*ST辉丰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST辉丰(002496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,278.1262,019.6429,931.11115,510.4098,990.10
收到的税费返还4,758.611,676.17630.743,475.093,167.31
收到的其他与经营活动有关的现金89,144.0964,329.2439,934.54355,123.52233,223.15
经营活动现金流入小计198,180.82128,025.0570,496.39474,109.01335,380.56
购买商品、接受劳务支付的现金52,562.7626,853.7415,009.7459,346.0145,362.85
支付给职工以及为职工支付的现金18,407.4711,883.515,711.6323,044.1817,610.18
支付的各项税费1,256.68861.91296.204,930.043,311.10
支付的其他与经营活动有关的现金106,155.3379,833.9050,829.39374,888.65249,570.41
经营活动现金流出小计178,382.23119,433.0671,846.95462,208.88315,854.54
经营活动产生的现金流量净额19,798.598,591.99-1,350.5611,900.1319,526.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,223.77870.26651.95435.80--
取得投资收益所收到的现金1,320.851,052.351,024.99994.49540.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额249.18119.4562.32483.18491.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,110.519,110.51750.6225,172.6332,482.82
投资活动现金流入小计24,904.3111,152.572,489.8827,086.1033,514.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,169.2810,487.874,729.1022,930.7716,548.04
投资所支付的现金38.7538.7538.7577.50116.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,407.241,298.691,115.23750.6227,507.55
投资活动现金流出小计16,615.2711,825.315,883.0823,758.8944,171.84
投资活动产生的现金流量净额8,289.04-672.74-3,393.203,327.21-10,657.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金125,929.0481,354.7126,104.71134,370.32109,170.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,500.00----3,828.253,786.05
筹资活动现金流入小计156,429.0481,354.7126,104.71138,198.57112,956.37
偿还债务支付的现金162,076.7567,250.0024,200.00129,629.3498,364.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,699.252,910.82888.594,785.313,706.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------104.50--
支付其他与筹资活动有关的现金20,436.8110.7910.7913,977.1914,605.04
筹资活动现金流出小计189,212.8170,171.6025,099.38148,391.84116,675.29
筹资活动产生的现金流量净额-32,783.7711,183.101,005.33-10,193.27-3,718.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-155.65104.05111.56489.89547.06
五、现金及现金等价物净增加额-4,851.7919,206.41-3,626.865,523.965,696.98
加:期初现金及现金等价物余额18,343.6518,343.6518,343.6512,819.6912,819.69
六、期末现金及现金等价物余额13,491.8637,550.0614,716.7918,343.6518,516.67
附注
净利润---6,850.34---58,627.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,073.86--24,564.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,246.73--25,490.61--
无形资产摊销--678.87--1,313.60--
长期待摊费用摊销--126.32--296.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35.69--216.81--
固定资产报废损失---47.98--201.62--
公允价值变动损失---282.20---9,494.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,846.43--7,180.74--
投资损失---2,462.54---3,076.54--
递延所得税资产减少---76.32--701.83--
递延所得税负债增加---194.48--1,312.80--
存货的减少---7,445.85--23,952.76--
经营性应收项目的减少--18,462.90---7,614.48--
经营性应付项目的增加---10,439.85--5,373.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---79.25--107.02--
经营活动产生现金流量净额--8,591.99--11,900.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,550.06--18,343.65--
现金的期初余额--18,343.65--12,819.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,206.41--5,523.96--
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