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| 金杯电工(002533) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,918.34 | 221,584.35 | 138,207.38 | 53,979.96 | |
| 收到的税费返还 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,784.67 | 3,862.30 | 3,715.62 | 3,373.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,093.01 | 225,446.65 | 141,923.01 | 57,352.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,012.05 | 213,615.39 | 132,014.79 | 64,561.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,425.80 | 8,559.28 | 5,833.21 | 3,203.17 | |
| 支付的各项税费 | 10,047.75 | 6,543.45 | 4,566.96 | 1,926.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,480.44 | 9,611.10 | 5,576.63 | 3,855.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 314,966.05 | 238,329.23 | 147,991.60 | 73,546.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,126.96 | -12,882.58 | -6,068.59 | -16,194.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -21.93 | 4.82 | -5.90 | -40.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.10 | 31.46 | 30.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,025.17 | 2,036.28 | 2,024.76 | 1,959.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,305.55 | 3,632.81 | 2,404.33 | 830.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,900.00 | -- | 23,802.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,205.55 | 3,632.81 | 26,206.33 | 830.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,180.38 | -1,596.54 | -24,181.57 | 1,129.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,692.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,192.00 | 6,192.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,692.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,884.70 | 9,884.70 | 2,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,192.00 | 3,300.00 | -- | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,174.32 | 4,009.51 | 3,973.99 | 24.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.87 | 27.87 | 26.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,394.19 | 7,337.39 | 4,000.27 | 1,024.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,490.51 | 2,547.31 | -2,000.27 | 1,975.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.61 | -2.61 | -2.61 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,434.47 | -11,934.42 | -32,253.04 | -13,089.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,901.49 | 59,901.49 | 59,901.49 | 59,901.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,335.95 | 47,967.07 | 27,648.44 | 46,812.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,295.64 | -- | 4,233.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 822.20 | -- | 611.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,010.86 | -- | 2,057.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 341.33 | -- | 176.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.71 | -- | 19.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113.11 | -- | -19.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142.32 | -- | 106.40 | -- | |
| 投资损失 | 468.18 | -- | 5.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -271.17 | -- | -86.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,261.37 | -- | -4,910.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,405.45 | -- | -18,245.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,161.75 | -- | 9,981.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 883.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,126.96 | -- | -6,068.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,335.95 | -- | 27,648.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,901.49 | -- | 59,901.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,434.47 | -- | -32,253.04 | -- | |
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