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| *ST广田(002482) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,054.65 | 376,319.33 | 255,778.64 | 137,612.67 | |
| 收到的税费返还 | 2.38 | 25.41 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,267.42 | 7,144.70 | 5,284.89 | 1,945.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 564,324.45 | 383,489.44 | 261,063.53 | 139,558.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,964.44 | 380,431.34 | 236,265.80 | 116,869.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,349.01 | 17,184.17 | 10,820.93 | 5,928.11 | |
| 支付的各项税费 | 37,142.19 | 25,541.12 | 18,857.13 | 7,428.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,622.39 | 17,064.03 | 11,582.88 | 4,682.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 570,078.03 | 440,220.66 | 277,526.74 | 134,908.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,753.58 | -56,731.22 | -16,463.20 | 4,650.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.25 | 8.24 | 8.22 | 8.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,958.39 | 22,998.05 | 24,343.33 | 22,067.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,966.64 | 23,026.29 | 24,371.55 | 22,075.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,336.50 | 8,861.68 | 5,999.38 | 4,464.46 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,685.16 | 3,139.47 | 95.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,836.50 | 16,046.84 | 9,638.86 | 5,060.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,130.14 | 6,979.46 | 14,732.69 | 17,015.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,565.03 | 10,264.29 | 7,065.31 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,499.00 | 78,499.00 | 28,500.00 | 17,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 314.00 | -- | 724.86 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,378.03 | 198,763.29 | 146,290.16 | 17,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,786.00 | 118,486.00 | 98,406.00 | 43,211.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,630.81 | 10,112.35 | 9,182.95 | 1,387.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,784.84 | 5,258.62 | 740.35 | 540.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,201.65 | 133,856.97 | 108,329.30 | 45,138.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,176.39 | 64,906.32 | 37,960.87 | -27,638.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,552.94 | 15,154.56 | 36,230.35 | -5,973.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,280.77 | 88,280.77 | 88,280.77 | 88,280.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,833.71 | 103,435.33 | 124,511.12 | 82,307.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,816.99 | -- | 19,732.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,868.83 | -- | 4,418.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,356.29 | -- | 1,164.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.19 | -- | 73.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 546.01 | -- | 268.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,281.05 | -- | 4,042.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,364.02 | -- | -667.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,003.45 | -- | -326.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,898.33 | -- | -35,573.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,482.01 | -- | -9,599.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,753.58 | -- | -16,463.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,833.71 | -- | 124,511.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,280.77 | -- | 88,280.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,552.94 | -- | 36,230.35 | -- | |
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