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| 尚荣医疗(002551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,873.92 | 119,663.23 | 78,312.55 | 60,382.72 | 26,713.11 |
| 收到的税费返还 | 1,111.63 | 4,562.19 | 3,481.22 | 2,347.19 | 1,058.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 870.07 | 7,690.48 | 6,572.99 | 3,180.80 | 1,271.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,855.62 | 131,915.90 | 88,366.76 | 65,910.70 | 29,042.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,288.53 | 80,755.66 | 41,581.27 | 37,428.18 | 20,655.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,131.02 | 28,007.98 | 19,901.97 | 13,677.07 | 7,031.14 |
| 支付的各项税费 | 862.49 | 4,311.38 | 3,125.25 | 2,182.90 | 1,100.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,074.40 | 17,077.54 | 12,944.03 | 7,854.61 | 3,263.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,356.44 | 130,152.57 | 77,552.52 | 61,142.75 | 32,050.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,499.18 | 1,763.34 | 10,814.24 | 4,767.95 | -3,007.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,900.00 | 121,455.51 | 90,550.00 | 61,400.00 | 34,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.20 | -- | 562.06 | 890.62 | 450.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19.06 | 0.75 | 0.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 108.16 | 100.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,082.20 | 121,582.72 | 91,212.81 | 62,290.72 | 35,650.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 598.31 | 4,207.39 | 2,024.69 | 1,515.19 | -- |
| 投资所支付的现金 | 24,921.18 | 109,988.37 | 77,400.00 | 54,400.00 | 28,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,519.48 | 114,195.76 | 79,439.69 | 55,930.19 | 29,243.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,562.72 | 7,386.97 | 11,773.13 | 6,360.52 | 6,406.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 18.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,082.08 | 4,093.10 | 1,026.12 | 954.36 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,082.08 | 4,093.10 | 1,026.12 | 954.36 | 18.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 89.00 | 4,146.04 | 7,251.98 | 3,053.30 | 111.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 448.11 | 5,884.63 | 745.42 | 609.92 | 616.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.14 | 1,923.27 | 2,053.20 | 284.72 | 15.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 543.25 | 11,953.94 | 10,050.60 | 3,947.95 | 744.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,538.83 | -7,860.84 | -9,024.48 | -2,993.59 | -725.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.13 | 714.66 | 1,054.22 | 1,050.00 | 1,655.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,661.86 | 2,004.13 | 14,617.10 | 9,184.88 | 4,328.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,724.57 | 38,720.44 | 38,720.44 | 38,720.44 | 65,264.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,386.43 | 40,724.57 | 53,337.54 | 47,905.32 | 69,592.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,082.38 | -- | 1,173.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,729.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,600.12 | -- | 3,894.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 987.99 | -- | -2,657.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 350.71 | -- | 128.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 301.45 | -- | 3.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 55.64 | -- | -86.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -244.33 | -- | -19.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -861.28 | -- | 403.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,313.92 | -- | 1,063.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 873.37 | -- | 471.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,916.62 | -- | -2,774.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,346.13 | -- | 3,011.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,763.34 | -- | 4,767.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,724.57 | -- | 47,905.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,720.44 | -- | 38,720.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,004.13 | -- | 9,184.88 | -- |
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