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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
广田集团(002482) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 736,586.00 | 510,248.94 | 335,670.19 | 657,286.17 | 659,000.78 |
收到的税费返还 | 145.13 | 103.33 | 2.70 | 280.56 | 567.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,765.22 | 32,004.29 | 84,154.84 | 62,459.07 | 39,960.57 |
经营活动现金流入小计 | 845,496.34 | 542,356.56 | 419,827.73 | 720,025.80 | 699,528.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,098.14 | 370,457.26 | 272,047.17 | 666,765.64 | 659,970.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,336.44 | 32,389.34 | 17,288.50 | 64,461.44 | 50,164.50 |
支付的各项税费 | 29,580.88 | 16,339.63 | 6,934.42 | 34,899.77 | 25,992.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,816.51 | 66,840.42 | 94,908.10 | 53,615.47 | 59,110.32 |
经营活动现金流出小计 | 838,831.97 | 486,026.65 | 391,178.19 | 819,742.32 | 795,237.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,664.38 | 56,329.91 | 28,649.54 | -99,716.52 | -95,709.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,517.22 | 30,163.60 | 20,622.89 | 47,821.28 | 29,894.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 137.11 | 135.78 | 134.48 | 989.00 | 705.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.83 | 4.39 | 4.39 | 1,602.09 | 45.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.00 |
投资活动现金流入小计 | 48,774.17 | 30,303.77 | 20,761.75 | 50,412.38 | 30,648.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,133.69 | 9,530.77 | 8,228.57 | 31,213.40 | 13,531.48 |
投资所支付的现金 | 32,552.50 | 21,206.00 | 16,656.00 | 36,596.31 | 28,057.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,500.00 | 892.39 | 896.39 |
投资活动现金流出小计 | 47,686.19 | 30,736.77 | 26,384.57 | 68,702.10 | 42,485.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,087.97 | -433.00 | -5,622.82 | -18,289.72 | -11,836.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 322,924.44 | 235,047.46 | 119,130.00 | 462,430.09 | 327,410.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 796.91 | 4,212.00 | 113,319.67 |
筹资活动现金流入小计 | 322,924.44 | 235,047.46 | 119,926.91 | 466,642.09 | 440,730.17 |
偿还债务支付的现金 | 389,491.38 | 273,525.46 | 108,254.92 | 336,275.93 | 230,708.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,758.21 | 15,703.28 | 7,182.70 | 34,369.41 | 27,354.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 1,470.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,750.00 | 179,959.51 |
筹资活动现金流出小计 | 413,249.59 | 289,228.74 | 115,437.62 | 394,395.33 | 438,022.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,325.15 | -54,181.27 | 4,489.29 | 72,246.76 | 2,707.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -693.54 | -283.26 | -832.49 | -563.70 | 4.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,266.35 | 1,432.38 | 26,683.52 | -46,323.19 | -104,833.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 161,070.26 | 161,070.26 | 161,070.26 | 207,393.45 | 207,393.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,803.91 | 162,502.64 | 187,753.79 | 161,070.26 | 102,560.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,039.04 | -- | 13,259.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,017.70 | -- | 48,271.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 706.26 | -- | 1,596.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,484.49 | -- | 898.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 902.90 | -- | 1,594.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 222.74 | -- | 305.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.90 | -- | 11.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 325.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,731.73 | -- | 36,188.22 | -- |
投资损失 | -- | -18.61 | -- | -15,240.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -380.30 | -- | -11,286.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -252.13 | -- | -97.80 | -- |
存货的减少 | -- | -15,240.86 | -- | 10,687.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 159,970.40 | -- | -445,845.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -113,860.35 | -- | 266,015.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -6,400.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,329.91 | -- | -99,716.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 162,502.64 | -- | 161,070.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 161,070.26 | -- | 207,393.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,432.38 | -- | -46,323.19 | -- |
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