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| 尚荣医疗(002551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,628.12 | 88,101.57 | 48,639.47 | 17,217.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,631.54 | 1,352.82 | 712.15 | 239.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,557.90 | 6,852.75 | 6,083.16 | 4,475.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,817.56 | 96,307.14 | 55,434.78 | 21,933.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,415.87 | 75,685.12 | 40,696.55 | 16,382.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,280.31 | 10,324.92 | 6,285.69 | 3,021.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,963.76 | 3,743.29 | 2,158.90 | 957.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,562.81 | 9,276.89 | 7,680.35 | 2,825.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,222.76 | 99,030.23 | 56,821.50 | 23,187.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,405.20 | -2,723.09 | -1,386.72 | -1,253.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.48 | -- | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.23 | 0.48 | -- | 0.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,703.85 | 5,205.37 | 2,360.96 | 476.89 | |
| 投资所支付的现金 | 3,768.37 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 314.81 | 1,203.26 | 1,203.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,787.04 | 6,448.63 | 3,604.22 | 476.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,786.80 | -6,448.15 | -3,604.22 | -476.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,476.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,137.18 | 11,137.18 | 7,837.18 | 7,837.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 994.91 | 296.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,613.56 | 12,132.08 | 8,133.88 | 7,837.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,133.46 | 7,601.68 | 3,304.03 | 3,187.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,434.61 | 2,826.97 | 330.83 | 190.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,425.97 | 3,762.74 | 1,814.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,994.05 | 14,191.40 | 5,449.59 | 3,378.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380.49 | -2,059.31 | 2,684.28 | 4,459.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.29 | -109.26 | -7.68 | -24.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,648.79 | -11,339.80 | -2,314.33 | 2,704.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,176.87 | 57,176.87 | 57,176.87 | 57,176.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,528.09 | 45,837.07 | 54,862.54 | 59,881.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,100.25 | -- | 5,224.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,013.01 | -- | 1,376.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,058.99 | -- | 1,006.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.04 | -- | 188.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.57 | -- | 13.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,044.47 | -- | 402.17 | -- | |
| 投资损失 | -19.67 | -- | -121.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,188.32 | -- | -309.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,157.46 | -- | -131.59 | -- | |
| 存货的减少 | -4,040.82 | -- | 2,399.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,927.61 | -- | -20,416.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,955.86 | -- | 8,979.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,405.20 | -- | -1,386.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,528.09 | -- | 54,862.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,176.87 | -- | 57,176.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,648.79 | -- | -2,314.33 | -- | |
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