*ST辉丰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST辉丰(002496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,019.6429,931.11115,510.4098,990.1069,776.56
收到的税费返还1,676.17630.743,475.093,167.311,993.91
收到的其他与经营活动有关的现金64,329.2439,934.54355,123.52233,223.15161,284.83
经营活动现金流入小计128,025.0570,496.39474,109.01335,380.56233,055.31
购买商品、接受劳务支付的现金26,853.7415,009.7459,346.0145,362.8531,252.56
支付给职工以及为职工支付的现金11,883.515,711.6323,044.1817,610.1813,294.17
支付的各项税费861.91296.204,930.043,311.102,800.43
支付的其他与经营活动有关的现金79,833.9050,829.39374,888.65249,570.41171,548.82
经营活动现金流出小计119,433.0671,846.95462,208.88315,854.54218,895.98
经营活动产生的现金流量净额8,591.99-1,350.5611,900.1319,526.0214,159.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金870.26651.95435.80----
取得投资收益所收到的现金1,052.351,024.99994.49540.04540.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.4562.32483.18491.82322.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,110.51750.6225,172.6332,482.8232,482.82
投资活动现金流入小计11,152.572,489.8827,086.1033,514.6733,345.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,487.874,729.1022,930.7716,548.0411,811.99
投资所支付的现金38.7538.7577.50116.2596.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,298.691,115.23750.6227,507.5531,303.75
投资活动现金流出小计11,825.315,883.0823,758.8944,171.8443,212.61
投资活动产生的现金流量净额-672.74-3,393.203,327.21-10,657.17-9,867.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金81,354.7126,104.71134,370.32109,170.3282,220.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,828.253,786.053,786.05
筹资活动现金流入小计81,354.7126,104.71138,198.57112,956.3786,006.37
偿还债务支付的现金67,250.0024,200.00129,629.3498,364.1972,296.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,910.82888.594,785.313,706.062,681.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----104.50----
支付其他与筹资活动有关的现金10.7910.7913,977.1914,605.0413,885.20
筹资活动现金流出小计70,171.6025,099.38148,391.84116,675.2988,863.04
筹资活动产生的现金流量净额11,183.101,005.33-10,193.27-3,718.93-2,856.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响104.05111.56489.89547.0663.19
五、现金及现金等价物净增加额19,206.41-3,626.865,523.965,696.981,498.50
加:期初现金及现金等价物余额18,343.6518,343.6512,819.6912,819.6912,819.69
六、期末现金及现金等价物余额37,550.0614,716.7918,343.6518,516.6714,318.19
附注
净利润-6,850.34---58,627.06---9,587.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,073.86--24,564.35--800.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,246.73--25,490.61--12,629.09
无形资产摊销678.87--1,313.60--644.78
长期待摊费用摊销126.32--296.15--128.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.69--216.81--90.99
固定资产报废损失-47.98--201.62--119.96
公允价值变动损失-282.20---9,494.01----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,846.43--7,180.74--3,830.18
投资损失-2,462.54---3,076.54---1,640.72
递延所得税资产减少-76.32--701.83---1,496.83
递延所得税负债增加-194.48--1,312.80---4.54
存货的减少-7,445.85--23,952.76--11,690.47
经营性应收项目的减少18,462.90---7,614.48---4,645.69
经营性应付项目的增加-10,439.85--5,373.93--1,522.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-79.25--107.02--77.50
经营活动产生现金流量净额8,591.99--11,900.13--14,159.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,550.06--18,343.65--14,318.19
现金的期初余额18,343.65--12,819.69--12,819.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额19,206.41--5,523.96--1,498.50
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