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ST英飞拓(002528) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,636.18 | 164,327.48 | 117,903.70 | 68,182.48 | |
收到的税费返还 | 430.17 | 296.91 | 255.81 | 130.33 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,721.16 | 16,313.66 | 13,232.42 | 16,576.40 | |
经营活动现金流入小计 | 239,787.50 | 180,938.04 | 131,391.93 | 84,889.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,914.82 | 118,846.63 | 76,760.81 | 47,179.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,556.25 | 25,054.44 | 17,462.07 | 10,146.51 | |
支付的各项税费 | 2,328.79 | 1,446.91 | 1,068.15 | 393.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,485.03 | 41,306.02 | 22,284.10 | 20,861.30 | |
经营活动现金流出小计 | 248,284.90 | 186,654.00 | 117,575.13 | 78,580.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,497.40 | -5,715.96 | 13,816.80 | 6,308.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 122,000.00 | 66,000.00 | 13,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,572.30 | 993.98 | 311.87 | 7.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.25 | 63.66 | 40.98 | 33.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,730.43 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 736.63 | 725.42 | 100.00 | |
投资活动现金流入小计 | 126,406.98 | 67,794.27 | 14,078.27 | 140.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,019.83 | 6,074.98 | 4,552.33 | 2,918.72 | |
投资所支付的现金 | 157,709.00 | 124,919.07 | 87,518.38 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 91.89 | 91.89 | 91.89 | 71,091.89 | |
投资活动现金流出小计 | 166,820.72 | 131,085.94 | 92,162.60 | 74,010.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,413.74 | -63,291.67 | -78,084.34 | -73,870.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 113,199.56 | 101,693.19 | 72,140.89 | 39,003.39 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 17,796.47 | 9,977.23 | 2,023.04 | |
筹资活动现金流入小计 | 113,249.56 | 119,489.65 | 82,118.12 | 41,026.43 | |
偿还债务支付的现金 | 119,780.91 | 97,529.13 | 67,298.53 | 26,538.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,303.39 | 5,828.28 | 3,262.25 | 1,636.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,203.94 | 19,776.41 | 11,590.46 | 4,239.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 131,288.24 | 123,133.81 | 82,151.25 | 32,414.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,038.68 | -3,644.16 | -33.13 | 8,612.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 278.37 | -233.18 | 99.82 | 390.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -66,671.45 | -72,884.97 | -64,200.84 | -58,558.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,917.09 | 101,917.09 | 101,917.09 | 102,663.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,245.64 | 29,032.12 | 37,716.24 | 44,104.44 | |
附注 | |||||
净利润 | -101,162.24 | -- | -13,010.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 62,513.22 | -- | -864.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,839.97 | -- | 1,467.88 | -- | |
无形资产摊销 | 1,529.76 | -- | 750.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 292.41 | -- | 128.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.75 | -- | -4.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 48.19 | -- | -2.90 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,784.87 | -- | 2,148.58 | -- | |
投资损失 | -1,515.55 | -- | -301.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | 9,025.55 | -- | 1,955.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6,044.44 | -- | -1,545.90 | -- | |
存货的减少 | 10,733.42 | -- | 4,500.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 33,047.21 | -- | -12,479.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -29,252.88 | -- | 30,197.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,497.40 | -- | 13,816.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,245.64 | -- | 37,716.24 | -- | |
现金的期初余额 | 101,917.09 | -- | 101,917.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -66,671.45 | -- | -64,200.84 | -- |
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