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| 广田集团(002482) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,324,428.04 | 921,190.64 | 646,222.67 | 276,369.10 | |
| 收到的税费返还 | 6.22 | 153.75 | 153.75 | 150.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,769.55 | 6,013.08 | 3,825.63 | 726.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,339,203.81 | 927,357.47 | 650,202.05 | 277,246.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,087,316.29 | 805,591.81 | 561,071.61 | 249,797.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,586.46 | 39,199.56 | 25,014.46 | 12,511.46 | |
| 支付的各项税费 | 40,483.25 | 26,684.59 | 20,311.18 | 10,787.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,679.25 | 40,284.72 | 29,924.93 | 34,392.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,234,065.24 | 911,760.67 | 636,322.18 | 307,487.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,138.57 | 15,596.80 | 13,879.88 | -30,241.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,722.73 | 65,979.81 | 20,799.81 | 15,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,191.93 | 9,233.02 | 6,319.09 | 1,298.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -674.05 | -674.05 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155,162.08 | 457.71 | 8.24 | 6.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 224,078.74 | 74,997.02 | 26,453.62 | 16,805.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,908.11 | 17,300.21 | 16,507.66 | 15,984.13 | |
| 投资所支付的现金 | 75,436.73 | 66,407.66 | 36,523.62 | 7,893.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 157,846.00 | 9.00 | 63,809.00 | 7.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,190.84 | 83,716.88 | 116,840.28 | 23,884.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,112.10 | -8,719.86 | -90,386.66 | -7,079.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 774.00 | 498.50 | 498.50 | 180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 774.00 | -- | -- | 180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,738.20 | 93,171.62 | 86,881.28 | 61,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,076.24 | 87,232.31 | 140,263.44 | 8,299.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,588.44 | 180,902.43 | 227,643.21 | 70,179.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,200.00 | 106,800.00 | 53,800.00 | 41,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,765.40 | 15,944.87 | 7,610.22 | 1,385.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,733.64 | 6,915.95 | 6,838.69 | 2,717.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,699.04 | 129,660.82 | 68,248.91 | 45,603.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,110.60 | 51,241.61 | 159,394.31 | 24,576.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.04 | -30.55 | -38.26 | -3.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 861.83 | 58,088.00 | 82,849.26 | -12,747.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,270.69 | 122,251.16 | 122,270.69 | 122,270.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,132.52 | 180,339.16 | 205,119.95 | 109,522.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,206.44 | -- | 22,469.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,901.33 | -- | 2,838.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,595.88 | -- | 1,215.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 617.88 | -- | 304.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,464.80 | -- | 1,399.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.55 | -- | 3.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,662.38 | -- | 7,020.18 | -- | |
| 投资损失 | -18,305.76 | -- | 73.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -561.28 | -- | 2,206.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,448.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,640.75 | -- | -17,565.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 127,470.32 | -- | 118,102.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76,721.32 | -- | -124,188.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,138.57 | -- | 13,879.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,132.52 | -- | 205,119.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,270.69 | -- | 122,270.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 861.83 | -- | 82,849.26 | -- | |
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