| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,412.61 | 69,663.62 | 31,619.35 | 12,197.93 |
| 收到的税费返还 | 1,696.31 | 955.85 | 531.81 | 121.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,605.05 | 8,398.64 | 2,330.42 | 642.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,713.97 | 79,018.11 | 34,481.58 | 12,961.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,508.15 | 66,780.84 | 28,990.47 | 12,831.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,630.40 | 5,582.05 | 3,450.17 | 1,744.27 |
| 支付的各项税费 | 3,016.04 | 1,461.36 | 2,334.13 | 1,122.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,908.23 | 13,027.00 | 6,332.75 | 3,749.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,062.82 | 86,851.25 | 41,107.52 | 19,448.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,348.85 | -7,833.13 | -6,625.94 | -6,486.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,193.07 | -- | 2,960.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,252.61 | 59.55 | 3,020.42 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,722.41 | 13,203.94 | 6,178.85 | 3,616.95 |
| 投资所支付的现金 | 1,540.00 | 13,117.50 | 10.00 | 1,212.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 426.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,262.41 | 26,747.68 | 6,188.85 | 4,829.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,009.79 | -26,688.13 | -3,168.43 | -4,829.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,097.50 | 12,805.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,097.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,244.37 | 27,202.01 | 11,637.01 | 5,013.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,441.87 | 40,107.01 | 11,737.01 | 5,113.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,964.52 | 21,144.20 | 9,018.73 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,602.78 | 6,321.20 | 6,153.46 | 34.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,715.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,283.22 | 27,465.40 | 15,172.19 | 34.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,158.65 | 12,641.62 | -3,435.18 | 5,079.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.94 | -79.39 | -44.93 | -15.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,302.93 | -21,959.03 | -13,274.47 | -6,252.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,846.06 | 110,109.53 | 106,846.06 | 106,846.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,543.13 | 88,150.50 | 93,571.58 | 100,593.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,712.42 | -- | 3,591.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 934.73 | -- | 258.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,247.52 | -- | 1,858.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 882.86 | -- | 420.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 15.32 | -- | 64.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.06 | -- | 8.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 728.86 | -- | 155.47 | -- |
| 投资损失 | -52.59 | -- | -59.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -139.69 | -- | -42.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -99.61 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,536.30 | -- | -3,128.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,925.35 | -- | -4,922.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,123.09 | -- | -4,828.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,348.85 | -- | -6,625.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 90,543.13 | -- | 93,571.58 | 100,593.86 |
| 现金的期初余额 | 106,846.06 | -- | 106,846.06 | 106,846.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,302.93 | -- | -13,274.47 | -6,252.20 |
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