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| 辉丰股份(002496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,623.44 | 5,219.64 | 27,589.43 | 23,203.70 | 11,547.74 |
| 收到的税费返还 | 50.86 | 46.87 | 674.97 | 464.62 | 435.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,960.70 | 36,835.14 | 149,496.23 | 90,625.76 | 56,246.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,634.99 | 42,101.66 | 177,760.62 | 114,294.08 | 68,230.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,029.92 | 3,472.32 | 20,235.96 | 20,702.94 | 7,863.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,111.94 | 1,581.68 | 6,899.08 | 5,030.03 | 3,476.74 |
| 支付的各项税费 | 371.87 | 191.31 | 1,612.61 | 1,427.70 | 1,239.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,228.53 | 37,570.62 | 151,142.45 | 90,072.99 | 55,458.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,742.26 | 42,815.93 | 179,890.09 | 117,233.66 | 68,038.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107.26 | -714.27 | -2,129.47 | -2,939.58 | 191.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11.90 | 11.90 | 515.32 | 53.24 | 18.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.53 | 1.53 | 2,943.15 | 2,773.06 | 127.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,000.00 | -- | 150.47 | 26.08 | 19.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,002.73 | 1,002.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,013.43 | 13.43 | 4,608.94 | 3,855.12 | 1,168.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,091.48 | 466.20 | 3,718.24 | 3,191.07 | 2,294.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 463.76 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.42 | -- | 1,003.52 | 1,002.24 | 1,002.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,091.90 | 466.20 | 5,185.52 | 4,193.30 | 3,296.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78.47 | -452.77 | -576.58 | -338.19 | -2,127.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 6,700.00 | 37,000.00 | 27,700.00 | 14,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,500.00 | 6,700.00 | 37,000.00 | 27,700.00 | 14,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,050.00 | 6,958.39 | 28,950.00 | 19,500.00 | 6,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 888.22 | 391.41 | 1,798.47 | 1,421.40 | 954.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 294.33 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,938.22 | 7,349.81 | 31,042.80 | 20,921.40 | 7,554.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,438.22 | -649.81 | 5,957.20 | 6,778.60 | 7,145.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.19 | 6.53 | -192.47 | -5.61 | -41.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,613.77 | -1,810.32 | 3,058.69 | 3,495.23 | 5,167.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,971.65 | 4,971.65 | 1,912.97 | 1,912.97 | 1,912.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,357.88 | 3,161.33 | 4,971.65 | 5,408.20 | 7,080.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,455.06 | -- | -46,917.71 | -- | -5,170.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.19 | -- | 10,506.27 | -- | 2,867.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,691.30 | -- | 3,506.32 | -- | 1,746.41 |
| 无形资产摊销 | 328.19 | -- | 666.72 | -- | 317.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 140.08 | -- | 281.90 | -- | 140.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,558.98 | -- | -61.36 | -- | -42.35 |
| 固定资产报废损失 | -46.08 | -- | 213.84 | -- | -12.65 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -1,464.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 954.63 | -- | 1,860.86 | -- | 1,103.90 |
| 投资损失 | -779.06 | -- | 20,507.02 | -- | -667.66 |
| 递延所得税资产减少 | -177.82 | -- | 7,875.71 | -- | -342.91 |
| 递延所得税负债增加 | 187.52 | -- | -6,595.48 | -- | 366.03 |
| 存货的减少 | 290.88 | -- | -2,530.11 | -- | -125.39 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,309.50 | -- | 10,199.64 | -- | 6,332.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,227.57 | -- | -1,717.00 | -- | -4,910.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 278.57 | -- | -18.76 | -- | 5.96 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -107.26 | -- | -2,129.47 | -- | 191.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,357.88 | -- | 4,971.65 | -- | 7,080.72 |
| 现金的期初余额 | 4,971.65 | -- | 1,912.97 | -- | 1,912.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,613.77 | -- | 3,058.69 | -- | 5,167.75 |
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