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| ST英飞拓(002528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,380.04 | 120,671.31 | 79,621.23 | 39,716.25 | |
| 收到的税费返还 | 969.16 | 773.22 | 363.23 | 252.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,662.88 | 16,819.36 | 7,774.35 | 596.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,012.07 | 138,263.90 | 87,758.81 | 40,564.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,414.73 | 72,793.82 | 49,580.33 | 27,859.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,153.26 | 26,363.92 | 17,855.05 | 10,952.15 | |
| 支付的各项税费 | 7,560.80 | 4,564.22 | 3,655.37 | 2,394.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,891.17 | 42,795.70 | 15,310.64 | 7,008.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,019.97 | 146,517.66 | 86,401.38 | 48,214.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,992.11 | -8,253.77 | 1,357.43 | -7,650.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219,297.00 | 199,113.00 | 141,089.00 | 78,474.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,011.41 | 2,387.53 | 2,062.41 | 1,608.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.12 | 22.64 | 9.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,322.52 | 201,523.17 | 143,160.50 | 80,082.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,792.40 | 12,373.71 | 10,274.13 | 7,441.74 | |
| 投资所支付的现金 | 173,202.71 | 166,065.00 | 110,055.00 | 66,315.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,642.51 | 7,642.51 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,517.16 | 982.04 | 2,772.65 | 2,615.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,154.78 | 187,063.26 | 123,101.79 | 76,371.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,167.74 | 14,459.91 | 20,058.71 | 3,710.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 788.73 | 788.73 | 653.20 | 331.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,438.56 | 9,482.49 | 3,000.00 | 8,523.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,227.29 | 10,271.22 | 3,653.20 | 8,855.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,394.09 | 9,173.80 | 9,128.70 | 9,424.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,170.13 | 5,266.46 | 1,909.01 | 224.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 965.38 | 383.47 | 366.51 | 366.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,529.59 | 14,823.74 | 11,404.22 | 10,015.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,302.30 | -4,552.52 | -7,751.02 | -1,160.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344.70 | 208.74 | -322.18 | -1,027.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,202.24 | 1,862.37 | 13,342.95 | -6,127.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,776.20 | 20,776.20 | 20,840.55 | 20,775.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,978.45 | 22,638.57 | 34,183.50 | 14,647.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,901.32 | -- | -963.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,608.04 | -- | 225.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,631.74 | -- | 780.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,550.44 | -- | 633.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 347.51 | -- | 129.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.02 | -- | 2.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,472.18 | -- | 479.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,840.66 | -- | -995.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,268.35 | -- | 1,308.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 404.99 | -- | -93.08 | -- | |
| 存货的减少 | -449.42 | -- | -568.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,868.01 | -- | -1,274.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,493.42 | -- | 1,505.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,006.88 | -- | 186.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,992.11 | -- | 1,357.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,978.45 | -- | 34,183.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,776.20 | -- | 20,840.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,202.24 | -- | 13,342.95 | -- | |
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