.60-10,786.59-122,770.98-115,897.76-42,612.73
加:期初现金及现金等价物余额18,150.5118,150.51140,921.49140,921.49140,921.49
六、期末现金及现金等价物余额7,597.917,363.9318,150.5125,023.7498,308.76
附注
净利润-25,581.40---569,037.42--5,097.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,949.28--533,658.46--8,267.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,195.52--3,589.16--462.94
无形资产摊销1,629.41--3,289.06--1,632.97
长期待摊费用摊销820.60--1,671.40--824.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失50.05--12.86---75.61
固定资产报废损失14.88--3.19--14.01
公允价值变动损失----12,492.31----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,941.20--24,255.54--21,789.76
投资损失310.90--402.20---159.30
递延所得税资产减少21.75---30,538.19---1,307.23
递延所得税负债增加----------
存货的减少6,782.63--6,379.91--13,560.96
经营性应收项目的减少152,233.61--142,472.23--147,090.12
经营性应付项目的增加-247,944.53---228,667.97---96,040.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----6,933.11----
经营活动产生现金流量净额-89,272.76---90,479.64--102,461.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,597.91--18,150.51--98,308.76
现金的期初余额18,150.51--140,921.49--140,921.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,552.60---122,770.98---42,612.73
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