报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,959,943.20 | 1,378,879.26 | 725,156.84 | 279,095.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,166.85 | 7,302.78 | 4,305.40 | 1,754.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,972,312.94 | 1,386,726.86 | 729,776.82 | 280,942.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,950,173.60 | 1,407,581.48 | 739,503.36 | 274,719.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,106.45 | 15,446.33 | 9,699.30 | 4,770.13 |
支付的各项税费 | 57,681.49 | 41,519.64 | 25,304.63 | 8,754.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,059.74 | 21,807.45 | 9,987.00 | 6,285.93 |
经营活动现金流出小计 | 2,060,521.29 | 1,500,354.90 | 798,194.29 | 295,229.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88,208.34 | -113,628.05 | -68,417.47 | -14,287.85 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,597,309.00 | 1,170,362.00 | 796,392.00 | 317,014.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,443.82 | 4,421.38 | 3,071.08 | 1,088.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,603,752.82 | 1,174,783.38 | 799,463.08 | 318,102.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,997.85 | 21,559.80 | 9,724.43 | 3,236.37 |
投资所支付的现金 | 1,609,059.00 | 1,165,721.00 | 789,511.00 | 321,896.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,890.10 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,642,946.96 | 1,187,280.80 | 799,235.43 | 325,132.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,194.14 | -12,497.42 | 227.65 | -7,029.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 27,933.52 | 27,933.52 | 21,890.14 | 20,317.14 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,526.38 | 16,526.38 | 10,483.00 | 8,710.00 |
取得借款收到的现金 | 116,299.78 | 83,778.00 | 46,638.00 | 15,320.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 144,233.30 | 111,711.52 | 68,528.14 | 35,637.14 |
偿还债务支付的现金 | 17,350.50 | 14,866.50 | 2,000.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,167.15 | 10,173.27 | 4,604.92 | 235.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 167.65 | 393.47 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,517.65 | 25,207.43 | 6,998.39 | 2,235.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,715.65 | 86,504.09 | 61,529.75 | 33,401.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.65 | 3.35 | -4.43 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,434.19 | -39,618.03 | -6,664.49 | 12,083.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,782.91 | 80,782.91 | 80,782.91 | 80,782.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,348.72 | 41,164.88 | 74,118.42 | 92,866.81 |
附注 |
净利润 | 77,053.33 | -- | 43,257.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 11,331.05 | -- | 1,189.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,137.62 | -- | 1,494.71 | -- |
无形资产摊销 | 138.18 | -- | 68.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4,912.73 | -- | 2,866.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.82 | -- | 0.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,267.69 | -- | 3,383.02 | -- |
投资损失 | -7,966.09 | -- | -4,465.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,856.43 | -- | -579.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -69,568.13 | -- | -31,095.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -223,442.68 | -- | -115,988.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | 110,391.78 | -- | 31,453.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,391.78 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -88,208.34 | -- | -68,417.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 69,348.72 | -- | 74,118.42 | -- |
现金的期初余额 | 80,782.91 | -- | 80,782.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,434.19 | -- | -6,664.49 | -- |