| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,072.46 | 225,505.94 | 169,046.05 | 109,917.66 |
| 收到的税费返还 | 336.71 | 1,473.56 | 1,190.78 | 33.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,815.14 | 67,282.74 | 40,419.12 | 12,339.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 358,224.31 | 294,262.24 | 210,655.95 | 122,291.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,702.54 | 311,877.91 | 246,656.88 | 124,110.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,386.36 | 21,882.39 | 14,677.85 | 9,353.34 |
| 支付的各项税费 | 8,753.26 | 6,281.15 | 5,343.78 | 3,591.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,416.40 | 43,116.38 | 33,250.21 | 20,420.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 448,258.57 | 383,157.82 | 299,928.71 | 157,475.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,034.26 | -88,895.58 | -89,272.76 | -35,184.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 57.58 | 1,886.89 | 1,537.67 | 1,480.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.65 | 0.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60.23 | 1,887.05 | 1,537.67 | 1,480.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93.43 | 3,456.86 | 3,094.58 | 2,477.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93.43 | 3,656.86 | 3,294.58 | 2,677.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33.20 | -1,769.81 | -1,756.91 | -1,197.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,165.00 | 84,660.00 | 84,660.00 | 67,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,418.00 | 66,418.00 | 60,018.00 | 16,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,583.00 | 151,078.00 | 144,678.00 | 83,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,984.77 | 61,782.57 | 58,743.17 | 55,353.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,247.68 | 4,759.00 | 4,674.48 | 2,640.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,338.89 | 5,043.99 | 1,035.19 | 43.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,571.34 | 71,585.55 | 64,452.84 | 58,038.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,011.66 | 79,492.45 | 80,225.16 | 25,661.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 382.20 | 288.95 | 251.91 | -66.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,673.60 | -10,883.99 | -10,552.60 | -10,786.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,150.51 | 18,150.51 | 18,150.51 | 18,150.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,476.92 | 7,266.52 | 7,597.91 | 7,363.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -555,970.24 | -- | -25,581.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 307,791.81 | -- | 5,949.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,009.49 | -- | 2,195.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,416.89 | -- | 1,629.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,703.15 | -- | 820.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 478.92 | -- | 50.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | 31.52 | -- | 14.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | 7,853.73 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 43,922.57 | -- | 12,941.20 | -- |
| 投资损失 | -95.53 | -- | 310.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9,995.85 | -- | 21.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 23,097.89 | -- | 6,782.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 190,425.31 | -- | 152,233.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -134,664.19 | -- | -247,944.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 24,355.76 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -90,034.26 | -- | -89,272.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,476.92 | -- | 7,597.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,150.51 | -- | 18,150.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,673.60 | -- | -10,552.60 | -- |
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