广田集团

- 002482

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广田集团(002482) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金736,586.00510,248.94335,670.19657,286.17659,000.78
收到的税费返还145.13103.332.70280.56567.31
收到的其他与经营活动有关的现金108,765.2232,004.2984,154.8462,459.0739,960.57
经营活动现金流入小计845,496.34542,356.56419,827.73720,025.80699,528.65
购买商品、接受劳务支付的现金629,098.14370,457.26272,047.17666,765.64659,970.94
支付给职工以及为职工支付的现金49,336.4432,389.3417,288.5064,461.4450,164.50
支付的各项税费29,580.8816,339.636,934.4234,899.7725,992.13
支付的其他与经营活动有关的现金130,816.5166,840.4294,908.1053,615.4759,110.32
经营活动现金流出小计838,831.97486,026.65391,178.19819,742.32795,237.89
经营活动产生的现金流量净额6,664.3856,329.9128,649.54-99,716.52-95,709.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,517.2230,163.6020,622.8947,821.2829,894.24
取得投资收益所收到的现金137.11135.78134.48989.00705.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.834.394.391,602.0945.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------4.00
投资活动现金流入小计48,774.1730,303.7720,761.7550,412.3830,648.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,133.699,530.778,228.5731,213.4013,531.48
投资所支付的现金32,552.5021,206.0016,656.0036,596.3128,057.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,500.00892.39896.39
投资活动现金流出小计47,686.1930,736.7726,384.5768,702.1042,485.38
投资活动产生的现金流量净额1,087.97-433.00-5,622.82-18,289.72-11,836.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金322,924.44235,047.46119,130.00462,430.09327,410.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----796.914,212.00113,319.67
筹资活动现金流入小计322,924.44235,047.46119,926.91466,642.09440,730.17
偿还债务支付的现金389,491.38273,525.46108,254.92336,275.93230,708.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,758.2115,703.287,182.7034,369.4127,354.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------1,470.00
支付其他与筹资活动有关的现金------23,750.00179,959.51
筹资活动现金流出小计413,249.59289,228.74115,437.62394,395.33438,022.45
筹资活动产生的现金流量净额-90,325.15-54,181.274,489.2972,246.762,707.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-693.54-283.26-832.49-563.704.87
五、现金及现金等价物净增加额-83,266.351,432.3826,683.52-46,323.19-104,833.32
加:期初现金及现金等价物余额161,070.26161,070.26161,070.26207,393.45207,393.45
六、期末现金及现金等价物余额77,803.91162,502.64187,753.79161,070.26102,560.13
附注
净利润--2,039.04--13,259.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,017.70--48,271.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--706.26--1,596.55--
无形资产摊销--1,484.49--898.10--
长期待摊费用摊销--902.90--1,594.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--222.74--305.80--
固定资产报废损失--6.90--11.28--
公允价值变动损失------325.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,731.73--36,188.22--
投资损失---18.61---15,240.23--
递延所得税资产减少---380.30---11,286.84--
递延所得税负债增加---252.13---97.80--
存货的减少---15,240.86--10,687.44--
经营性应收项目的减少--159,970.40---445,845.71--
经营性应付项目的增加---113,860.35--266,015.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------6,400.00--
经营活动产生现金流量净额--56,329.91---99,716.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,502.64--161,070.26--
现金的期初余额--161,070.26--207,393.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,432.38---46,323.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶