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| 云图控股(002539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,512,362.91 | 1,065,289.74 | 661,661.02 | 357,161.37 | |
| 收到的税费返还 | 12,726.94 | 12,033.68 | 10,119.65 | 7,401.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,573.57 | 75,847.57 | 40,973.05 | 9,187.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,566,663.42 | 1,153,170.98 | 712,753.72 | 373,749.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,299,873.67 | 949,959.19 | 578,742.10 | 331,260.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,030.46 | 68,394.29 | 43,663.44 | 23,164.99 | |
| 支付的各项税费 | 55,343.75 | 48,640.91 | 39,853.11 | 18,405.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,858.98 | 34,661.99 | 22,818.95 | 9,681.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,501,106.85 | 1,101,656.38 | 685,077.60 | 382,512.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,556.57 | 51,514.60 | 27,676.12 | -8,762.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 388.95 | 380.33 | 339.77 | 40.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 184,716.07 | 109,645.74 | 48,617.40 | 19,894.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 185,105.02 | 110,026.06 | 48,957.17 | 19,934.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 340,060.37 | 290,310.88 | 150,436.59 | 76,586.98 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 182,426.02 | 108,778.99 | 63,500.97 | 14,346.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 542,486.39 | 419,089.87 | 233,937.56 | 110,933.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -357,381.37 | -309,063.80 | -184,980.38 | -90,999.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 294.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 676,940.00 | 633,250.00 | 383,850.00 | 126,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 677,234.00 | 633,544.00 | 383,850.00 | 126,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 416,320.00 | 342,415.01 | 218,280.00 | 97,135.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,594.18 | 53,197.35 | 47,235.27 | 4,261.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,017.53 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,679.42 | 86,526.59 | 61,204.69 | 8,667.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 513,593.60 | 482,138.94 | 326,719.97 | 110,064.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,640.40 | 151,405.06 | 57,130.03 | 15,985.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 504.87 | 365.52 | 319.91 | 360.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,679.53 | -105,778.62 | -99,854.32 | -83,415.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,463.19 | 252,463.19 | 252,463.19 | 252,463.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,783.65 | 146,684.57 | 152,608.86 | 169,047.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,309.16 | -- | 50,797.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,508.95 | -- | 1,829.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,708.49 | -- | 32,608.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,603.97 | -- | 1,583.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,717.54 | -- | 3,433.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -144.73 | -- | -40.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,269.47 | -- | 86.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 541.33 | -- | 158.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,155.67 | -- | 9,340.26 | -- | |
| 投资损失 | -11,272.50 | -- | -9,837.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,369.85 | -- | -1,006.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 41.43 | -- | -41.07 | -- | |
| 存货的减少 | 46,846.92 | -- | 82,443.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,999.31 | -- | 57,388.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -129,667.12 | -- | -206,251.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,681.72 | -- | 4,491.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,556.57 | -- | 27,676.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,783.65 | -- | 152,608.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 252,463.19 | -- | 252,463.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -127,679.53 | -- | -99,854.32 | -- | |
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