辉丰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
辉丰股份(002496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,105.47209,729.57132,653.2855,450.32
收到的税费返还9,369.414,500.823,926.772,468.57
收到的其他与经营活动有关的现金22,192.1324,232.6129,830.164,368.67
经营活动现金流入小计311,667.01238,462.99166,410.2162,287.56
购买商品、接受劳务支付的现金244,686.32194,327.97108,756.5341,371.99
支付给职工以及为职工支付的现金30,627.4421,749.5512,876.347,520.28
支付的各项税费8,381.846,133.483,653.911,932.28
支付的其他与经营活动有关的现金50,501.6526,382.3232,639.118,129.40
经营活动现金流出小计334,197.25248,593.32157,925.8958,953.95
经营活动产生的现金流量净额-22,530.24-10,130.338,484.323,333.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,994.0025,214.003,194.0021,274.53
取得投资收益所收到的现金564.8784.1584.4911.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额242.55103.721,312.3761.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额783.84------
收到的其他与投资活动有关的现金12,608.3812,338.7410,492.387,283.26
投资活动现金流入小计39,193.6537,740.6115,083.2328,631.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,640.1533,518.0227,125.6413,729.67
投资所支付的现金26,527.0026,230.145,157.0020,916.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金26,470.6742,735.6844,130.125,901.53
投资活动现金流出小计86,637.82102,483.8376,412.7640,547.20
投资活动产生的现金流量净额-47,444.18-64,743.22-61,329.53-11,916.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98,779.3399,275.3698,779.3399,275.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金275.00--275.00--
取得借款收到的现金221,249.49157,246.1190,944.9557,838.72
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,759.4822,807.015,010.057,276.80
筹资活动现金流入小计339,788.30279,328.47194,734.33164,390.85
偿还债务支付的现金239,833.14180,847.4985,800.8543,680.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,159.6310,459.598,904.211,762.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,587.6915,148.535,131.607,171.82
筹资活动现金流出小计258,580.46206,455.6199,836.6552,615.04
筹资活动产生的现金流量净额81,207.8472,872.8794,897.68111,775.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响326.40325.06313.15325.79
五、现金及现金等价物净增加额11,559.83-1,675.6242,365.63103,519.10
加:期初现金及现金等价物余额17,653.7217,653.7217,653.7217,653.72
六、期末现金及现金等价物余额29,213.5515,978.1060,019.35121,172.82
附注
净利润16,347.99--10,793.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,521.93--744.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,647.79--8,178.57--
无形资产摊销1,022.17--413.75--
长期待摊费用摊销436.92--119.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失334.86--137.07--
固定资产报废损失----13.61--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,838.94--3,971.09--
投资损失-1,046.18---705.09--
递延所得税资产减少-804.39---2,063.07--
递延所得税负债增加-9.16---4.60--
存货的减少-42,402.97---17,307.79--
经营性应收项目的减少33,948.09---3,221.62--
经营性应付项目的增加-57,051.72--6,991.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他685.50--423.61--
经营活动产生现金流量净额-22,530.24--8,484.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,213.55--60,019.35--
现金的期初余额17,653.72--17,653.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,559.83--42,365.63--
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