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| 云图控股(002539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,032.07 | 206,982.09 | 119,183.80 | 57,632.57 | |
| 收到的税费返还 | 724.26 | 495.55 | 235.81 | 107.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,503.09 | 17,019.11 | 11,102.38 | 4,575.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,259.43 | 224,496.75 | 130,522.00 | 62,315.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,878.36 | 185,431.53 | 115,810.99 | 64,704.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,862.76 | 28,705.37 | 19,078.41 | 9,788.05 | |
| 支付的各项税费 | 15,758.77 | 13,544.34 | 11,409.09 | 2,437.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,638.89 | 14,003.18 | 11,516.22 | 4,057.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,138.78 | 241,684.42 | 157,814.71 | 80,988.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,120.65 | -17,187.67 | -27,292.71 | -18,672.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.98 | 90.84 | 48.01 | 10.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,023.84 | 1,915.87 | 849.87 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,129.82 | 2,006.71 | 897.88 | 10.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,118.88 | 43,359.05 | 33,646.74 | 13,776.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,889.95 | 11,239.95 | 10,701.82 | 11,281.82 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,958.69 | -- | -- | 802.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,967.51 | 54,599.00 | 44,348.56 | 25,860.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,837.69 | -52,592.29 | -43,450.67 | -25,850.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 223,211.52 | 167,484.84 | 125,996.90 | 97,266.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,701.60 | 18,731.08 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,611.52 | 199,386.44 | 144,727.98 | 101,266.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,871.90 | 94,000.00 | 53,000.00 | 42,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,443.68 | 18,325.79 | 16,021.78 | 7,302.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 666.51 | 445.65 | 445.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 580.00 | 3,009.82 | 2,440.90 | 4,997.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,895.58 | 115,335.62 | 71,462.68 | 54,299.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,715.94 | 84,050.82 | 73,265.30 | 46,967.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.97 | -5.34 | -2.01 | 0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,058.07 | 14,265.52 | 2,519.91 | 2,444.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,165.48 | 19,178.61 | 19,110.29 | 21,299.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,107.42 | 33,444.13 | 21,630.20 | 23,743.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,701.58 | -- | 9,702.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,451.99 | -- | 1,577.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,405.68 | -- | 16,980.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.60 | -- | 392.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,583.15 | -- | 918.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 253.98 | -- | -11.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,187.37 | -- | 7,899.75 | -- | |
| 投资损失 | 447.56 | -- | 449.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.49 | -- | -1,192.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.69 | -- | -12.77 | -- | |
| 存货的减少 | -26,983.69 | -- | -14,963.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,023.64 | -- | -47,735.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,694.18 | -- | -1,298.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -404.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,120.65 | -- | -27,292.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,107.42 | -- | 21,630.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,165.48 | -- | 19,110.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,058.07 | -- | 2,519.91 | -- | |
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