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| 辉丰股份(002496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,105.47 | 209,729.57 | 132,653.28 | 55,450.32 | |
| 收到的税费返还 | 9,369.41 | 4,500.82 | 3,926.77 | 2,468.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,192.13 | 24,232.61 | 29,830.16 | 4,368.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,667.01 | 238,462.99 | 166,410.21 | 62,287.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,686.32 | 194,327.97 | 108,756.53 | 41,371.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,627.44 | 21,749.55 | 12,876.34 | 7,520.28 | |
| 支付的各项税费 | 8,381.84 | 6,133.48 | 3,653.91 | 1,932.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,501.65 | 26,382.32 | 32,639.11 | 8,129.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,197.25 | 248,593.32 | 157,925.89 | 58,953.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,530.24 | -10,130.33 | 8,484.32 | 3,333.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,994.00 | 25,214.00 | 3,194.00 | 21,274.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564.87 | 84.15 | 84.49 | 11.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.55 | 103.72 | 1,312.37 | 61.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 783.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,608.38 | 12,338.74 | 10,492.38 | 7,283.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,193.65 | 37,740.61 | 15,083.23 | 28,631.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,640.15 | 33,518.02 | 27,125.64 | 13,729.67 | |
| 投资所支付的现金 | 26,527.00 | 26,230.14 | 5,157.00 | 20,916.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,470.67 | 42,735.68 | 44,130.12 | 5,901.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,637.82 | 102,483.83 | 76,412.76 | 40,547.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,444.18 | -64,743.22 | -61,329.53 | -11,916.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,779.33 | 99,275.36 | 98,779.33 | 99,275.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 275.00 | -- | 275.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,249.49 | 157,246.11 | 90,944.95 | 57,838.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,759.48 | 22,807.01 | 5,010.05 | 7,276.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,788.30 | 279,328.47 | 194,734.33 | 164,390.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 239,833.14 | 180,847.49 | 85,800.85 | 43,680.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,159.63 | 10,459.59 | 8,904.21 | 1,762.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,587.69 | 15,148.53 | 5,131.60 | 7,171.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,580.46 | 206,455.61 | 99,836.65 | 52,615.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,207.84 | 72,872.87 | 94,897.68 | 111,775.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326.40 | 325.06 | 313.15 | 325.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,559.83 | -1,675.62 | 42,365.63 | 103,519.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,653.72 | 17,653.72 | 17,653.72 | 17,653.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,213.55 | 15,978.10 | 60,019.35 | 121,172.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,347.99 | -- | 10,793.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,521.93 | -- | 744.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,647.79 | -- | 8,178.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,022.17 | -- | 413.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 436.92 | -- | 119.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 334.86 | -- | 137.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,838.94 | -- | 3,971.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,046.18 | -- | -705.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -804.39 | -- | -2,063.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.16 | -- | -4.60 | -- | |
| 存货的减少 | -42,402.97 | -- | -17,307.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,948.09 | -- | -3,221.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -57,051.72 | -- | 6,991.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 685.50 | -- | 423.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,530.24 | -- | 8,484.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,213.55 | -- | 60,019.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,653.72 | -- | 17,653.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,559.83 | -- | 42,365.63 | -- | |
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