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| 兄弟科技(002562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,014.37 | 78,174.29 | 50,680.50 | 24,561.08 | |
| 收到的税费返还 | 807.22 | 1,246.86 | 986.55 | 694.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,146.15 | 2,159.44 | 375.03 | 1,691.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,967.74 | 81,580.58 | 52,042.08 | 26,946.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,527.54 | 46,695.84 | 28,602.13 | 16,044.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,199.99 | 6,265.61 | 4,261.55 | 2,311.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,803.43 | 4,442.34 | 3,514.00 | 1,935.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,573.17 | 6,354.57 | 3,178.84 | 1,494.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,104.13 | 63,758.36 | 39,556.52 | 21,785.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,863.61 | 17,822.22 | 12,485.56 | 5,161.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.46 | 75.87 | 75.87 | 30.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 344,317.40 | 323,947.87 | 159,899.43 | 105,182.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 344,530.86 | 324,023.73 | 159,975.30 | 105,212.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,858.25 | 24,411.95 | 12,941.44 | 5,872.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 364,100.00 | 366,839.01 | 212,750.00 | 160,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 393,958.25 | 391,250.96 | 225,691.44 | 166,122.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,427.39 | -67,227.23 | -65,716.15 | -60,909.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 880.27 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,480.27 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 3,400.15 | 3,200.15 | 2,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.49 | 13.66 | 8.96 | 3.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,221.61 | 16,181.01 | 8,181.01 | 181.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,840.10 | 19,594.82 | 11,390.11 | 3,084.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,359.83 | -16,194.82 | -7,990.11 | 115.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171.96 | 94.16 | 65.40 | 3.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,751.66 | -65,505.67 | -61,155.30 | -55,629.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,331.23 | 74,331.23 | 74,331.23 | 74,331.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,579.58 | 8,825.56 | 13,175.94 | 18,702.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,105.04 | -- | 8,644.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -243.98 | -- | -161.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,554.53 | -- | 2,696.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 414.90 | -- | 199.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.86 | -- | 33.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,043.27 | -- | -2.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -694.16 | -- | -137.29 | -- | |
| 投资损失 | -2,063.73 | -- | -1,137.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -630.67 | -- | 51.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.13 | -- | 53.28 | -- | |
| 存货的减少 | 949.90 | -- | 3,016.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,345.86 | -- | -7,962.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,233.64 | -- | 6,411.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,509.00 | -- | 780.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,863.61 | -- | 12,485.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,579.58 | -- | 13,175.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,331.23 | -- | 74,331.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,751.66 | -- | -61,155.30 | -- | |
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