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| 兄弟科技(002562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,939.30 | 77,545.39 | 50,106.23 | 23,579.16 | |
| 收到的税费返还 | 7,250.24 | 4,940.87 | 3,424.98 | 1,899.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,399.76 | 2,336.96 | 1,647.60 | 1,219.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,589.30 | 84,823.21 | 55,178.81 | 26,698.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,879.14 | 68,197.07 | 45,076.19 | 20,489.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,778.65 | 14,382.33 | 10,011.41 | 5,666.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,011.64 | 3,045.09 | 2,680.33 | 1,917.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,361.18 | 10,301.56 | 6,405.04 | 2,894.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,030.62 | 95,926.06 | 64,172.97 | 30,967.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,441.32 | -11,102.84 | -8,994.16 | -4,269.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,967.64 | 5.99 | 3.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,617.13 | 127,484.23 | 112,339.08 | 69,321.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,584.77 | 127,490.22 | 112,342.18 | 69,321.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,464.61 | 40,163.96 | 25,726.99 | 13,717.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128,095.00 | 129,016.00 | 103,033.00 | 76,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,559.61 | 169,179.96 | 128,759.99 | 89,717.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,974.83 | -41,689.74 | -16,417.82 | -20,396.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,703.76 | 37,067.30 | 15,067.30 | 67.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,703.76 | 37,067.30 | 15,067.30 | 67.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,673.93 | 9,160.56 | 8,985.27 | 1.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,674.23 | 22,160.56 | 15,985.27 | 1.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,029.53 | 14,906.74 | -917.97 | 66.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 346.71 | 287.95 | 92.22 | -76.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,960.08 | -37,597.89 | -26,237.72 | -24,675.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,647.55 | 56,647.55 | 56,647.55 | 56,647.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,607.64 | 19,049.66 | 30,409.84 | 31,972.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,382.55 | -- | -63.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 805.59 | -- | -73.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,853.28 | -- | 7,577.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 581.30 | -- | 275.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.27 | -- | -41.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -891.52 | -- | -0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 154.73 | -- | 66.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,889.82 | -- | 1,978.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,617.13 | -- | -1,203.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.87 | -- | 49.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.03 | -- | -9.51 | -- | |
| 存货的减少 | -8,851.69 | -- | -3,553.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,764.35 | -- | -32,580.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,971.72 | -- | 18,584.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,441.32 | -- | -8,994.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,607.64 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,647.55 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 30,409.84 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 56,647.55 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,960.08 | -- | -26,237.72 | -- | |
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