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*ST搜特(002503) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 844,466.45 | 598,288.21 | 421,005.90 | 200,803.86 | |
收到的税费返还 | 24.17 | 24.17 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,163.09 | 8,552.93 | 6,780.07 | 23,968.00 | |
经营活动现金流入小计 | 854,689.15 | 606,873.88 | 427,793.33 | 224,771.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 971,031.55 | 624,482.83 | 451,617.44 | 243,200.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,272.88 | 12,377.58 | 8,039.55 | 3,905.36 | |
支付的各项税费 | 7,346.78 | 6,512.37 | 6,048.44 | 2,705.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,873.83 | 19,182.13 | 18,397.95 | 7,266.38 | |
经营活动现金流出小计 | 1,017,274.07 | 661,303.93 | 482,885.36 | 255,895.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -162,584.92 | -54,430.05 | -55,092.03 | -31,123.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,570.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,070.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 619.77 | 1.46 | 1.46 | 1.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 891.53 | 751.50 | 291.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,683.88 | 3,683.88 | 3,452.70 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47,765.18 | 7,006.84 | 6,315.66 | 2,071.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,249.78 | 15,999.34 | 15,440.00 | 2,272.23 | |
投资所支付的现金 | 56,856.00 | 12,931.00 | 11,055.00 | 9,160.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 207.73 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 88,313.51 | 28,930.34 | 26,495.00 | 11,432.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,548.33 | -21,923.50 | -20,179.34 | -9,360.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 423,277.66 | 280,923.32 | 240,848.32 | 174,790.07 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,388.02 | 34,833.88 | 34,041.33 | 6,708.28 | |
筹资活动现金流入小计 | 473,665.69 | 315,757.20 | 274,889.65 | 181,498.35 | |
偿还债务支付的现金 | 225,767.69 | 174,862.28 | 135,100.90 | 46,909.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,474.99 | 11,602.01 | 8,211.57 | 4,151.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,738.50 | 22,146.68 | 21,187.11 | 7,501.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 263,981.18 | 208,610.96 | 164,499.58 | 58,561.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 209,684.51 | 107,146.24 | 110,390.07 | 122,936.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.84 | 2.62 | 3.84 | -1.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,553.10 | 30,795.32 | 35,122.53 | 82,450.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,996.23 | 58,996.23 | 58,996.23 | 58,996.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,549.33 | 89,791.55 | 94,118.76 | 141,446.54 | |
附注 | |||||
净利润 | -181,500.56 | -- | 3,264.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 80,919.22 | -- | 4,537.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,742.57 | -- | 3,204.29 | -- | |
无形资产摊销 | 530.51 | -- | 279.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,664.93 | -- | 2,761.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.20 | -- | 8.75 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2,161.56 | -- | -2,603.81 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,560.61 | -- | 9,326.91 | -- | |
投资损失 | 11,333.93 | -- | -1,632.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12,962.65 | -- | -3,519.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,146.43 | -- | 2,613.47 | -- | |
存货的减少 | 62,334.99 | -- | -69,885.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,025.28 | -- | -10,581.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -142,512.38 | -- | 6,949.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 184.46 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -162,584.92 | -- | -55,092.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,549.33 | -- | 94,118.76 | -- | |
现金的期初余额 | 58,996.23 | -- | 58,996.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,553.10 | -- | 35,122.53 | -- |
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