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| 兄弟科技(002562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,919.99 | 68,808.62 | 45,590.85 | 20,546.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,411.23 | 901.81 | 483.14 | 307.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,119.29 | 1,057.98 | 883.14 | 286.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,450.51 | 70,768.41 | 46,957.13 | 21,141.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,762.37 | 49,841.95 | 29,723.32 | 13,080.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,335.94 | 5,245.41 | 3,506.54 | 1,956.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,759.48 | 2,700.92 | 2,018.31 | 1,014.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,849.75 | 3,530.54 | 3,236.48 | 2,480.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,707.54 | 61,318.81 | 38,484.64 | 18,531.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,742.97 | 9,449.59 | 8,472.49 | 2,609.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 199.97 | 181.27 | 27.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.88 | 167.08 | 166.75 | 161.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,684.58 | 45,072.42 | 40,072.42 | 13,191.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,854.46 | 45,439.46 | 40,420.44 | 13,380.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,338.97 | 15,113.07 | 12,081.67 | 8,225.64 | |
| 投资所支付的现金 | 81.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,000.00 | 37,981.00 | 32,981.00 | 14,981.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,419.97 | 53,094.07 | 45,062.68 | 23,206.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,565.51 | -7,654.61 | -4,642.24 | -9,825.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,351.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,390.73 | 8,091.99 | 8,091.99 | 3,375.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 295.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,037.78 | 8,091.99 | 8,091.99 | 3,375.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,875.63 | 27,449.01 | 23,138.90 | 9,427.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,644.56 | 2,285.32 | 2,278.81 | 244.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,616.53 | 29,734.33 | 25,417.71 | 9,671.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,421.25 | -21,642.34 | -17,325.72 | -6,296.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 405.94 | 342.78 | 175.32 | 89.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,004.66 | -19,504.59 | -13,320.15 | -13,423.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,326.58 | 25,326.58 | 25,326.58 | 25,326.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,331.23 | 5,821.99 | 12,006.43 | 11,903.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,233.42 | -- | 3,500.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,195.94 | -- | 67.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,538.21 | -- | 2,740.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.39 | -- | 161.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.86 | -- | 58.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.17 | -- | -39.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -351.88 | -- | 393.29 | -- | |
| 投资损失 | -228.36 | -- | -181.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108.36 | -- | 17.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.66 | -- | -8.81 | -- | |
| 存货的减少 | -1,532.02 | -- | -1,937.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,618.98 | -- | -1,694.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,111.26 | -- | 5,394.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,742.97 | -- | 8,472.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,331.23 | -- | 12,006.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,326.58 | -- | 25,326.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,004.66 | -- | -13,320.15 | -- | |
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