广田集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广田集团(002482) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,670.19657,286.17659,000.78432,297.01196,250.10
收到的税费返还2.70280.56567.31537.74322.82
收到的其他与经营活动有关的现金84,154.8462,459.0739,960.5727,961.7213,299.21
经营活动现金流入小计419,827.73720,025.80699,528.65460,796.47209,872.13
购买商品、接受劳务支付的现金272,047.17666,765.64659,970.94431,244.28258,551.30
支付给职工以及为职工支付的现金17,288.5064,461.4450,164.5034,785.8918,586.69
支付的各项税费6,934.4234,899.7725,992.1317,843.957,228.42
支付的其他与经营活动有关的现金94,908.1053,615.4759,110.3225,949.3840,361.46
经营活动现金流出小计391,178.19819,742.32795,237.89509,823.49324,727.88
经营活动产生的现金流量净额28,649.54-99,716.52-95,709.24-49,027.03-114,855.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,622.8947,821.2829,894.2425,990.5223,689.69
取得投资收益所收到的现金134.48989.00705.24468.77232.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.391,602.0945.2145.138.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----4.004.00--
投资活动现金流入小计20,761.7550,412.3830,648.7026,508.4223,930.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,228.5731,213.4013,531.4813,252.335,158.95
投资所支付的现金16,656.0036,596.3128,057.5015,535.716,737.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.00892.39896.39896.39--
投资活动现金流出小计26,384.5768,702.1042,485.3829,684.4311,895.95
投资活动产生的现金流量净额-5,622.82-18,289.72-11,836.68-3,176.0212,034.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金119,130.00462,430.09327,410.50269,300.00186,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金796.914,212.00113,319.6756,962.3120,867.60
筹资活动现金流入小计119,926.91466,642.09440,730.17326,262.31207,767.60
偿还债务支付的现金108,254.92336,275.93230,708.00197,500.00143,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,182.7034,369.4127,354.9416,895.303,357.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,470.001,470.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--23,750.00179,959.51110,540.9665,232.18
筹资活动现金流出小计115,437.62394,395.33438,022.45324,936.26211,590.03
筹资活动产生的现金流量净额4,489.2972,246.762,707.721,326.05-3,822.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-832.49-563.704.8745.64-80.30
五、现金及现金等价物净增加额26,683.52-46,323.19-104,833.32-50,831.35-106,723.63
加:期初现金及现金等价物余额161,070.26207,393.45207,393.45207,393.45207,393.45
六、期末现金及现金等价物余额187,753.79161,070.26102,560.13156,562.10100,669.82
附注
净利润--13,259.97--17,937.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--48,271.87--6,941.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,596.55--555.52--
无形资产摊销--898.10--1,282.49--
长期待摊费用摊销--1,594.23--750.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--305.80---0.43--
固定资产报废损失--11.28--18.28--
公允价值变动损失--325.21------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,188.22--13,109.68--
投资损失---15,240.23---6,730.60--
递延所得税资产减少---11,286.84---3,627.67--
递延所得税负债增加---97.80---198.52--
存货的减少--10,687.44--3,911.04--
经营性应收项目的减少---445,845.71--15,638.94--
经营性应付项目的增加--266,015.39---98,615.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,400.00------
经营活动产生现金流量净额---99,716.52---49,027.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--161,070.26--156,562.10--
现金的期初余额--207,393.45--207,393.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,323.19---50,831.35--
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