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| 森马服饰(002563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,539.42 | 574,114.08 | 336,479.71 | 183,681.91 | |
| 收到的税费返还 | 28.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,067.31 | 5,366.02 | 2,791.04 | 1,177.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 871,635.65 | 579,480.09 | 339,270.75 | 184,859.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,690.66 | 411,797.92 | 262,495.63 | 167,238.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,095.93 | 23,776.74 | 15,443.67 | 8,744.38 | |
| 支付的各项税费 | 91,391.92 | 58,826.32 | 46,785.44 | 20,520.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,624.59 | 60,317.72 | 31,372.33 | 17,967.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 833,803.10 | 554,718.70 | 356,097.06 | 214,470.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,832.54 | 24,761.39 | -16,826.31 | -29,611.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.79 | 20.38 | 0.76 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 422.60 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 469.39 | 72.98 | 53.36 | 52.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,002.31 | 87,988.92 | 54,097.55 | 15,050.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,002.31 | 87,988.92 | 54,097.55 | 15,050.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,532.93 | -87,915.94 | -54,044.19 | -14,998.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 453,331.30 | 453,992.00 | 453,992.00 | 453,730.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 458,331.30 | 458,992.00 | 458,992.00 | 458,730.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 540.70 | 505.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,021.60 | 5,562.30 | 5,527.30 | 5,021.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 453,309.70 | 453,429.70 | 453,464.70 | 453,708.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 398,609.31 | 390,275.14 | 382,594.20 | 409,099.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,373.54 | 100,373.54 | 100,373.54 | 100,373.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 498,982.85 | 490,648.68 | 482,967.74 | 509,473.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,342.07 | -- | 43,749.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,221.58 | -- | 2,834.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,592.98 | -- | 2,507.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 369.83 | -- | 174.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,299.43 | -- | 563.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.95 | -- | 4.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21.60 | -- | 21.60 | -- | |
| 投资损失 | 332.96 | -- | 240.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,190.67 | -- | 263.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,831.57 | -- | -13,946.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,065.94 | -- | -4,933.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,208.93 | -- | -48,305.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -64.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,832.54 | -- | -16,826.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 498,982.85 | -- | 482,967.74 | 509,473.06 | |
| 现金的期初余额 | 100,373.54 | -- | 100,373.54 | 100,373.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 398,609.31 | -- | 382,594.20 | 409,099.52 | |
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