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| 广田集团(002482) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 862,551.39 | 658,220.51 | 349,129.56 | 1,128,793.23 | 736,586.00 |
| 收到的税费返还 | 208.38 | 198.74 | 15.26 | 113.61 | 145.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,378.04 | 44,223.94 | 107,254.47 | 13,610.51 | 108,765.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 918,137.81 | 702,643.19 | 456,399.28 | 1,142,517.35 | 845,496.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,702.70 | 423,823.58 | 251,045.60 | 895,792.38 | 629,098.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,965.51 | 33,739.82 | 18,254.95 | 63,910.89 | 49,336.44 |
| 支付的各项税费 | 31,705.56 | 25,494.98 | 15,682.42 | 50,530.56 | 29,580.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,525.71 | 117,123.25 | 122,640.46 | 71,981.78 | 130,816.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 848,899.48 | 600,181.63 | 407,623.44 | 1,082,215.61 | 838,831.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,238.33 | 102,461.56 | 48,775.85 | 60,301.74 | 6,664.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,818.28 | 31,229.48 | 4,091.17 | 85,708.58 | 48,517.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.58 | 1.58 | 0.28 | 138.16 | 137.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.19 | 599.75 | -- | 1,304.67 | 119.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,157.81 | -- | -- | 10,349.01 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,577.86 | 31,830.80 | 4,091.45 | 97,500.42 | 48,774.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,361.93 | 7,432.43 | 5,082.01 | 19,439.80 | 15,133.69 |
| 投资所支付的现金 | 16,350.34 | 10,350.34 | 6,875.34 | 56,981.50 | 32,552.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,016.96 | 10,016.96 | 3.00 | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,729.23 | 27,799.73 | 11,960.36 | 86,421.30 | 47,686.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,848.63 | 4,031.07 | -7,868.91 | 11,079.12 | 1,087.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 154,639.50 | 82,839.50 | 64,519.77 | 417,689.28 | 322,924.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 25,845.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,139.50 | 83,339.50 | 64,519.77 | 443,534.28 | 322,924.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,404.10 | 221,468.63 | 133,241.99 | 490,698.30 | 389,491.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,533.35 | 9,506.44 | 10,096.81 | 24,962.38 | 23,758.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,173.67 | 1,451.19 | 6.21 | 19,095.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 353,111.12 | 232,426.26 | 143,345.02 | 534,755.68 | 413,249.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,971.62 | -149,086.76 | -78,825.25 | -91,221.40 | -90,325.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.09 | -18.60 | -7.87 | -308.24 | -693.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,897.76 | -42,612.73 | -37,926.18 | -20,148.77 | -83,266.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,921.49 | 140,921.49 | 140,921.49 | 161,070.26 | 161,070.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,023.74 | 98,308.76 | 102,995.31 | 140,921.49 | 77,803.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,097.12 | -- | -79,203.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,267.98 | -- | 105,045.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 462.94 | -- | 1,392.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,632.97 | -- | 3,170.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 824.93 | -- | 1,789.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.61 | -- | -101.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.01 | -- | 2.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,025.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,789.76 | -- | 45,087.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -159.30 | -- | -1,420.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,307.23 | -- | -10,706.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -252.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,560.96 | -- | 5,800.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 147,090.12 | -- | -98,768.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -96,040.44 | -- | 32,434.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 57,057.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 102,461.56 | -- | 60,301.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,308.76 | -- | 140,921.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,921.49 | -- | 161,070.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,612.73 | -- | -20,148.77 | -- |
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