辉丰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
辉丰股份(002496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,776.5647,363.22292,109.77259,516.56174,571.42
收到的税费返还1,993.911,277.6115,848.1813,226.576,784.57
收到的其他与经营活动有关的现金161,284.8387,103.93583,211.44486,078.78341,298.51
经营活动现金流入小计233,055.31135,744.77891,169.39758,821.91522,654.50
购买商品、接受劳务支付的现金31,252.5630,244.94114,507.25142,721.48113,929.29
支付给职工以及为职工支付的现金13,294.177,482.1032,466.3725,690.5118,041.05
支付的各项税费2,800.431,536.3614,635.2512,072.879,512.00
支付的其他与经营活动有关的现金171,548.8288,081.15616,216.77487,480.11334,891.39
经营活动现金流出小计218,895.98127,344.55777,825.65667,964.97476,373.73
经营活动产生的现金流量净额14,159.338,400.22113,343.7490,856.9446,280.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30.87------
取得投资收益所收到的现金540.04114.001,232.89268.27192.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额322.41252.20301.17156.4492.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,125.62783.74783.74
收到的其他与投资活动有关的现金32,482.8232,482.8261,114.1152,784.5952,468.09
投资活动现金流入小计33,345.2732,879.8963,773.8053,993.0453,536.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,811.996,475.4931,600.0623,788.7619,163.65
投资所支付的现金96.8877.505,143.272,443.272,572.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,303.7534,441.8736,175.4337,139.8940,685.20
投资活动现金流出小计43,212.6140,994.8672,918.7663,371.9362,421.40
投资活动产生的现金流量净额-9,867.35-8,114.97-9,144.96-9,378.89-8,885.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,220.3265,750.00141,666.15116,705.6595,911.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,786.051,386.059,000.00----
筹资活动现金流入小计86,006.3767,136.05150,666.15116,705.6595,911.21
偿还债务支付的现金72,296.0551,860.00228,128.63175,675.99116,707.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,681.80948.5015,437.3714,422.118,342.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,136.20----
支付其他与筹资活动有关的现金13,885.2012,684.1921,538.5520,122.7610,160.00
筹资活动现金流出小计88,863.0465,492.69265,104.55210,220.85135,209.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,856.681,643.36-114,438.40-93,515.20-39,298.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.19-70.78-339.16-191.27-406.57
五、现金及现金等价物净增加额1,498.501,857.82-10,578.79-12,228.42-2,309.50
加:期初现金及现金等价物余额12,819.6912,819.6923,398.4723,398.4723,398.47
六、期末现金及现金等价物余额14,318.1914,677.5112,819.6911,170.0521,088.97
附注
净利润-9,587.35---58,733.00--11,042.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备800.91--29,538.99--537.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,629.09--26,976.11--13,305.79
无形资产摊销644.78--1,337.32--561.40
长期待摊费用摊销128.47--280.45--140.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失90.99--642.45--97.12
固定资产报废损失119.96--4,709.13--345.67
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,830.18--9,859.92--4,889.41
投资损失-1,640.72---1,340.68---848.65
递延所得税资产减少-1,496.83---6,252.37---377.69
递延所得税负债增加-4.54---9.08---4.54
存货的减少11,690.47--27,154.97---6,838.45
经营性应收项目的减少-4,645.69--113,284.29--68,883.63
经营性应付项目的增加1,522.11---34,088.37---45,599.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他77.50---16.38--145.43
经营活动产生现金流量净额14,159.33--113,343.74--46,280.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,318.19--12,819.69--21,088.97
现金的期初余额12,819.69--23,398.47--23,398.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,498.50---10,578.79---2,309.50
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