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尚荣医疗(002551) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,663.23 | 78,312.55 | 60,382.72 | 26,713.11 | |
收到的税费返还 | 4,562.19 | 3,481.22 | 2,347.19 | 1,058.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,690.48 | 6,572.99 | 3,180.80 | 1,271.03 | |
经营活动现金流入小计 | 131,915.90 | 88,366.76 | 65,910.70 | 29,042.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,755.66 | 41,581.27 | 37,428.18 | 20,655.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,007.98 | 19,901.97 | 13,677.07 | 7,031.14 | |
支付的各项税费 | 4,311.38 | 3,125.25 | 2,182.90 | 1,100.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,077.54 | 12,944.03 | 7,854.61 | 3,263.62 | |
经营活动现金流出小计 | 130,152.57 | 77,552.52 | 61,142.75 | 32,050.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,763.34 | 10,814.24 | 4,767.95 | -3,007.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 121,455.51 | 90,550.00 | 61,400.00 | 34,700.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 562.06 | 890.62 | 450.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.06 | 0.75 | 0.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 108.16 | 100.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 121,582.72 | 91,212.81 | 62,290.72 | 35,650.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,207.39 | 2,024.69 | 1,515.19 | -- | |
投资所支付的现金 | 109,988.37 | 77,400.00 | 54,400.00 | 28,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 114,195.76 | 79,439.69 | 55,930.19 | 29,243.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,386.97 | 11,773.13 | 6,360.52 | 6,406.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 18.74 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,093.10 | 1,026.12 | 954.36 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,093.10 | 1,026.12 | 954.36 | 18.74 | |
偿还债务支付的现金 | 4,146.04 | 7,251.98 | 3,053.30 | 111.98 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,884.63 | 745.42 | 609.92 | 616.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,923.27 | 2,053.20 | 284.72 | 15.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,953.94 | 10,050.60 | 3,947.95 | 744.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,860.84 | -9,024.48 | -2,993.59 | -725.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 714.66 | 1,054.22 | 1,050.00 | 1,655.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,004.13 | 14,617.10 | 9,184.88 | 4,328.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,720.44 | 38,720.44 | 38,720.44 | 65,264.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,724.57 | 53,337.54 | 47,905.32 | 69,592.85 | |
附注 | |||||
净利润 | -16,082.38 | -- | 1,173.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,729.01 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,600.12 | -- | 3,894.04 | -- | |
无形资产摊销 | 987.99 | -- | -2,657.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 350.71 | -- | 128.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.52 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 301.45 | -- | 3.82 | -- | |
公允价值变动损失 | 55.64 | -- | -86.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -244.33 | -- | -19.40 | -- | |
投资损失 | -861.28 | -- | 403.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,313.92 | -- | 1,063.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -1.88 | -- | |
存货的减少 | 873.37 | -- | 471.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,916.62 | -- | -2,774.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -10,346.13 | -- | 3,011.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,763.34 | -- | 4,767.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,724.57 | -- | 47,905.32 | -- | |
现金的期初余额 | 38,720.44 | -- | 38,720.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,004.13 | -- | 9,184.88 | -- |
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