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| 辉丰股份(002496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,109.77 | 259,516.56 | 174,571.42 | 87,622.85 | |
| 收到的税费返还 | 15,848.18 | 13,226.57 | 6,784.57 | 5,144.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 583,211.44 | 486,078.78 | 341,298.51 | 195,800.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 891,169.39 | 758,821.91 | 522,654.50 | 288,568.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,507.25 | 142,721.48 | 113,929.29 | 64,856.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,466.37 | 25,690.51 | 18,041.05 | 10,895.34 | |
| 支付的各项税费 | 14,635.25 | 12,072.87 | 9,512.00 | 5,581.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 616,216.77 | 487,480.11 | 334,891.39 | 200,932.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 777,825.65 | 667,964.97 | 476,373.73 | 282,265.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,343.74 | 90,856.94 | 46,280.77 | 6,303.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,232.89 | 268.27 | 192.40 | 113.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 301.17 | 156.44 | 92.03 | 10.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,125.62 | 783.74 | 783.74 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,114.11 | 52,784.59 | 52,468.09 | 52,160.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,773.80 | 53,993.04 | 53,536.26 | 52,284.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,600.06 | 23,788.76 | 19,163.65 | 15,442.29 | |
| 投资所支付的现金 | 5,143.27 | 2,443.27 | 2,572.55 | 2,428.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,175.43 | 37,139.89 | 40,685.20 | 62,876.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,918.76 | 63,371.93 | 62,421.40 | 80,747.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,144.96 | -9,378.89 | -8,885.14 | -28,462.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,666.15 | 116,705.65 | 95,911.21 | 69,475.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,666.15 | 116,705.65 | 95,911.21 | 69,475.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,128.63 | 175,675.99 | 116,707.54 | 41,566.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,437.37 | 14,422.11 | 8,342.24 | 2,065.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,136.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,538.55 | 20,122.76 | 10,160.00 | 160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,104.55 | 210,220.85 | 135,209.78 | 43,792.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,438.40 | -93,515.20 | -39,298.57 | 25,683.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -339.16 | -191.27 | -406.57 | -652.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,578.79 | -12,228.42 | -2,309.50 | 2,872.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,398.47 | 23,398.47 | 23,398.47 | 23,398.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,819.69 | 11,170.05 | 21,088.97 | 26,270.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -58,733.00 | -- | 11,042.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,538.99 | -- | 537.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,976.11 | -- | 13,305.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,337.32 | -- | 561.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 280.45 | -- | 140.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 642.45 | -- | 97.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,709.13 | -- | 345.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,859.92 | -- | 4,889.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,340.68 | -- | -848.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,252.37 | -- | -377.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.08 | -- | -4.54 | -- | |
| 存货的减少 | 27,154.97 | -- | -6,838.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 113,284.29 | -- | 68,883.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,088.37 | -- | -45,599.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16.38 | -- | 145.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,343.74 | -- | 46,280.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,819.69 | -- | 21,088.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,398.47 | -- | 23,398.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,578.79 | -- | -2,309.50 | -- | |
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