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| *ST广田(002482) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,128,793.23 | 736,586.00 | 510,248.94 | 335,670.19 | |
| 收到的税费返还 | 113.61 | 145.13 | 103.33 | 2.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,610.51 | 108,765.22 | 32,004.29 | 84,154.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,142,517.35 | 845,496.34 | 542,356.56 | 419,827.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 895,792.38 | 629,098.14 | 370,457.26 | 272,047.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,910.89 | 49,336.44 | 32,389.34 | 17,288.50 | |
| 支付的各项税费 | 50,530.56 | 29,580.88 | 16,339.63 | 6,934.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,981.78 | 130,816.51 | 66,840.42 | 94,908.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,082,215.61 | 838,831.97 | 486,026.65 | 391,178.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,301.74 | 6,664.38 | 56,329.91 | 28,649.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,708.58 | 48,517.22 | 30,163.60 | 20,622.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.16 | 137.11 | 135.78 | 134.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,304.67 | 119.83 | 4.39 | 4.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,349.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,500.42 | 48,774.17 | 30,303.77 | 20,761.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,439.80 | 15,133.69 | 9,530.77 | 8,228.57 | |
| 投资所支付的现金 | 56,981.50 | 32,552.50 | 21,206.00 | 16,656.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,421.30 | 47,686.19 | 30,736.77 | 26,384.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,079.12 | 1,087.97 | -433.00 | -5,622.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 417,689.28 | 322,924.44 | 235,047.46 | 119,130.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,845.00 | -- | -- | 796.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 443,534.28 | 322,924.44 | 235,047.46 | 119,926.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 490,698.30 | 389,491.38 | 273,525.46 | 108,254.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,962.38 | 23,758.21 | 15,703.28 | 7,182.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,095.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 534,755.68 | 413,249.59 | 289,228.74 | 115,437.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,221.40 | -90,325.15 | -54,181.27 | 4,489.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -308.24 | -693.54 | -283.26 | -832.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,148.77 | -83,266.35 | 1,432.38 | 26,683.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,070.26 | 161,070.26 | 161,070.26 | 161,070.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,921.49 | 77,803.91 | 162,502.64 | 187,753.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -79,203.85 | -- | 2,039.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105,045.61 | -- | 7,017.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,392.24 | -- | 706.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,170.20 | -- | 1,484.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,789.41 | -- | 902.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101.28 | -- | 222.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.04 | -- | 6.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,025.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,087.73 | -- | 13,731.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,420.93 | -- | -18.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,706.35 | -- | -380.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -252.13 | -- | -252.13 | -- | |
| 存货的减少 | 5,800.66 | -- | -15,240.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,768.61 | -- | 159,970.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,434.98 | -- | -113,860.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 57,057.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,301.74 | -- | 56,329.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,921.49 | -- | 162,502.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,070.26 | -- | 161,070.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,148.77 | -- | 1,432.38 | -- | |
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